冀东装备000856核心经营数据 |
3765 ℃ |
|
当前股价：8.12，市值：18
亿，动态市盈率PE：80.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.24%。 其中，历史营业增长率：7.99%，净利增长率：-0.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 |
| 净资产(万) | 44301.28 | 41828.56 | 40715.91 | 43964.6 | 45041.47 | 43683.77 | 36362.03 | 34943.84 | 29593.56 | 52951.68 |
| 总资产(万) | 212553.6 | 219182.98 | 198096.55 | 248756.03 | 230628.94 | 207173.36 | 184036.37 | 164708.72 | 223808.74 | 244351.93 |
| 营业收入(万) | 292092.92 | 319954.09 | 345008.5 | 265222.73 | 254640.03 | 203161.22 | 176522.16 | 107190.45 | 141579.38 | 155920.36 |
| 营业收入增长率(%) | -8.71 | -7.26 | 30.08 | 4.16 | 25.34 | 15.09 | 64.68 | -24.29 | -9.2 | 11.98 |
| 营业成本(万) | 269338.64 | 298572.29 | 324347.45 | 252290.98 | 242610.47 | 192955.55 | 162721.48 | 97962.8 | 136420.62 | 140353.95 |
| 营业成本增长率(%) | -9.79 | -7.95 | 28.56 | 3.99 | 25.73 | 18.58 | 66.11 | -28.19 | -2.8 | 18.71 |
| 毛利率(%) | 7.79 | 6.68 | 5.99 | 4.88 | 4.72 | 5.02 | 7.82 | 8.61 | 3.64 | 9.98 |
| 三项费用(万) | 12868.36 | 12005.29 | 13088.74 | 10536.43 | 12607.47 | 10946.42 | 12969.49 | 12215.53 | 17724.22 | 17395.84 |
| 费用增长率(%) | 7.19 | -8.28 | 24.22 | -16.43 | 15.17 | -15.6 | 6.17 | -31.08 | 1.89 | 16.4 |
| 费用率(%) | 56.55 | 56.15 | 63.35 | 81.48 | 104.8 | 107.26 | 93.98 | 132.38 | 343.58 | 111.75 |
| 净利润(万) | 3695.74 | 1951.26 | 1733.72 | -1076.87 | 1357.7 | 1384.13 | 1421.23 | 2304.65 | -20056.94 | -8178.83 |
| 净利润增长率(%) | 89.4 | 12.55 | -261 | -179.32 | -1.91 | -2.61 | -38.33 | -111.49 | 145.23 | -613.23 |
| 经营现金流(万) | 8642.29 | 15782.6 | -913.11 | 15297 | 950.77 | 9092.9 | 7602.74 | 585.2 | -4064.94 | 2193.1 |
| 现金流增长率(%) | -45.24 | -1828.44 | -105.97 | 1508.91 | -89.54 | 19.6 | 1199.17 | -114.4 | -285.35 | -257.38 |
| 净利润现金比(-) | 2.34 | 8.09 | -0.53 | -14.21 | 0.7 | 6.57 | 5.35 | 0.25 | 0.2 | -0.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.58 | 4.73 | 4.09 | -2.42 | 3.06 | 3.46 | 3.99 | 7.14 | -48.6 | -14.73 |
| 生产资本回报率(%) | 21.62 | 17.67 | 16.53 | 1.25 | 7.71 | 4.77 | 5.81 | 4.38 | -35.88 | -12.34 |
| 资本支出(万) | 949.82 | 1695.04 | 1406.45 | 2706.38 | 15135.92 | 4635.41 | 11011.17 | 1679.59 | 1928.89 | 8160.34 |
| 折旧和摊销(万) | 2786 | 1682 | 2559 | 2192 | 2666 | 2502 | 1178 | 1817 | 3016 | 3037 |
| 归属股东权益(万) | 40967.92 | 38574.64 | 37541.38 | 34520.4 | 34072.33 | 31711.13 | 30805.13 | 29252.47 | 23882.97 | 43597.23 |
| 股东权益增长率(%) | 6.2 | 2.75 | 8.75 | 1.32 | 7.45 | 2.94 | 5.31 | 22.48 | -45.22 | -11.42 |
| 自由现金流(万) | 4903 | 1360 | 3245 | -66 | -10109 | 170 | -8279 | 2450 | -19224 | -13771 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -112.74 | 39.6 | -539.41 |
| 每股股东权益(元) | 1.8 | 1.7 | 1.65 | 1.52 | 1.5 | 1.4 | 1.36 | 1.29 | 1.05 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | -0.89 | -0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBCCA | CCCCB | CCBCA | CCACB | CCACB | CCBBB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||