恒申新材000782核心经营数据 |
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当前股价：4.97，市值：34
亿，动态市盈率PE：-44.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.43%。 其中，历史营业增长率：4.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:190.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 | 52813.96 |
| 净资产(万) | 125981.26 | 141950.78 | 148551.28 | 144020.01 | 147340.68 | 147924.16 | 123756.87 | 121104.75 | 130248.81 | 127973.04 |
| 总资产(万) | 339660.15 | 314787.51 | 315360.93 | 282254.86 | 267782.25 | 289344.73 | 263449.85 | 254445.3 | 229741.6 | 254337.24 |
| 营业收入(万) | 281738 | 291367.29 | 332019.53 | 234981.12 | 298654.62 | 381328.98 | 355871.24 | 241990.83 | 284710.31 | 336360.99 |
| 营业收入增长率(%) | -3.3 | -12.24 | 41.3 | -21.32 | -21.68 | 7.15 | 47.06 | -15 | -15.36 | -9.09 |
| 营业成本(万) | 273849.48 | 277996.83 | 300341.7 | 218882.5 | 283781.35 | 350609.41 | 326721.44 | 223401.91 | 261530.2 | 320750.19 |
| 营业成本增长率(%) | -1.49 | -7.44 | 37.22 | -22.87 | -19.06 | 7.31 | 46.25 | -14.58 | -18.46 | -7.43 |
| 毛利率(%) | 2.8 | 4.59 | 9.54 | 6.85 | 4.98 | 8.06 | 8.19 | 7.68 | 8.14 | 4.64 |
| 三项费用(万) | 15110.08 | 14108.02 | 19434.86 | 15734.01 | 21055.76 | 22310.19 | 23028.8 | 24009.07 | 21546.2 | 26793.31 |
| 费用增长率(%) | 7.1 | -27.41 | 23.52 | -25.27 | -5.62 | -3.12 | -4.08 | 11.43 | -19.58 | 24.52 |
| 费用率(%) | 191.55 | 105.52 | 61.35 | 97.74 | 141.57 | 72.63 | 79 | 129.16 | 92.95 | 171.63 |
| 净利润(万) | -14267.87 | -5520.75 | 5626.37 | 3656.06 | 2152.08 | 3821.12 | 3680.35 | -8158.33 | 4709.76 | -23737.48 |
| 净利润增长率(%) | 158.44 | -198.12 | 53.89 | 69.88 | -43.68 | 3.82 | -145.11 | -273.22 | -119.84 | -3243.16 |
| 经营现金流(万) | -39531.55 | -36519.92 | 2447.98 | -23726.87 | 17357.79 | 24747.82 | -25383.36 | 35683.88 | 212.44 | 25675.21 |
| 现金流增长率(%) | 8.25 | -1591.84 | -110.32 | -236.69 | -29.86 | -197.5 | -171.13 | 16697.16 | -99.17 | -230.09 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 6.62 | 0.44 | -6.49 | 8.07 | 6.48 | -6.9 | -4.37 | 0.05 | -1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.65 | -3.8 | 3.85 | 2.51 | 1.46 | 2.81 | 3.01 | -6.49 | 3.65 | -20.06 |
| 生产资本回报率(%) | -17.57 | -8.39 | 7.87 | 5.64 | 6.67 | 4.63 | 3.74 | -7.78 | 4.49 | -21.36 |
| 资本支出(万) | 23784.82 | 4656.65 | 1553.14 | 1366.09 | 3517.8 | 5257.82 | 4037.09 | 4244.21 | 15497.5 | 23613.19 |
| 折旧和摊销(万) | 6964 | 7457 | 8820 | 9199 | 10019 | 10520 | 10594 | 11035 | 10437 | 10911 |
| 归属股东权益(万) | 125981.26 | 141950.78 | 148551.28 | 144020.01 | 143515.42 | 143762.99 | 119687.72 | 117215.86 | 126352.85 | 123906.1 |
| 股东权益增长率(%) | -11.25 | -4.44 | 3.15 | 0.35 | -0.17 | 20.12 | 2.11 | -7.23 | 1.97 | 19.58 |
| 自由现金流(万) | -31089 | -2720 | 12893 | 11644 | 8989 | 8991 | 10057 | -1360 | -180 | -35530 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -839.49 | 655.56 | -99.49 | -18320.51 |
| 每股股东权益(元) | 2.39 | 2.69 | 2.81 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.27 | 2.22 | 2.39 | 2.35 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | -0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -0.15 | 0.09 | -0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CBBCA | CCCCB | CCACA | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | ++- | -++ | ++- | +-- | -++ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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