国安股份000839现金流量表 |
6455 ℃ |
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当前股价：3.36，市值：132
亿，动态市盈率PE：150.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.47%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：-3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 333882.9 | 297347.9 | 306274.17 | 293075.64 | 282880.18 | 368228.17 | 411375.65 | 381892.82 | 318010.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 21804.88 | 1035.65 | 52.89 | 936.43 | 13894.36 | 2.33 | 60.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11825.93 | 11080.34 | 11069.08 | 14143.66 | 28844.88 | 31873.42 | 43180.03 | 29564.96 | 3262.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 345708.83 | 308428.24 | 339148.13 | 308254.95 | 311777.95 | 401038.02 | 468450.04 | 411460.11 | 321334.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 120249.09 | 100427.06 | 103744.3 | 119230.28 | 145994.84 | 158085.71 | 207283.56 | 195739.18 | 156066 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 172315.46 | 161999.43 | 159119.36 | 148533.78 | 118376.23 | 197307.32 | 196147.08 | 158825.26 | 121941.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 31090.55 | 33522.29 | 72847.4 | 26377.69 | 18915.82 | 18177.37 | 20834.87 | 32061.84 | 20820.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 36642.74 | 28935.33 | 32886.12 | 21517.78 | 47383.76 | 30715.73 | 57599.16 | 54730.18 | 46310.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 360297.85 | 324884.11 | 368597.18 | 315659.53 | 330670.65 | 404286.12 | 481864.67 | 441356.47 | 345139.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -14589.02 | -16455.86 | -29449.05 | -7404.58 | -18892.7 | -3248.11 | -13414.63 | -29896.36 | -23804.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1213.93 | 13970.67 | 81068.17 | 183560.19 | 199367.66 | 97117.28 | 22653.01 | 400 | 189483.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3674.01 | 8339.34 | 2275.44 | 8892.68 | 5467.57 | 12423.09 | 9615.45 | 15968.16 | 21651.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.96 | 4377.68 | 97.71 | 197.36 | 1032.58 | 412.85 | 27.25 | 6493.55 | 122.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 710 | 7527.53 | - | 390 | 393.81 | 213594.72 | 35721.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1053.27 | 186.35 | 24493.52 | 384.43 | 361.72 | 3772.3 | 1450.7 | 13730.83 | 2449.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5968.17 | 27584.05 | 115462.36 | 193034.65 | 206619.53 | 114119.34 | 247341.14 | 72313.85 | 213707.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3365.84 | 2840.96 | 9777.13 | 1348.7 | 18186.55 | 12298.47 | 129776.81 | 104606.19 | 21855.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6583.89 | 33669.94 | 43897.57 | 56988.61 | 20207.33 | 43062.78 | 41310.26 | 477199 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1733.67 | 23679.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3365.84 | 9424.85 | 45180.74 | 68925.6 | 75175.16 | 32505.8 | 172839.59 | 145916.45 | 499054.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2602.33 | 18159.2 | 70281.62 | 124109.05 | 131444.36 | 81613.54 | 74501.55 | -73602.6 | -285346.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 90779.59 | 3580.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 90779.59 | 893.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 155340.38 | 63119.03 | 67050.97 | 44337 | 172403 | 116318.84 | 375645.54 | 581218.95 | 646494.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 35000 | - | - | - | - | 1402.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 155340.38 | 63119.03 | 67050.97 | 79337 | 172403 | 116318.84 | 475245.54 | 671998.54 | 651477.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 124058.73 | 54390.08 | 97078.16 | 208953.24 | 223320.8 | 184338.92 | 532246.96 | 555343.73 | 297900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7049.14 | 4638.66 | 10503.29 | 18757.79 | 28579.04 | 30364.05 | 70227.74 | 42458.29 | 37971.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 750 | 989.98 | 625 | 375 | 1125 | 6102.92 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7396.03 | 9333.83 | 7342.68 | 1714.42 | 1415.54 | 119.14 | 2202.93 | 917.75 | 1346.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 138503.89 | 68362.58 | 114924.13 | 229425.45 | 253315.38 | 214822.11 | 604677.63 | 598719.77 | 337217.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16836.49 | -5243.55 | -47873.17 | -150088.45 | -80912.38 | -98503.27 | -129432.09 | 73278.78 | 314260.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.04 | -2.7 | 8.42 | -10.55 | -18.57 | 34.8 | 197.96 | -397.49 | 278.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4850.84 | -3542.91 | -7032.18 | -33394.52 | 31620.71 | -20103.03 | -68147.21 | -30617.67 | 5387.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23608.83 | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 149437.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28459.67 | 23608.83 | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1752.98 | -8269.35 | -187050.06 | -184091.81 | -295514.85 | -3912.57 | 191925 | 30070.8 | 22829.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1018.43 | 4823.22 | 85311.99 | 113785.41 | 235322.61 | 10.39 | 9684.49 | 7217.32 | 4377.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2632.17 | 3129.68 | 3183.41 | 4665.42 | 5556.83 | 5456.92 | 6953.57 | 6031.16 | 6082.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 198.17 | 131.87 | 4230.36 | 13274.19 | 28562.68 | 11864.13 | 9330.08 | 1015.62 | 165.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2742.09 | 2588.01 | 2835.35 | 3530.83 | 3586.26 | 3371.49 | 3346.46 | 1517.26 | 1346.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -71.59 | -4115.43 | -637.57 | 4679.35 | -253.34 | -102.62 | -11.14 | -46.65 | 1271.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.04 | 12.79 | 50.15 | 26.91 | 195.16 | 40.8 | 26.16 | 63.65 | 7.26 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2216.92 | -8634.36 | 3010.93 | 894.47 | - | -7285.88 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10379.09 | 14144.53 | 13548.63 | 18221.11 | 23997.45 | 24236.88 | 34576.52 | 24540.75 | 16316.37 |
| 投资损失(万) | - | -10114.22 | 11176.42 | 11822.63 | 21219.46 | -3061.65 | -41831.9 | -296864.05 | -57565.31 | -28953.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 144.55 | 4467.81 | 1720.76 | -2757.96 | -1373.87 | -1485.95 | -3400.8 | -1031.52 | -939.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 40.22 | -3344.77 | -4572.66 | -2537.41 | -14998.27 | 2009.68 | 11318.31 | -994.31 | -2823.22 |
| 存货的减少(万) | - | 14390.58 | -14908.65 | 13850.6 | -12643.19 | -23779.69 | -20079.25 | -48329.76 | -51449.81 | -32366.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -390.94 | -6736.49 | 2838.46 | -19901.01 | -67999.42 | -25997.78 | -42789.81 | -2352.62 | -53723.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -58586.3 | -18857.19 | 8512.8 | 25694.22 | 86236.19 | 45261.07 | 110820.34 | 13087.3 | 42606.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -14589.02 | -16455.86 | -29449.05 | -7404.58 | -18892.7 | -3248.11 | -13414.63 | -29896.36 | -23804.74 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28459.67 | 23608.83 | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23608.83 | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 149437.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4850.84 | -3542.91 | -7032.18 | -33394.52 | 31620.71 | -20103.03 | -68147.21 | -30617.67 | 5387.8 |