ST国安000839现金流量表 |
4100 ℃ |
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当前股价：2.01，市值：79
亿，动态市盈率PE：-52.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-364.18%。 其中，历史营业增长率：8.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 306274.17 | 293075.64 | 282880.18 | 368228.17 | 411375.65 | 381892.82 | 318010.78 | 240568.23 | 245536.75 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21804.88 | 1035.65 | 52.89 | 936.43 | 13894.36 | 2.33 | 60.94 | 130.65 | 33.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11069.08 | 14143.66 | 28844.88 | 31873.42 | 43180.03 | 29564.96 | 3262.72 | 12398.14 | 171128.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 339148.13 | 308254.95 | 311777.95 | 401038.02 | 468450.04 | 411460.11 | 321334.44 | 253097.02 | 416698.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 103744.3 | 119230.28 | 145994.84 | 158085.71 | 207283.56 | 195739.18 | 156066 | 111784.18 | 111988.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 159119.36 | 148533.78 | 118376.23 | 197307.32 | 196147.08 | 158825.26 | 121941.9 | 107298.63 | 96048.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | 72847.4 | 26377.69 | 18915.82 | 18177.37 | 20834.87 | 32061.84 | 20820.83 | 14241 | 13313.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32886.12 | 21517.78 | 47383.76 | 30715.73 | 57599.16 | 54730.18 | 46310.44 | 16898.74 | 66259.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 368597.18 | 315659.53 | 330670.65 | 404286.12 | 481864.67 | 441356.47 | 345139.18 | 250222.55 | 287610.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -29449.05 | -7404.58 | -18892.7 | -3248.11 | -13414.63 | -29896.36 | -23804.74 | 2874.47 | 129088.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 81068.17 | 183560.19 | 199367.66 | 97117.28 | 22653.01 | 400 | 189483.94 | 234452.77 | 20366.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2275.44 | 8892.68 | 5467.57 | 12423.09 | 9615.45 | 15968.16 | 21651.72 | 35164.67 | 30659.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 97.71 | 197.36 | 1032.58 | 412.85 | 27.25 | 6493.55 | 122.52 | 2060.81 | 327.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7527.53 | - | 390 | 393.81 | 213594.72 | 35721.32 | - | 54358.07 | 70014.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24493.52 | 384.43 | 361.72 | 3772.3 | 1450.7 | 13730.83 | 2449.56 | 6997.72 | 1368.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 115462.36 | 193034.65 | 206619.53 | 114119.34 | 247341.14 | 72313.85 | 213707.73 | 333034.04 | 122736.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9777.13 | 1348.7 | 18186.55 | 12298.47 | 129776.81 | 104606.19 | 21855.29 | 14181.26 | 12219.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 33669.94 | 43897.57 | 56988.61 | 20207.33 | 43062.78 | 41310.26 | 477199 | 29880.5 | 300480 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15036.14 | 6130.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1733.67 | 23679.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 45180.74 | 68925.6 | 75175.16 | 32505.8 | 172839.59 | 145916.45 | 499054.29 | 59097.89 | 318829.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 70281.62 | 124109.05 | 131444.36 | 81613.54 | 74501.55 | -73602.6 | -285346.56 | 273936.15 | -196092.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 90779.59 | 3580.61 | 1800 | 5500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 90779.59 | 893.4 | 1800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 67050.97 | 44337 | 172403 | 116318.84 | 375645.54 | 581218.95 | 646494.4 | 151900 | 498944 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99400 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 35000 | - | - | - | - | 1402.94 | 1391.1 | 52.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 67050.97 | 79337 | 172403 | 116318.84 | 475245.54 | 671998.54 | 651477.95 | 155091.1 | 504496.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 97078.16 | 208953.24 | 223320.8 | 184338.92 | 532246.96 | 555343.73 | 297900 | 355641.5 | 364585.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10503.29 | 18757.79 | 28579.04 | 30364.05 | 70227.74 | 42458.29 | 37971.29 | 56241.51 | 49755.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 989.98 | 625 | 375 | 1125 | 6102.92 | - | - | 654.5 | 6673.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7342.68 | 1714.42 | 1415.54 | 119.14 | 2202.93 | 917.75 | 1346.37 | 222.8 | 19436.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 114924.13 | 229425.45 | 253315.38 | 214822.11 | 604677.63 | 598719.77 | 337217.66 | 412105.81 | 433777.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47873.17 | -150088.45 | -80912.38 | -98503.27 | -129432.09 | 73278.78 | 314260.29 | -257014.71 | 70719.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.42 | -10.55 | -18.57 | 34.8 | 197.96 | -397.49 | 278.81 | 93.06 | 1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7032.18 | -33394.52 | 31620.71 | -20103.03 | -68147.21 | -30617.67 | 5387.8 | 19888.97 | 3716.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 149437.84 | 129060.97 | 119572.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 148949.94 | 123289 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -187050.06 | -184091.81 | -295514.85 | -3912.57 | 191925 | 30070.8 | 22829.58 | 35205.47 | 19500.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 85311.99 | 113785.41 | 235322.61 | 10.39 | 9684.49 | 7217.32 | 4377.25 | 903.08 | 1978.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3183.41 | 4665.42 | 5556.83 | 5456.92 | 6953.57 | 6031.16 | 6082.1 | 5104.69 | 14622.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4230.36 | 13274.19 | 28562.68 | 11864.13 | 9330.08 | 1015.62 | 165.87 | 130.44 | 505.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2835.35 | 3530.83 | 3586.26 | 3371.49 | 3346.46 | 1517.26 | 1346.15 | 839.98 | 726.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -637.57 | 4679.35 | -253.34 | -102.62 | -11.14 | -46.65 | 1271.25 | 183.21 | -9.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 50.15 | 26.91 | 195.16 | 40.8 | 26.16 | 63.65 | 7.26 | 0.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3010.93 | 894.47 | - | -7285.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 13548.63 | 18221.11 | 23997.45 | 24236.88 | 34576.52 | 24540.75 | 16316.37 | 18472.59 | 37494.88 |
| 投资损失(万) | - | 11822.63 | 21219.46 | -3061.65 | -41831.9 | -296864.05 | -57565.31 | -28953.97 | -53644.3 | -61099.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1720.76 | -2757.96 | -1373.87 | -1485.95 | -3400.8 | -1031.52 | -939.81 | -906.09 | 312.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4572.66 | -2537.41 | -14998.27 | 2009.68 | 11318.31 | -994.31 | -2823.22 | 2079.75 | 2329.08 |
| 存货的减少(万) | - | 13850.6 | -12643.19 | -23779.69 | -20079.25 | -48329.76 | -51449.81 | -32366.62 | -20881.56 | -11777.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2838.46 | -19901.01 | -67999.42 | -25997.78 | -42789.81 | -2352.62 | -53723.86 | -13592.03 | -30531.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8512.8 | 25694.22 | 86236.19 | 45261.07 | 110820.34 | 13087.3 | 42606.89 | 28978.7 | 155036.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -29449.05 | -7404.58 | -18892.7 | -3248.11 | -13414.63 | -29896.36 | -23804.74 | 2874.47 | 129088.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 27151.75 | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 148949.94 | 123289 |
| 现金的期初余额(万) | - | 34183.93 | 67578.45 | 35957.73 | 56060.76 | 124207.97 | 154825.64 | 149437.84 | 129060.97 | 119572.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7032.18 | -33394.52 | 31620.71 | -20103.03 | -68147.21 | -30617.67 | 5387.8 | 19888.97 | 3716.12 |