国安股份000839核心经营数据 |
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当前股价：3.36，市值：132
亿，动态市盈率PE：150.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.47%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：-3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 | 391982.64 |
| 净资产(万) | - | 75951.99 | 57301.26 | 34547.92 | 302683.29 | 549574.1 | 882788.03 | 923624.61 | 745343.97 | 674225.75 |
| 总资产(万) | - | 629686.53 | 621856.38 | 591796.85 | 997941.4 | 1334338.27 | 1710912.75 | 1758957.08 | 1680180.25 | 1482975.28 |
| 营业收入(万) | - | 339536.81 | 298163.47 | 270674.76 | 266043.28 | 235890.63 | 350070.79 | 397436.81 | 436238.97 | 392705.02 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.88 | 10.16 | 1.74 | 12.78 | -32.62 | -11.92 | -8.89 | 11.09 | 39.78 |
| 营业成本(万) | - | 290205.87 | 246635.76 | 237440.49 | 229961.14 | 224889.3 | 313144.71 | 347444.19 | 355437.94 | 314829.89 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 17.67 | 3.87 | 3.25 | 2.26 | -28.18 | -9.87 | -2.25 | 12.9 | 32.5 |
| 毛利率(%) | - | 14.53 | 17.28 | 12.28 | 13.56 | 4.66 | 10.55 | 12.58 | 18.52 | 19.83 |
| 三项费用(万) | - | 32456.92 | 39906.77 | 41516.16 | 48767.29 | 54679.26 | 68994.6 | 98709.1 | 89109.21 | 74482.17 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.67 | -3.88 | -14.87 | -10.81 | -20.75 | -30.1 | 10.77 | 19.64 | 34.01 |
| 费用率(%) | - | 65.79 | 77.45 | 124.92 | 135.16 | 497.02 | 186.85 | 197.45 | 110.28 | 95.64 |
| 净利润(万) | - | -1752.98 | -8269.35 | -187050.06 | -184091.81 | -295514.85 | -3912.57 | 191925 | 30070.8 | 22829.58 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -78.8 | -95.58 | 1.61 | -37.7 | 7452.96 | -102.04 | 538.24 | 31.72 | -35.15 |
| 经营现金流(万) | - | -14589.02 | -16455.86 | -29449.05 | -7404.58 | -18892.7 | -3248.11 | -13414.63 | -29896.36 | -23804.74 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -11.34 | -44.12 | 297.71 | -60.81 | 481.65 | -75.79 | -55.13 | 25.59 | -928.14 |
| 净利润现金比(-) | - | 8.32 | 1.99 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.83 | -0.07 | -0.99 | -1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.63 | -18.01 | -110.93 | -43.2 | -41.26 | -0.43 | 23 | 4.24 | 3.34 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.46 | -34.76 | -1391.5 | -558.31 | -308.5 | 1.51 | 229.53 | 26.43 | 35.24 |
| 资本支出(万) | - | 3365.84 | 2840.96 | 9777.13 | 1348.7 | 18186.55 | 12298.47 | 129776.81 | 104606.19 | 21855.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5572 | 5850 | 10249 | 21470 | 37706 | 20693 | 19630 | 8564 | 7594 |
| 归属股东权益(万) | - | 139250.45 | 126427.22 | 103771.75 | 376462.29 | 587144.7 | 888160.31 | 922285.52 | 674326.47 | 652977.22 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.14 | 21.83 | -72.44 | -35.88 | -33.89 | -3.7 | 36.77 | 3.27 | -2.24 |
| 自由现金流(万) | - | -5573 | -6093 | -138298 | -127448 | -243939 | 9043 | 90469 | -70105 | 8759 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67.61 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.96 | 1.5 | 2.27 | 2.35 | 1.72 | 1.67 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.02 | -0.02 | -0.35 | -0.38 | -0.67 | - | 0.51 | 0.07 | 0.06 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CCACB | CCBCB | CCBCB | CCBCB | CCBCB | CCCAA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -++ | -+- | -+- | -+- | -+- | -+- | -+- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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