云内动力000903现金流量表 |
4345 ℃ |
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当前股价：2.23，市值：44
亿，动态市盈率PE：-3.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-530.49%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 573055.71 | 366975.12 | 930643.39 | 1066917.34 | 725692.57 | 638427.2 | 428390.33 | 364781.55 | 302436.52 | 206333.48 |
| 收到的税费返还(万) | 10883.23 | 29529.81 | 241.37 | 875.65 | 1030.63 | 820.82 | 411.79 | 227.2 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6696.95 | 11120.01 | 13588.89 | 9991.28 | 14049.84 | 9883.15 | 11118.97 | 13950.75 | 9087.94 | 4312.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 590635.89 | 407624.94 | 944473.65 | 1077784.27 | 740773.04 | 649131.16 | 439921.09 | 378959.5 | 311524.46 | 210645.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 713683.3 | 541205.97 | 909662.89 | 783248.66 | 547568.88 | 499781.49 | 432442.62 | 302717.71 | 223311.09 | 172055.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30142.29 | 36636.18 | 44035.83 | 40419.39 | 34898.52 | 33017.19 | 33551.96 | 31316.13 | 27411.31 | 27677.42 |
| 支付的各项税费(万) | 10932.28 | 8307.53 | 12554.78 | 14072.06 | 10209.49 | 12186.16 | 16116.35 | 16454.03 | 10514.46 | 13250.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40429.52 | 14018.15 | 22309.99 | 14478.89 | 20513.8 | 16142.94 | 11560.3 | 14407.75 | 7786.11 | 7725.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 795187.39 | 600167.82 | 988563.49 | 852219.01 | 613190.69 | 561127.77 | 493671.24 | 364895.62 | 269022.97 | 220710.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -204551.5 | -192542.88 | -44089.84 | 225565.26 | 127582.34 | 88003.39 | -53750.15 | 14063.87 | 42501.49 | -10064.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28293.94 | 228730 | 389002 | 518410 | 131223 | 165000 | 116000 | 72544.96 | 40544.96 | 80 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2349.23 | 4163.26 | 4741.39 | 1174.62 | 904.43 | 1249.81 | 1171.9 | 250 | 250 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 103.79 | 3.24 | 0.64 | 136.83 | 6.44 | 172.17 | 2.19 | 4.63 | 5.39 | 83.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28397.73 | 231082.46 | 393165.89 | 523288.22 | 132404.07 | 166076.6 | 118252 | 74721.48 | 40900.34 | 413.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29169.82 | 24805.47 | 45669.6 | 28844.9 | 55552.81 | 72289.05 | 22453.57 | 33539.94 | 21603.11 | 14911.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 13428.53 | 171430 | 358027 | 565060 | 187900 | 198273 | 146000 | 67000 | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 562.97 | - | - | 17082.12 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14812 | - | - | 1000 | 8 | 4520.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42598.34 | 196235.47 | 403696.6 | 594467.86 | 266362.96 | 270562.05 | 185535.69 | 101539.94 | 24611.11 | 19432.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14200.62 | 34847 | -10530.7 | -71179.65 | -133958.9 | -104485.46 | -67283.7 | -26818.46 | 16289.23 | -19019.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 798 | 7783.04 | - | 490 | - | - | 27228.44 | 63700 | 390 | 72468.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 303154.28 | 205823.42 | 130766.26 | 191410 | 76127.99 | 191160 | 55000 | 20000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4500 | 150 | - | - | - | - | 1660 | 4331 | 11740 | 472.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 308452.28 | 213756.45 | 130766.26 | 191900 | 76127.99 | 191160 | 83888.44 | 88031 | 12130 | 72941.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76217.42 | 140520 | 96610 | 199987.99 | 124550 | 138550 | 30000 | 20000 | - | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7670.43 | 17414.26 | 10925.9 | 15614.68 | 14790.48 | 21458.93 | 14152.9 | 11866.26 | 11144.35 | 11254.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5893.67 | 579.49 | 1710.51 | 5504.25 | 7760.06 | 10978.32 | 2969.13 | 143.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89781.51 | 158513.75 | 109246.41 | 221106.92 | 147100.54 | 170987.25 | 47122.03 | 32009.57 | 11144.35 | 31254.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 218670.76 | 55242.7 | 21519.86 | -29206.92 | -70972.55 | 20172.75 | 36766.41 | 56021.43 | 985.65 | 41686.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.75 | 2.18 | -0.04 | -0.11 | -0.02 | 0.54 | -0.03 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -78.6 | -102451 | -33100.73 | 125178.59 | -77349.13 | 3691.23 | -84267.47 | 43266.85 | 59776.37 | 12603.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54661.57 | 157160.07 | 190260.8 | 65082.21 | 142431.34 | 138740.11 | 223007.58 | 179740.73 | 119964.36 | 107361.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54582.97 | 54709.07 | 157160.07 | 190260.8 | 65082.21 | 142431.34 | 138740.11 | 223007.58 | 179740.73 | 119964.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -125857.39 | -130855.86 | 7492.97 | 22886.16 | 18601.97 | 22961.63 | 25986.66 | 22351.79 | 17120.31 | 15493.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10594 | 24914.96 | 7357.77 | 7919.24 | 11614.95 | 2297.01 | -1373.51 | 148.62 | 1309.85 | -1314.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21881.81 | 22668.55 | 20128.44 | 19755.54 | 17344.52 | 16194.91 | 12166.33 | 12216.11 | 11932.81 | 11927.61 |
| 无形资产摊销(万) | 19486.86 | 13656.65 | 15403.14 | 8841.13 | 7053.01 | 6004.91 | 4193.54 | 3257.63 | 2855.88 | 1353.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.87 | 124.97 | 150.48 | 86.91 | 52.81 | 37.12 | 9.28 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.63 | -13.91 | -30.76 | -52.08 | 852.65 | 875.32 | -16.91 | -8.46 | 56.87 | -3.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.75 | -2.67 | 15.54 | -1.78 | 19.62 | 97.96 | 71.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -614.14 | -466.32 | -528.47 | 1407.77 | -565.89 | -99.88 | -83.78 | 8.7 | -8.7 | - |
| 财务费用(万) | 12089.82 | 15528.12 | 13013.52 | 10219.23 | 14650.67 | 13744.95 | 8618.64 | 7635.21 | 7486.02 | 8657.86 |
| 投资损失(万) | -365.41 | -2135.78 | -4047.08 | -4238.38 | -1016.8 | -820.65 | -350.49 | -8782.7 | -8102.99 | -250 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1757.34 | 763.27 | -3433.24 | -1992.39 | -3797.1 | -202.06 | 165.48 | -19.54 | 400.29 | 471.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.85 | -155.32 | -246.57 | -360.3 | -313.93 | -132.11 | 18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23861.67 | -46432.59 | -76220.16 | -40415.36 | -4259.18 | -6287.8 | -15057.91 | -29779.43 | 9822.94 | -40717.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53583.07 | -16022.86 | 74274.54 | 2510.91 | 26111.64 | -50987.23 | -135148.92 | -47919.78 | 23412.78 | -29041.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -222717.45 | -73267.36 | -93447.99 | 203118.94 | 38980.16 | 88828.3 | 43153.74 | 60740.87 | -21649.01 | 26254.93 |
| 其他(万) | 1350.12 | -1581.96 | -4401.72 | -4120.28 | 2253.24 | -4508.98 | 3897.93 | -5785.17 | -2135.54 | -2896.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -204551.5 | -192542.88 | -44089.84 | 225565.26 | 127582.34 | 88003.39 | -53750.15 | 14063.87 | 42501.49 | -10064.28 |
| 现金的期末余额(万) | 54582.97 | 54709.07 | 157160.07 | 190260.8 | 65082.21 | 142431.34 | 138740.11 | 223007.58 | 179740.73 | 119964.36 |
| 现金的期初余额(万) | 54661.57 | 157160.07 | 190260.8 | 65082.21 | 142431.34 | 138740.11 | 223007.58 | 179740.73 | 119964.36 | 107361.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -78.6 | -102451 | -33100.73 | 125178.59 | -77349.13 | 3691.23 | -84267.47 | 43266.85 | 59776.37 | 12603.28 |