海南高速000886现金流量表 |
3657 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：76
亿，动态市盈率PE：90.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.89%。 其中，历史营业增长率：-2.89%，净利增长率：-3.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12430.77 | 17241.55 | 8885.41 | 10918.92 | 14464.76 | 45946.45 | 53500.52 | 32491.45 | 25659.59 | 35105.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12896.13 | 6800.21 | 2254.48 | 1599.88 | 4753.38 | 3255.02 | 11741.32 | 5910.16 | 7942.54 | 7265.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25326.91 | 24041.77 | 11139.89 | 12518.8 | 19218.14 | 49201.46 | 65241.84 | 38401.61 | 33610.84 | 42370.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21741.7 | 3912.34 | 6213.72 | 7556.26 | 1459.64 | 2105.71 | 5555.31 | 12878.86 | 14224.57 | 19103.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8877.09 | 7828.33 | 7977.41 | 6543.26 | 7419.4 | 7317.91 | 6899.07 | 6346.06 | 7433.15 | 8269.86 |
| 支付的各项税费(万) | 7113.65 | 8427.78 | 7197.16 | 4168.05 | 5747.57 | 10408.25 | 7170.9 | 3801.93 | 7599.06 | 15825.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16340.09 | 9140.09 | 5909.1 | 9957.98 | 4833.39 | 6900.95 | 8464.07 | 6014.92 | 8194.14 | 9027.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54072.53 | 29308.54 | 27297.38 | 28225.55 | 19460 | 26732.82 | 28089.35 | 29041.76 | 37450.92 | 52227.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28745.62 | -5266.77 | -16157.49 | -15706.75 | -241.86 | 22468.64 | 37152.49 | 9359.85 | -3840.07 | -9856.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 307990.5 | 355466.54 | 359786.02 | 332600.19 | 271013 | 113750 | 53800 | 19000 | 46280 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2764.06 | 2293.99 | 2236.87 | 4418.87 | 6140.05 | 6873.08 | 3607.88 | 5546.97 | 3410.65 | 4337.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.86 | 896.3 | 438.38 | 1.33 | 9.23 | 58.76 | 1.19 | 0.11 | 0.29 | 8156.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1873.54 | 4466.93 | 2790.78 | 3933.58 | 486.82 | 730.17 | 890.42 | 535.73 | 512.61 | 511.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 312829.95 | 363123.77 | 365252.05 | 340953.97 | 277649.09 | 121412 | 58299.5 | 25082.81 | 50203.55 | 33006.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11557.57 | 13352.7 | 740.65 | 264.58 | 207.34 | 270.1 | 276.96 | 168.97 | 129.21 | 308.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 285450 | 272777 | 336678 | 297200 | 284833 | 155550 | 113720 | 56000 | 40000 | 43280 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 731.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 522.54 | 695.28 | 13436.02 | 561.46 | - | - | 3.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 297530.11 | 286824.98 | 351586.62 | 298026.04 | 285040.34 | 155820.1 | 114000.51 | 56168.97 | 40129.21 | 43588.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15299.84 | 76298.79 | 13665.43 | 42927.94 | -7391.25 | -34408.09 | -55701.02 | -31086.17 | 10074.34 | -10581.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 240.12 | 283.5 | 290.92 | 200.31 | 227.51 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 270.12 | 583.5 | 590.92 | 200.31 | 227.51 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4927.09 | 4911.01 | 4980.46 | 4903.22 | 4842.47 | 4877.54 | - | 3.05 | 81.52 | 4844.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2071 | 583.7 | 1028.9 | 176.1 | 231.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6998.09 | 5494.71 | 6009.36 | 5079.32 | 5073.56 | 4877.54 | - | 3.05 | 81.52 | 4844.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6727.97 | -4911.21 | -5418.44 | -4879.01 | -4846.06 | -4877.54 | - | -3.05 | -81.52 | -4844.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20173.75 | 66120.81 | -7910.51 | 22342.18 | -12479.16 | -16816.99 | -18548.53 | -21729.37 | 6152.74 | -25283.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98507.91 | 32387.1 | 40297.61 | 17955.43 | 30434.6 | 47251.59 | 65800.11 | 87529.49 | 81376.74 | 106659.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78334.17 | 98507.91 | 32387.1 | 40297.61 | 17955.43 | 30434.6 | 47251.59 | 65800.11 | 87529.49 | 81376.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9005.22 | 24957.4 | 5128.08 | 9269.39 | 6235.96 | 16608.58 | 9430.68 | 6179.29 | -22681.62 | 5044.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 675.43 | -1661.3 | 309.02 | 208.25 | -276.46 | -4418.71 | 4600.9 | 94.9 | 17345.67 | 207.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 786.97 | 714.39 | 714.38 | 662.46 | 733.88 | 944.49 | 972.74 | 981.34 | 1552 | 1943.32 |
| 无形资产摊销(万) | 430.01 | 302.29 | 204.09 | 958.6 | 3123.96 | 4263.11 | 4245.32 | 4040.12 | 4099.41 | 3969.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 344.91 | 194.4 | 91.82 | 83.04 | 78.42 | 58.21 | 39.39 | 31.89 | 29.45 | 49.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.48 | -3867.24 | -297.5 | - | -465.35 | -36.05 | 36.68 | 2.01 | 5.62 | -1275.01 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.57 | 20.33 | 2.49 | 5.8 | 50.33 | 61.84 | - | - | 0.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1220.94 | -1064.56 | -872.33 | -209.44 | -693.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1929.95 | -4831.73 | -3281.38 | -3086.03 | -1463.45 | -562.63 | -1077.76 | -635.07 | -512.14 | -506.34 |
| 投资损失(万) | -16522.13 | -24461.58 | -10518.64 | -13655.5 | -6265.01 | -7672.76 | -4110.48 | -2177.03 | -5095.57 | -5526.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1765.02 | -325.85 | 286.07 | 306.72 | -143.71 | -1133.11 | -790.91 | 527.47 | 2465.86 | 123.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 449.65 | -20.28 | -31.57 | -106.15 | 157.7 | -7.57 | 7.57 | - | -450.04 | 450.04 |
| 存货的减少(万) | -15524.95 | 2984.55 | 3541.19 | -7521.07 | 2739.93 | 12622.99 | 26128.84 | 4445.92 | -10186.59 | -15647.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -80776.93 | -30932.7 | -3761.2 | 3469.24 | 343.21 | 2826.56 | -4579.04 | 2250.27 | 1305.67 | -491.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 72347.88 | 33640.08 | -7721.68 | -7054.1 | -4397.46 | -1086.3 | 1319.19 | -6381.26 | 8281.81 | 1802.01 |
| 其他(万) | 57.77 | -1004.79 | 8.73 | 962.03 | - | - | 929.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28745.62 | -5266.77 | -16157.49 | -15706.75 | -241.86 | 22468.64 | 37152.49 | 9359.85 | -3840.07 | -9856.79 |
| 现金的期末余额(万) | 78334.17 | 98507.91 | 32387.1 | 40297.61 | 17955.43 | 30284.6 | 44101.59 | 54200.11 | 68849.49 | 58926.74 |
| 现金的期初余额(万) | 98507.91 | 32387.1 | 40297.61 | 17955.43 | 30284.6 | 44101.59 | 54200.11 | 68849.49 | 58926.74 | 51187.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 150 | 3150 | 11600 | 18680 | 22450 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 150 | 3150 | 11600 | 18680 | 22450 | 55472 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20173.75 | 66120.81 | -7910.51 | 22342.18 | -12479.16 | -16816.99 | -18548.53 | -21729.37 | 6152.74 | -25283.14 |