超声电子000823现金流量表 |
5088 ℃ |
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当前股价：10.97，市值：59
亿，动态市盈率PE：24.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.37%。 其中，历史营业增长率：10.44%，净利增长率：4.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 409989.13 | 441660.53 | 536313.49 | 483841.77 | 375251.94 | 395226.85 | 382892.63 | 331700.42 | 293163.52 | 306445.97 |
| 收到的税费返还(万) | 17260.06 | 21515.43 | 23917.71 | 27376.63 | 20025 | 25680.84 | 28675.58 | 26172.8 | 20476.79 | 13167.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5093.95 | 8418.04 | 6350.22 | 3656.89 | 7838.86 | 7228.85 | 3396.94 | 3224.66 | 5493.1 | 3150.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 432343.14 | 471594 | 566581.43 | 514875.3 | 403115.8 | 428136.54 | 414965.15 | 361097.88 | 319133.41 | 322763.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 258699.91 | 281338.6 | 350792.76 | 333404.39 | 253090.06 | 257461.94 | 273569.35 | 244707.77 | 186820.88 | 209336.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108780.86 | 104000.48 | 105092.96 | 96350.14 | 82555.03 | 83538.08 | 75301.94 | 65700.14 | 58347.57 | 59119.31 |
| 支付的各项税费(万) | 8947.54 | 9199.41 | 15678.44 | 13281.67 | 13016.97 | 9102.57 | 9230.49 | 8572.14 | 7420.33 | 8830.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9328.24 | 10524.83 | 10792.96 | 11696.25 | 13467.03 | 10748.7 | 11012.75 | 10461.44 | 16515.19 | 10413.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 385756.54 | 405063.33 | 482357.12 | 454732.44 | 362129.09 | 360851.29 | 369114.53 | 329441.49 | 269103.97 | 287699.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46586.6 | 66530.68 | 84224.31 | 60142.86 | 40986.71 | 67285.25 | 45850.62 | 31656.39 | 50029.43 | 35063.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 225600 | 29708.81 | - | 172.04 | 404.94 | 9.53 | 2.34 | 9817.35 | 3.73 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1727.37 | 1013.13 | 735.14 | 1261.44 | 1523.24 | 423.03 | 475.17 | 439.24 | 429.98 | 424.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.17 | 110.49 | 148.87 | 249.37 | 354.11 | 130.56 | 130.48 | 77.22 | 64.5 | 12.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -248.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1083.08 | 1944.2 | - | - | -0.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 227334.53 | 30832.42 | 884.01 | 1682.85 | 2282.28 | 1646.2 | 2552.18 | 10333.8 | 249.78 | 436.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29838.02 | 49239.89 | 57699.16 | 75473.05 | 43319.49 | 37912.67 | 38754.6 | 35255.79 | 11146.87 | 14288.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 225600 | 29636.46 | - | 17.29 | 5.75 | 9.53 | 2.34 | 9837.07 | 4.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48.1 | 640.25 | 892.55 | 6.75 | - | 1757.78 | 1897.62 | 630 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255486.12 | 79516.6 | 58591.72 | 75497.09 | 43325.24 | 39679.98 | 40654.56 | 45722.85 | 11151.39 | 14288.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28151.59 | -48684.17 | -57707.71 | -73814.24 | -41042.96 | -38033.77 | -38102.37 | -35389.05 | -10901.61 | -13852.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2500 | - | 9000 | - | 1000 | - | 2580.86 | 6000 | 767.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2500 | - | 9000 | - | 1000 | - | - | 6000 | 767.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27703.69 | 51704.23 | 87346.33 | 62193.41 | 117075.83 | 38316.84 | 49754.31 | 38200 | 40819 | 61419 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 522.83 | 502.5 | 4529.24 | 14.62 | 2014.07 | 3796.18 | 2926.23 | 2475.04 | 2277.9 | 2690.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28226.52 | 54706.73 | 91875.58 | 71208.03 | 119089.89 | 43113.02 | 52680.54 | 43255.9 | 49096.9 | 64877.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54427.87 | 44176.32 | 60743.13 | 49997.59 | 36319.97 | 48229.55 | 40200 | 40000 | 58886 | 66493.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13860.07 | 17194.19 | 13293.41 | 12775.35 | 11819.35 | 12095.62 | 10501.28 | 10835.2 | 6276.47 | 12136.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4368.9 | 7175.45 | 4941.38 | 4247.15 | 4778.23 | 4778.23 | 3896.6 | 3521.56 | 2821.35 | 3275.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 899.12 | 827.77 | 5089.65 | 7582.69 | 3432.62 | 6297.51 | 4717.74 | 2071.77 | 5943.14 | 1891.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69187.05 | 62198.28 | 79126.2 | 70355.63 | 51571.95 | 66622.68 | 55419.02 | 52906.97 | 71105.61 | 80521.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40960.53 | -7491.55 | 12749.37 | 852.4 | 67517.95 | -23509.66 | -2738.49 | -9651.07 | -22008.71 | -15644.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2665.3 | 1113.05 | 979.06 | -1057.17 | -1796.04 | 828.78 | 593.18 | -2507.82 | 2050.52 | 2426.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19860.21 | 11468.01 | 40245.03 | -13876.16 | 65665.66 | 6570.6 | 5602.93 | -15891.55 | 19169.64 | 7993.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 195366.99 | 183898.99 | 143653.96 | 157530.11 | 91864.45 | 85293.86 | 79690.92 | 95582.47 | 76412.84 | 68418.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175506.78 | 195366.99 | 183898.99 | 143653.96 | 157530.11 | 91864.45 | 85293.86 | 79690.92 | 95582.47 | 76412.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25826.53 | 22856.11 | 49678.51 | 44143.76 | 36611.28 | 36161.85 | 33012.85 | 24111.24 | 23272.69 | 12213.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3354.59 | 1362.16 | 1016.54 | 3467.12 | 1084.36 | 1280.87 | 3446.23 | 1806.8 | 2101.51 | 2910.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30221.56 | 27540.08 | 21805.95 | 20876.71 | 19951.74 | 18616.25 | 18789.63 | 17902.24 | 19477.35 | 19451.53 |
| 无形资产摊销(万) | 411.38 | 374.94 | 328.92 | 244.46 | 346.28 | 412.89 | 265.63 | 218.65 | 205.55 | 206.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1844.58 | 1501.72 | 1882.51 | 1525.36 | 1300.35 | 1286.64 | 1572.13 | 983.92 | 872.1 | 989.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.25 | 46.42 | 293.6 | 13.43 | 66.33 | 4.61 | 61.12 | 46.3 | 184.68 | 70.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 115.36 | 514.28 | 210.57 | 315.5 | 164.26 | 139.64 | 168.6 | 466.2 | 0.32 | 256.65 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 69.96 | -69.96 | 173.76 | 39.76 | 45.85 | -259.37 | 8.7 | - | - |
| 财务费用(万) | 3984.51 | 5955.13 | 3903.82 | 4781.22 | 3428.07 | 1368.63 | 1466.28 | 5308.17 | 823.06 | 1666.78 |
| 投资损失(万) | -1655.94 | -422 | 167.48 | -1169.58 | -1494.88 | 689.31 | 574.52 | -235.48 | -2724.87 | -412.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1483.27 | 1743.14 | -697.08 | -340.36 | 479.91 | 379.17 | 363.07 | 92.13 | -905.34 | -1400.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -901.46 | 932.15 | -7.29 | -258.41 | -61.97 | 44.11 | - | -160.01 | - |
| 存货的减少(万) | -7146.82 | 7827.91 | 17889.77 | -40567.99 | -13717.29 | -11024.99 | -198.98 | -8832.38 | -8117.31 | 38.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20537.4 | 32376.97 | 7361.98 | -51041.29 | -41215.69 | 2741.36 | -19339.49 | 31332.28 | -9477.69 | 18909.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11271.48 | -34635.83 | -20777.31 | 77495.95 | 34200.65 | 15245.13 | 5884.3 | -41552.38 | 24477.38 | -19836.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46586.6 | 66530.68 | 84224.31 | 60142.86 | 40986.71 | 67285.25 | 45850.62 | 31656.39 | 50029.43 | 35063.53 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 79.36 | 66.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 328.21 | 328.21 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 175506.78 | 195366.99 | 183898.99 | 143653.96 | 157530.11 | 91864.45 | 85293.86 | 79690.92 | 95582.47 | 76412.84 |
| 现金的期初余额(万) | 195366.99 | 183898.99 | 143653.96 | 157530.11 | 91864.45 | 85293.86 | 79690.92 | 95582.47 | 76412.84 | 68418.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19860.21 | 11468.01 | 40245.03 | -13876.16 | 65665.66 | 6570.6 | 5602.93 | -15891.55 | 19169.64 | 7993.87 |