ST中嘉000889现金流量表 |
3880 ℃ |
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当前股价：1.8，市值：17
亿，动态市盈率PE：-13.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-211.5%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150175.84 | 165330.22 | 249183.58 | 278950.19 | 345577.64 | 311507 | 189900.68 | 175153.01 | 223213.52 | 185062.68 |
| 收到的税费返还(万) | 54.34 | 710.49 | 168.86 | 3.71 | 88.95 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5268.8 | 2706.2 | 5740.91 | 8176.34 | 16328.02 | 7210.14 | 8868.28 | 15732.68 | 5336.87 | 1802.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155498.98 | 168746.9 | 255093.35 | 287130.25 | 361994.62 | 318717.14 | 198768.96 | 190885.68 | 228550.4 | 186865.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123706.42 | 136960.94 | 218792.3 | 201040.77 | 225193.15 | 215001.05 | 127088.12 | 98826.79 | 162538.88 | 139273.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28388.95 | 21213.99 | 29766.31 | 43872.04 | 57415.53 | 70775.37 | 41546.98 | 36411.84 | 19621.36 | 8956.37 |
| 支付的各项税费(万) | 1791.32 | 1827.23 | 4366.06 | 8050.08 | 16226.74 | 13179.17 | 11441.37 | 19948.78 | 16682.5 | 11091.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6372.44 | 10255.58 | 11701.73 | 10419.94 | 21678.05 | 28693.02 | 14376.16 | 20853.36 | 15641.38 | 8004.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160259.13 | 170257.73 | 264626.4 | 263382.83 | 320513.47 | 327648.62 | 194452.63 | 176040.77 | 214484.12 | 167325.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4760.15 | -1510.83 | -9533.04 | 23747.42 | 41481.15 | -8931.48 | 4316.33 | 14844.91 | 14066.28 | 19539.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3900 | - | - | 109.36 | 7000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1648.52 | 279.12 | - | 416.12 | - | 5357.7 | 50 | 117.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.32 | 66.02 | 500.8 | 62.41 | 43.36 | 38.53 | - | - | 14.9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 70293.78 | 43587.69 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 29915.62 | 21401 | 1 | 22400 | 6614.58 | 103.91 | 86.03 | 1181.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49.32 | 66.02 | 32064.94 | 21742.53 | 44.36 | 26754.65 | 6614.58 | 75755.39 | 43847.97 | 8299.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3639.45 | 1114.81 | 1952.73 | 3223.78 | 3624.23 | 2845.86 | 2956.73 | 1190.38 | 1786.22 | 16321.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.28 | 13406.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3346.13 | 6027.5 | 27.5 | 35942.76 | - | - | 114930.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34841.35 | 21401 | 1 | - | 5000 | 16800 | 6910.53 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3639.45 | 1114.81 | 40140.21 | 30652.28 | 3652.73 | 38788.62 | 7956.73 | 17990.38 | 123947.75 | 29727.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3590.12 | -1048.79 | -8075.28 | -8909.75 | -3608.38 | -12033.97 | -1342.16 | 57765.01 | -80099.77 | -21428.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 12972.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 12755.99 | 19000 | 27158.72 | 36496.62 | 63694.36 | 4600 | 7500 | 61760 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 12821.46 | 19000 | 27188.72 | 36496.62 | 63694.36 | 4600 | 7500 | 61760 | 12972.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8517.17 | 20738.82 | 31458.7 | 48732.47 | 50051.82 | 5000 | 4600 | 66960 | 300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 283.44 | 606.83 | 2910.54 | 2896.32 | 6116.51 | 3453.95 | 2289.86 | 1843.11 | 1223.89 | 1806.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 416.17 | 373.21 | 461.19 | 190.19 | 5477.16 | 975 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9216.77 | 21718.86 | 34830.43 | 51818.98 | 61645.49 | 9428.95 | 6889.86 | 68803.11 | 1523.89 | 1806.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4216.77 | -8897.4 | -15830.43 | -24630.26 | -25148.87 | 54265.41 | -2289.86 | -61303.11 | 60236.11 | 11165.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12567.05 | -11457.03 | -33438.75 | -9792.59 | 12723.9 | 33299.96 | 684.32 | 11306.81 | -5797.38 | 9276.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25841.28 | 37298.31 | 70737.06 | 80529.64 | 67805.74 | 34505.79 | 33821.47 | 22514.66 | 28312.05 | 19035.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13274.23 | 25841.28 | 37298.31 | 70737.06 | 80529.64 | 67805.74 | 34505.79 | 33821.47 | 22514.66 | 28312.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12547.77 | -7900.6 | -200492.14 | 2043.1 | -124016.88 | 25288.35 | 22858.12 | 21995.41 | 15360.32 | 9867.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1786.99 | 164506.73 | 3583.52 | 134344.3 | 1825.04 | 1632.5 | -1650.84 | 4116.69 | 2409.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1359.44 | 1352.8 | 2362.82 | 3217.67 | 3252.65 | 2534.44 | 2246.63 | 1760.06 | 7103.8 | 2570.17 |
| 无形资产摊销(万) | 746.11 | 825.23 | 1002.43 | 1216.27 | 1222.45 | 1049.52 | 815.81 | 830.4 | 1530.13 | 1125.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.3 | 6.01 | 493.63 | 339.84 | 232.07 | 218.02 | 71.79 | 99.94 | 703.25 | 916.07 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.73 | -47.07 | 0.49 | -12.88 | -62.84 | -15.42 | 85.97 | 59.67 | 66.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 58 | 104.26 | 119.86 | 131.83 | 821.7 | 91.64 | 23.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.65 | -46.53 |
| 财务费用(万) | 209.16 | 501.59 | 2433.06 | 6461.57 | 5165.75 | 1244.77 | 53.7 | 290.96 | 295.86 | - |
| 投资损失(万) | - | - | 28637.31 | -263.17 | 3291.81 | -310 | -270.62 | -118.41 | -18457.52 | -76.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 101.75 | 1656.47 | -351.53 | 15.44 | -1274.9 | -278.3 | -244.21 | 712.57 | -253 | -474.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 297.49 | -40.91 | 12.95 | -102.74 | 163.59 | 106.71 | -42.24 | -43.36 | 323.78 | - |
| 存货的减少(万) | 1175.38 | 311.3 | -2420.52 | 229.98 | 1607.49 | -4239.45 | -204.41 | 517.47 | 50369.3 | 5904.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3054.13 | 261.06 | -3020.25 | 3683.25 | 16437.36 | -44413.25 | -19363.7 | -7244.44 | -32297.12 | -7812.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 622.65 | -1944.87 | -5116.99 | 3190.37 | 246.62 | 8013.88 | -3245.4 | -2390.83 | -14797.52 | 5091.04 |
| 其他(万) | - | 29.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4760.15 | -1510.83 | -9533.04 | 23747.42 | 41481.15 | -8931.48 | 4316.33 | 14844.91 | 14066.28 | 19539.58 |
| 现金的期末余额(万) | 13274.23 | 25841.28 | 37298.31 | 70737.06 | 80529.64 | 67805.74 | 34505.79 | 33821.47 | 22514.66 | 28312.05 |
| 现金的期初余额(万) | 25841.28 | 37298.31 | 70737.06 | 80529.64 | 67805.74 | 34505.79 | 33821.47 | 22514.66 | 28312.05 | 19035.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12567.05 | -11457.03 | -33438.75 | -9792.59 | 12723.9 | 33299.96 | 684.32 | 11306.81 | -5797.38 | 9276.44 |