高鸿股份000851核心经营数据 |
3562 ℃ |
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当前股价：4.22，市值：49
亿，动态市盈率PE：-25.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93%。 其中，历史营业增长率：15.79%，净利增长率：0.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 116475.22 | 114003.22 | 90762.99 | 90762.99 | 90762.99 | 64830.7 | 63210.5 | 59136.43 | 59136.43 |
| 净资产(万) | - | 501047.71 | 502232.66 | 368898.68 | 391052.06 | 391458.12 | 345941.65 | 324417.73 | 288496.25 | 277681.13 |
| 总资产(万) | - | 1039162.07 | 980963.54 | 999867.7 | 933076.78 | 874010.96 | 816795.01 | 775764.2 | 648779.62 | 617683.2 |
| 营业收入(万) | - | 685768.02 | 854846.4 | 701775.51 | 1140954.65 | 926466.92 | 897573.32 | 867363.35 | 742491.23 | 708062.99 |
| 营业收入增长率(%) | - | -19.78 | 21.81 | -38.49 | 23.15 | 3.22 | 3.48 | 16.82 | 4.86 | 14.23 |
| 营业成本(万) | - | 637687.25 | 811194.62 | 660020.79 | 1100815.4 | 865327.94 | 848241.97 | 811972.46 | 685803.95 | 657947.7 |
| 营业成本增长率(%) | - | -21.39 | 22.9 | -40.04 | 27.21 | 2.01 | 4.47 | 18.4 | 4.23 | 11.8 |
| 毛利率(%) | - | 7.01 | 5.11 | 5.95 | 3.52 | 6.6 | 5.5 | 6.39 | 7.63 | 7.08 |
| 三项费用(万) | - | 43864.39 | 38886.06 | 37846.9 | 44058.53 | 45338.02 | 48255.19 | 41980.49 | 42015.61 | 35707.31 |
| 费用增长率(%) | - | 12.8 | 2.75 | -14.1 | -2.82 | -6.05 | 14.95 | -0.08 | 17.67 | 34.92 |
| 费用率(%) | - | 91.23 | 89.08 | 90.64 | 109.76 | 74.16 | 97.82 | 75.79 | 74.12 | 71.25 |
| 净利润(万) | - | 4294.82 | 3530.81 | -13986.43 | 2053.89 | 5824.08 | 18654.11 | 12085.58 | 11705.7 | 10073.95 |
| 净利润增长率(%) | - | 21.64 | -125.24 | -780.97 | -64.73 | -68.78 | 54.35 | 3.25 | 16.2 | 33.3 |
| 经营现金流(万) | - | 4614.65 | 19522.26 | -20832.07 | -77431.94 | -46486.82 | 16832.32 | 32228.8 | 63310.16 | -35430.08 |
| 现金流增长率(%) | - | -76.36 | -193.71 | -73.1 | 66.57 | -376.18 | -47.77 | -49.09 | -278.69 | -335.54 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.07 | 5.53 | 1.49 | -37.7 | -7.98 | 0.9 | 2.67 | 5.41 | -3.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.86 | 0.81 | -3.68 | 0.52 | 1.58 | 5.57 | 3.94 | 4.13 | 3.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.09 | 2.9 | -10.27 | 5.87 | 18.55 | 36.38 | 26.73 | 28.33 | 31.59 |
| 资本支出(万) | - | 18652.59 | 17162.33 | 20788.61 | 9265.8 | 13047.76 | 30373.59 | 25631.65 | 28202.78 | 16666.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10261 | 10810 | 9951 | 8197 | 8675 | 8253 | 6901 | 6015 | 5055 |
| 归属股东权益(万) | - | 445449.55 | 448666.15 | 316659.08 | 332330.21 | 332247.26 | 325359.21 | 307404.56 | 261837.15 | 255388.92 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.72 | 41.69 | -4.72 | 0.02 | 2.12 | 5.84 | 17.4 | 2.52 | 19.13 |
| 自由现金流(万) | - | -6158 | -4816 | -22999 | 1243 | -976 | -4190 | -10721 | -13649 | -5971 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -21.45 | 128.59 | 36.29 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.82 | 3.94 | 3.49 | 3.66 | 3.66 | 5.02 | 4.86 | 4.43 | 4.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.02 | 0.01 | -0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCCCA | CCBCA | CCACA | CCACA | CCCCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | -++ | -+- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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