法尔胜000890现金流量表 |
5866 ℃ |
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当前股价：14.13，市值：59
亿，动态市盈率PE：-77.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.57%。 其中，历史营业增长率：-0.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34998.5 | 49718.65 | 52768.89 | 46376.24 | 32038.98 | 105911.35 | 175103.11 | 190191.98 | 184302.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6.35 | 116.25 | 294.86 | 6.45 | - | - | - | - | 56.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8141.62 | 141.54 | 1387.44 | 1017.44 | 630.79 | 853.16 | 1016.26 | 1276.78 | 2624.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 43146.48 | 49976.44 | 54451.2 | 47400.13 | 32669.76 | 106764.51 | 176119.37 | 191468.76 | 186983.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 28099.28 | 38398.31 | 32929.77 | 53022.12 | 34882.48 | 110505.03 | 128757.05 | 67081.75 | 116387.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5340.2 | 5445.71 | 7720.42 | 7205.69 | 3830.22 | 5282.73 | 6018.69 | 9987.75 | 14631.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1000.32 | 2163.09 | 3288.9 | 1783.98 | 2715.01 | 12002.25 | 11158.36 | 8997.58 | 8458.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7522.85 | 2041.24 | 3173.73 | 1753.4 | 1197.44 | 2486.97 | 2705.36 | 8332.46 | 8862.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 41962.65 | 48048.35 | 47112.81 | 63765.19 | -173145.76 | -60816.08 | 45449.59 | 273252.52 | 439291.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1183.83 | 1928.09 | 7338.38 | -16365.06 | 205815.52 | 167580.59 | 130669.78 | -81783.76 | -252308.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 22563.32 | 7412.38 | 0.4 | 200.1 | 5801.82 | 57876.01 | 255153.11 | 484727.33 | 214700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 702.81 | 547.75 | 626 | 639.45 | 887.53 | 1275.83 | 911.58 | 560.39 | 5047.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.44 | 320.76 | 763.25 | 17572.32 | 4707.89 | 514.85 | 2413.26 | 876.64 | 29.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 151.28 | - | 35086.28 | - | 18304.51 | 2498.64 | 44182.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 17449.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23271.57 | 8280.88 | 1540.93 | 18411.87 | 63933.11 | 59666.69 | 276782.46 | 488663 | 263958.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 32.59 | 390.92 | 5446.84 | 4172.53 | 441.57 | 3121.5 | 1665.4 | 2632.91 | 2541.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 262.88 | 3268 | 47911.68 | 274287.3 | 516285.53 | 215882.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 33396.52 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32.59 | 390.92 | 5446.84 | 37831.92 | 3709.57 | 51033.18 | 275952.7 | 518918.44 | 218423.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23238.98 | 7889.97 | -3905.91 | -19420.05 | 60223.53 | 8633.51 | 829.76 | -30255.43 | 45534.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15149.22 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 82466.82 | 71690 | 94624 | 124282 | 90780 | 130030 | 254106.4 | 954103.3 | 751300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 114984.59 | 46856.72 | 17002.46 | 8741.22 | 118923.1 | 337248.83 | 387197.69 | 415716.98 | 62974.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 197451.41 | 118546.72 | 111626.46 | 133023.22 | 224852.32 | 467278.83 | 641304.09 | 1369820.28 | 814274.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 83599.7 | 102145.64 | 93424 | 89950 | 152260 | 200630 | 555406.4 | 956443.3 | 500440 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3457.01 | 6105.46 | 6501.79 | 4501.59 | 5509.81 | 7387.06 | 9555.49 | 14611.13 | 5126.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 136194.03 | 22393.69 | 19732.74 | 9092.25 | 338992.83 | 417158.15 | 248371.24 | 282117.66 | 81971.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 223250.74 | 130644.79 | 119658.52 | 103543.85 | 496762.64 | 625175.2 | 813333.12 | 1253172.1 | 587537.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25799.33 | -12098.07 | -8032.07 | 29479.37 | -271910.31 | -157896.37 | -172029.03 | 116648.18 | 226736.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1376.52 | -2280.02 | -4599.59 | -6305.73 | -5871.26 | 18317.73 | -40529.49 | 4608.99 | 19963.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15022.67 | 20893.93 | 2576.2 | 43105.69 | 38496.7 | 18533.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 460.8 | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15022.67 | 20893.93 | 2576.2 | 43105.69 | 38496.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -14652.81 | -6187.03 | 44.09 | 6933.1 | 1595.54 | -77756.38 | -14522.85 | 14893.91 | 15443.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5299.72 | 28158.06 | 5965.22 | 163.24 | -1131.06 | 45137.05 | 26821.57 | 1716.78 | 2838.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3307.72 | 5364.3 | 5725.11 | 3734.78 | 2006.5 | 2099.78 | 3500.9 | 5365.07 | 7667.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 189.78 | 203.52 | 201.46 | 164.23 | 88.36 | 274.3 | 394.15 | 598.29 | 681.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 970.94 | 961.64 | 1229.61 | 373.38 | 37.21 | 21.41 | 28.01 | 23.83 | 23.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.62 | 89.91 | -72.74 | -6308.8 | -2530.5 | -149.19 | -54.86 | -1352.65 | 6.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 80.75 | - | 181.34 | 0.11 | 0.29 | 0.47 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -27746.27 | -11147.05 | - | -2295.08 | -9305.67 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4588.17 | 6420.06 | 7235.28 | 6139.22 | 3978.96 | 7597.1 | 9473.07 | 10767.25 | 5135.93 |
| 投资损失(万) | - | -702.81 | -547.75 | -637.94 | -639.45 | -6373.99 | -1142.3 | -15281.79 | -8139.06 | -11216.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1035.8 | -3597.42 | -835.32 | -127.51 | 573.77 | 2799.27 | 1307.7 | -438.58 | -842.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -319.53 | -4015.26 | 2595.39 | -304.74 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3306.87 | -4588.24 | 9710.44 | 4554.85 | -62.51 | 3148.76 | -1545.38 | -1376.14 | -3352.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7544.43 | 2494.6 | -534.26 | -7080.62 | 212830.13 | 199885.98 | 150244.33 | -133067.87 | -287388.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8026.89 | 3579.21 | -12347.18 | -24285.32 | -2901.95 | -5029.81 | -29695.54 | 29225.41 | 18695.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1183.83 | 1928.09 | 7338.38 | -16365.06 | 205815.52 | 167580.59 | 130669.78 | -81783.76 | -252308.13 |
| 现金的期末余额(万) | - | 460.8 | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15022.67 | 20893.93 | 2576.2 | 43105.69 | 38496.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15022.67 | 20893.93 | 2576.2 | 43105.69 | 38496.7 | 18533.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1376.52 | -2280.02 | -4599.59 | -6305.73 | -5871.26 | 18317.73 | -40529.49 | 4608.99 | 19963.45 |