安凯客车000868现金流量表 |
3946 ℃ |
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当前股价：6.09，市值：57
亿，动态市盈率PE：-48.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.36%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 266479.07 | 196669.39 | 187081 | 275460.74 | 391400.81 | 315605.99 | 416800.26 | 279246.45 | 319097.9 | 374286.96 |
| 收到的税费返还(万) | 5312.74 | 15168.28 | 1055.58 | 2842.99 | 6690.7 | 18803.47 | 10551.61 | 1943.6 | 2342.2 | 6434.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4042.24 | 6314.57 | 2593.48 | 5874.2 | 4609.31 | 9279.29 | 2401.4 | 16480.87 | 62653.25 | 36863.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 275834.05 | 218152.24 | 190730.06 | 284177.93 | 402700.82 | 343688.75 | 429753.27 | 297670.92 | 384093.35 | 417584.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192984.29 | 152498.54 | 209913.85 | 207659.27 | 292890.96 | 322973.91 | 333813.89 | 359011.7 | 334403.11 | 323799.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26371.28 | 25249.89 | 28215.38 | 28189.53 | 36525.26 | 42394.89 | 48014.74 | 48586.31 | 45426.61 | 41632.23 |
| 支付的各项税费(万) | 4300.1 | 4243.79 | 4179.14 | 2732.74 | 8193.65 | 5248.07 | 14900.39 | 13046.13 | 8509.84 | 8363.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6147.37 | 3703.05 | 5470.14 | 5591.22 | 12864.68 | 7603.61 | 8084.11 | 2661.26 | 24683.23 | 31111.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 229803.03 | 185695.26 | 247778.51 | 244172.76 | 350474.55 | 378220.48 | 404813.13 | 423305.41 | 413022.79 | 404906.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46031.01 | 32456.98 | -57048.44 | 40005.17 | 52226.27 | -34531.73 | 24940.14 | -125634.49 | -28929.43 | 12678.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 30467.87 | 2300 | 5004.86 | 1525.1 | 500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16.06 | 841.38 | 13.38 | 584.09 | 788.87 | 74.95 | 53.53 | 40.14 | 31.31 | 80.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 653.95 | 34.19 | 515.07 | 55588.46 | 452.78 | 104.53 | 11.14 | 132.9 | 38.88 | 46.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2679.85 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 408.38 | 445.34 | 919.39 | 460.98 | 798.61 | 1252.19 | 2358.86 | 1256.52 | 1894.66 | 17119.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1078.39 | 1320.92 | 1447.84 | 87101.4 | 7020.1 | 6436.53 | 3948.63 | 1929.57 | 1964.86 | 17246.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2848.17 | 2272.19 | 3572.37 | 3373.67 | 2656.4 | 2162.73 | 4862.15 | 9135.8 | 17500.77 | 18988.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 6400 | 24230 | 14340.97 | 8100 | 528.9 | 500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2255.16 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2848.17 | 2272.19 | 3572.37 | 9773.67 | 26886.4 | 16503.7 | 15217.31 | 9664.7 | 18000.77 | 18988.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1769.78 | -951.27 | -2124.53 | 77327.73 | -19866.3 | -10067.16 | -11268.68 | -7735.14 | -16035.91 | -1742.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 99100 | - | - | - | - | 18426 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 126800 | 135200 | 102195 | 135300 | 145500 | 198783 | 198000 | 241900.87 | 105489.87 | 65336.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 65078.01 | - | 31618.3 | 24887.33 | - | 0.01 | - | 0.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225900 | 135200 | 167273.01 | 135300 | 177118.3 | 242096.33 | 198000 | 241900.87 | 105489.87 | 65337.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 238000 | 141100 | 131295 | 178000 | 176700 | 188083 | 214980 | 90920.87 | 58445.04 | 60012.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2354.5 | 4916.76 | 5543.49 | 8521.35 | 10337.56 | 10163.75 | 9132.62 | 8962.27 | 3871.32 | 2856.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 254.21 | 252.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16077.33 | 17627.1 | 17650 | 56325.79 | 11138 | 110 | 8485.57 | 57510.52 | 30318.31 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 256431.83 | 163643.86 | 154488.49 | 242847.13 | 198175.56 | 198356.75 | 232598.19 | 157393.66 | 92634.67 | 62868.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30531.83 | -28443.86 | 12784.52 | -107547.13 | -21057.26 | 43739.59 | -34598.19 | 84507.22 | 12855.2 | 2468.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 499.7 | 557.38 | -172.07 | -942.08 | 128.42 | 205.19 | -461.48 | 139.54 | 317.36 | 28.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14229.1 | 3619.23 | -46560.53 | 8843.69 | 11431.13 | -654.13 | -21388.21 | -48722.87 | -31792.79 | 13432.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12829.05 | 9209.82 | 55770.35 | 46926.66 | 35495.52 | 36149.65 | 57537.86 | 106260.73 | 138053.52 | 124621.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27058.15 | 12829.05 | 9209.82 | 55770.35 | 46926.66 | 35495.52 | 36149.65 | 57537.86 | 106260.73 | 138053.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17132.78 | -25877.77 | -28310.51 | 10120.08 | 4783.92 | -87570.88 | -27658.21 | 4681.09 | 1093.78 | 4698.54 |
| 资产减值准备(万) | 3835.75 | 1994.3 | 7663.45 | 11469.03 | 4811.06 | 33405.81 | 20032.26 | 17640.98 | 9996.56 | 2705.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5630.7 | 5841.45 | 5731.62 | 5907.52 | 6245.08 | 6570.29 | 7676.4 | 8252.8 | 6714.57 | 5333.35 |
| 无形资产摊销(万) | 660.19 | 650.47 | 674.07 | 773.32 | 905.31 | 927.71 | 1011.71 | 983.52 | 885.5 | 665.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.09 | 18.09 | 17.54 | 17.43 | 17.27 | 12.63 | 6.63 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -252.3 | -5.92 | -336.16 | -39099.08 | -460.64 | -587.43 | -2054.19 | 193.94 | 64.9 | -5055.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.85 | 359.6 | 41.59 | 211.02 | 115.25 | 154.65 | 108.86 | - | 11.78 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -366.3 | -38.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 628.98 | 2895.96 | 3793.77 | 8973.85 | 8216.11 | 7617.08 | 6532.45 | 5479.06 | 1019.64 | 2414.24 |
| 投资损失(万) | -618.09 | -953.66 | -724.47 | -3814.43 | -8431.66 | 1167.26 | 1971.76 | -81.12 | -159.4 | 2.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 626.65 | -53.87 | 17.08 | 13033.85 | -1982.8 | -5236.03 | -4423.8 | 307.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.96 | 4.22 | - | -5.81 | 5.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5800.16 | -6323.27 | -4301.9 | 6106.68 | 602.23 | -4725.18 | 414.17 | 3988.47 | 1600.84 | 17781.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21680.63 | 60091.83 | 29372.67 | -1682.24 | 185100.75 | 28168.29 | 9184.16 | -277710.11 | -138439.31 | 31532.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38530.7 | -9146.59 | -67370.42 | 34310.82 | -149662.58 | -34761.63 | 9696.92 | 116114.78 | 92647.36 | -47767.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2055.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46031.01 | 32456.98 | -57048.44 | 40005.17 | 52226.27 | -34531.73 | 24940.14 | -125634.49 | -28929.43 | 12678.02 |
| 现金的期末余额(万) | 27058.15 | 12829.05 | 9209.82 | 55770.35 | 46926.66 | 35495.52 | 36149.65 | 57537.86 | 106260.73 | 138053.52 |
| 现金的期初余额(万) | 12829.05 | 9209.82 | 55770.35 | 46926.66 | 35495.52 | 36149.65 | 57537.86 | 106260.73 | 138053.52 | 124621.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14229.1 | 3619.23 | -46560.53 | 8843.69 | 11431.13 | -654.13 | -21388.21 | -48722.87 | -31792.79 | 13432.49 |