启迪环境000826现金流量表 |
5016 ℃ |
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当前股价：2.4，市值：34
亿，动态市盈率PE：-1.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-985.82%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 520026.79 | 621447.03 | 823693.08 | 755384.07 | 810435.31 | 723336.36 | 458489.95 | 387962.15 | 339212.21 | 266159.59 |
| 收到的税费返还(万) | 818.35 | 22448.38 | 1138.24 | 3931.01 | 7526.14 | 5926.44 | 5470.64 | 2799.01 | 832.34 | 20.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51810.61 | 75636.97 | 90720.51 | 70397.72 | 80672.38 | 60198.16 | 36790.09 | 20428.61 | 14452.58 | 6020.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 572655.75 | 719532.38 | 915551.84 | 829712.8 | 898633.84 | 789460.97 | 500750.68 | 411189.77 | 354497.13 | 272201.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 178316.25 | 262746.63 | 484393.02 | 468834.61 | 490646.16 | 391189.06 | 241437.99 | 265851.94 | 231444.9 | 215566.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 176693.28 | 182183.84 | 201988.01 | 196691.22 | 232449.2 | 277940.73 | 161066.59 | 85410 | 40242.55 | 17613.82 |
| 支付的各项税费(万) | 37129.35 | 38852.58 | 41814.21 | 38400.72 | 71166.3 | 98356.03 | 55888.97 | 53762.59 | 31077.85 | 16994.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 86791.86 | 110272.17 | 113094.85 | 91981.03 | 86322.79 | 96294.22 | 87409.86 | 52451.86 | 33823.63 | 19100.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 478930.74 | 594055.22 | 841290.09 | 795907.59 | 880584.44 | 863780.04 | 545803.41 | 457476.39 | 336588.94 | 269275.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93725.01 | 125477.16 | 74261.74 | 33805.21 | 18049.4 | -74319.07 | -45052.73 | -46286.62 | 17908.19 | 2925.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 568.86 | 50000 | - | 135209 | 331.48 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 42.28 | 525.5 | 333.5 | - | 0.66 | - | - | 106.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3154.33 | 18600.35 | 7587.21 | 7343.95 | 1448.2 | 1053.96 | 13.17 | 6.89 | 9.28 | 127.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30815.04 | 96394.91 | 87423.49 | - | 2185.14 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 341.94 | 1623.11 | 4298.15 | 62572.97 | 6503.94 | 30130.32 | 28443.69 | 16662.8 | 4728.11 | 1399.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34311.31 | 117229.52 | 149834.35 | 70250.42 | 145346.29 | 31516.42 | 28456.87 | 16669.69 | 4843.75 | 1527.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33311.7 | 44759.61 | 128457.36 | 143842.94 | 158037.4 | 171199.89 | 313626.14 | 280882.24 | 125592.85 | 127776.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3249.75 | 120 | 9560.88 | 4 | 4282 | 46792.1 | 18748.5 | 7000 | 4095 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2500 | 7035 | 130 | 4962.18 | 42058.06 | 21404.47 | 8528.53 | 50347.29 | 31488.54 | 15109.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 400 | 2610.09 | 2288.13 | 533.85 | 1472.79 | 62420.83 | 74837.88 | 32757.02 | 6873.76 | 6538.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36211.7 | 57654.45 | 130995.48 | 158899.86 | 201572.24 | 259307.18 | 443784.65 | 382735.06 | 170955.15 | 153519.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1900.39 | 59575.07 | 18838.87 | -88649.44 | -56225.96 | -227790.77 | -415327.78 | -366065.37 | -166111.4 | -151992.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 447 | 15495.98 | 6762.91 | 11547.98 | 559564.52 | 118740.98 | 5180.81 | 5849.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 447 | 15495.98 | 6762.91 | 11547.98 | 3960.38 | 729.4 | 148 | 1644 |
| 取得借款收到的现金(万) | 162485.26 | 232713.01 | 333629.38 | 656708.44 | 852175.87 | 940626.36 | 406080 | 382730.54 | 118967.87 | 27590 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 550000 | 600000 | 440000 | 220000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 190097.25 | 378664.99 | 639721.91 | 814124.62 | 119297.21 | 215800 | 15923.66 | 1295 | 976 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 162485.26 | 422810.26 | 712741.38 | 1311926.33 | 1673063.4 | 1071471.56 | 1731444.52 | 1117395.19 | 565443.68 | 254415.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 197501.62 | 304049.64 | 302829.55 | 640618.46 | 872232.55 | 841190.46 | 797631.77 | 563083.98 | 232694.07 | 141944.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82764.99 | 83341.53 | 90258.4 | 92099.25 | 97439.63 | 121074.43 | 71541.7 | 50182.97 | 32742.6 | 18517.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19907.72 | 3064.92 | 3231.7 | 2394.86 | 1253.18 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18950.18 | 202602.46 | 383336.43 | 683375.16 | 666836.81 | 50495.85 | 237786.07 | 32596.54 | 20177.33 | 16009.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 299216.79 | 589993.63 | 776424.39 | 1416092.88 | 1636508.99 | 1012760.74 | 1106959.54 | 645863.5 | 285614 | 176471.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -136731.53 | -167183.37 | -63683.01 | -104166.55 | 36554.4 | 58710.82 | 624484.98 | 471531.69 | 279829.68 | 77944.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.47 | -5.54 | -76.3 | -234.57 | 48.6 | 168.75 | -549.83 | 570.22 | 0.69 | -3.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44907.4 | 17863.31 | 29341.3 | -159245.35 | -1573.56 | -243230.27 | 163554.64 | 59749.93 | 131627.16 | -71126.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102255.9 | 84392.59 | 55051.29 | 214296.63 | 215870.19 | 459100.47 | 295545.83 | 235795.9 | 104168.74 | 175295.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57348.51 | 102255.9 | 84392.59 | 55051.29 | 214296.63 | 215870.19 | 459100.47 | 295545.83 | 235795.9 | 104168.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -160652.62 | -78614.26 | -454999.95 | -141688.94 | 42756.48 | 68937.27 | 126862.04 | 108356.53 | 93476.08 | 79533.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99496.99 | 59706.49 | 235979.06 | 134897.37 | 26826.22 | 26510.43 | 1435.89 | 1197.1 | 1726.85 | 4606.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32506.28 | 35883.01 | 39774.28 | 40202.98 | 38436.9 | 29744.64 | 18641.57 | 10063.89 | 5641.57 | 2953.45 |
| 无形资产摊销(万) | 67879.93 | 65653.06 | 89990.02 | 60985.96 | 51813.71 | 34367.98 | 20746.45 | 16309.88 | 13362.33 | 11427.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6887.73 | 10527.25 | 10297.93 | 13743.44 | 15142.78 | 9486.24 | 5772.77 | 2621.18 | 929.44 | 169.31 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 551.19 | -6703.04 | -108.04 | -14.58 | -880.26 | -984.49 | -48.48 | 4.8 | 10.13 | -86.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.09 | 130.49 | 1280.81 | 596.53 | 1434.31 | 662.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.24 | - | - | - | - | - | - | 8.54 | -19.69 | - |
| 财务费用(万) | 55672.76 | 72713.16 | 76827.6 | 75891.29 | 71218.73 | 65344.11 | 45672.61 | 35323.98 | 25914.05 | 18743.23 |
| 投资损失(万) | 15960.93 | 15707.66 | 4584.72 | 16234 | 6146.57 | -1720.93 | -849.77 | -1192.84 | -865.86 | 619.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5343.58 | -8333.92 | -9831.14 | -22706.17 | -5583 | -5698.04 | -1842.74 | -92.36 | 487.21 | -783.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -539.77 | -498.27 | -275.81 | -452.94 | -384.94 | -233.81 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4971.15 | 2196.04 | 11013.55 | -20480.49 | -4241.15 | 3255.28 | -7773.86 | 1336.65 | -11413.26 | -15678.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11094.38 | -88470.7 | 21334.31 | -20603.96 | -130519.74 | -183483.11 | -153934.64 | -19381.88 | -81718.01 | -75863.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34755.23 | 45580.19 | 48394.39 | -102799.26 | -94117.23 | -120506.76 | -99734.58 | -200842.09 | -29622.65 | -22714.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93725.01 | 125477.16 | 74261.74 | 33805.21 | 18049.4 | -74319.07 | -45052.73 | -46286.62 | 17908.19 | 2925.6 |
| 现金的期末余额(万) | 57348.51 | 102255.9 | 84392.59 | 55051.29 | 214296.63 | 215870.19 | 459100.47 | 295545.83 | 235795.9 | 104168.74 |
| 现金的期初余额(万) | 102255.9 | 84392.59 | 55051.29 | 214296.63 | 215870.19 | 459100.47 | 295545.83 | 235795.9 | 104168.74 | 175295.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44907.4 | 17863.31 | 29341.3 | -159245.35 | -1573.56 | -243230.27 | 163554.64 | 59749.93 | 131627.16 | -71126.56 |