中色股份000758现金流量表 |
4246 ℃ |
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当前股价：5.05，市值：101
亿，动态市盈率PE：26.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.18%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：5.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1027941.63 | 794521.75 | 826104.51 | 577147.93 | 1178059.63 | 1611618.73 | 1551762.5 | 1627781.58 | 2304083.33 | 1699660.68 |
| 收到的税费返还(万) | 10784.96 | 3825.58 | 1135.09 | 4077.28 | 21780.2 | 24221.15 | 25338.13 | 17167.43 | 7567.81 | 1949.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 245774.16 | 99361.56 | 249303.87 | 84975.26 | 31304.45 | 32675.25 | 28241.56 | 31350.95 | 30189.4 | 16909.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1284500.74 | 897708.88 | 1076543.48 | 666200.47 | 1231144.29 | 1668515.14 | 1605342.2 | 1676299.96 | 2341840.54 | 1718519.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 712297.08 | 557673.61 | 475515 | 418863.71 | 920320.62 | 1184933.97 | 1234960.73 | 1657033.07 | 2024256.01 | 1508408.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92229.78 | 81695.27 | 78405.23 | 85372.85 | 88194.52 | 80856.4 | 76788.96 | 82030.87 | 76545.55 | 70557.2 |
| 支付的各项税费(万) | 49880.8 | 56230.08 | 51597.03 | 49164.4 | 66723.04 | 59429.13 | 79579.49 | 95202.68 | 40998.28 | 41314.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 177927.65 | 179636.34 | 213912.76 | 144875.42 | 79534.87 | 69011.34 | 52771.15 | 70666.15 | 57076.2 | 41666.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1032335.3 | 875235.3 | 819430.03 | 698276.37 | 1154773.05 | 1394230.84 | 1444100.34 | 1904932.77 | 2198876.03 | 1661947.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 252165.43 | 22473.58 | 257113.45 | -32075.9 | 76371.24 | 274284.3 | 161241.86 | -228632.81 | 142964.5 | 56572.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 47148.44 | 394.75 | 10509.04 | - | 647.62 | 1440.21 | - | 13294.98 | 120.11 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4014.23 | 20347.28 | 1451.03 | 1687.39 | 2123.71 | 82.31 | 13503.48 | 187.78 | 6969.16 | 10244.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.47 | 54.53 | 106.16 | 0.02 | 1329.64 | 3192.27 | 18719.95 | 25055.44 | 130.68 | 65.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 22169.48 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4111.79 | 1299.26 | 43.57 | 11.81 | - | 439.21 | - | 2000 | 182.79 | 82.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8132.49 | 68849.51 | 1995.51 | 34377.74 | 3453.35 | 4361.41 | 33663.64 | 27243.22 | 20577.62 | 10512.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61200.47 | 19995.65 | 13674.58 | 20377.43 | 23028.17 | 13308.06 | 7767.84 | 15492.42 | 25193.71 | 72301.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2342.26 | 2533.44 | 31035.15 | 647.78 | 460.08 | 996.4 | 1512.4 | 246.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 109936.58 | - | - | - | 322.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3793.37 | 4525.53 | 172.39 | 183.86 | 3.72 | 16529.5 | 999.86 | - | 192.37 | 174.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64993.84 | 24521.17 | 16189.23 | 23094.73 | 54067.05 | 140421.92 | 9227.78 | 16488.82 | 26898.48 | 73044.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56861.35 | 44328.33 | -14193.72 | 11283.01 | -50613.7 | -136060.51 | 24435.86 | 10754.4 | -6320.86 | -62531.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8197.1 | - | - | - | 2520 | 132236 | - | 4980 | 1348.5 | 2730.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2063.69 | - | - | - | 2520 | 132236 | - | 4980 | 1348.5 | 180.09 |
| 取得借款收到的现金(万) | 862346.17 | 714172.78 | 364753.44 | 817193.57 | 573360.08 | 730316.33 | 865489.98 | 994056.21 | 806511.43 | 512305.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1803.55 | 3262.47 | 23336.8 | 40337.15 | 10463.99 | 28649.71 | 43146.39 | 14285.41 | - | 27183.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 872346.82 | 717435.25 | 388090.24 | 857530.72 | 586344.07 | 891202.05 | 908636.37 | 1013321.62 | 807859.93 | 542219.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 965538.6 | 727010.05 | 499116.24 | 830852.49 | 526839.51 | 795199.12 | 941337.93 | 884732.45 | 665322.48 | 438073.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33437.69 | 39535.65 | 36380.89 | 35371.73 | 51495.05 | 57093.63 | 62569.04 | 48758.01 | 48378.48 | 43594.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14808.32 | 22045.8 | 12396.23 | 8029.21 | 24124.78 | 13588.69 | 10828.66 | 5298.86 | 6177.18 | 8664.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2846.61 | 68961.07 | 67983.43 | 39582.5 | 35966.1 | 26211.64 | 37007.47 | 26917.04 | 18596.61 | 7731 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1001822.9 | 835506.77 | 603480.56 | 905806.71 | 614300.66 | 878504.39 | 1040914.44 | 960407.51 | 732297.57 | 489398.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -129476.08 | -118071.52 | -215390.32 | -48275.99 | -27956.59 | 12697.65 | -132278.07 | 52914.11 | 75562.36 | 52820.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1952.12 | 11399.71 | -3952.12 | -13513.83 | -3993.33 | 8922.2 | -8957.19 | 10258.55 | -63914.77 | -762.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67780.13 | -39869.9 | 23577.29 | -82582.72 | -6192.38 | 159843.65 | 44442.46 | -154705.75 | 148291.23 | 46098.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 278825.04 | 318694.93 | 295117.64 | 377700.36 | 383892.74 | 224049.1 | 179606.64 | 334312.39 | 186021.16 | 139923.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 346605.16 | 278825.04 | 318694.93 | 295117.64 | 377700.36 | 383892.74 | 224049.1 | 179606.64 | 334312.39 | 186021.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52405.93 | 38109.33 | 22094.79 | 14006.87 | -116325.93 | 24771.42 | 36894.31 | 34262.12 | 30706.84 | 32000.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7538.06 | 12004.16 | 13360.59 | 6137.19 | 105258.89 | 43874.12 | 53120.46 | 12281.68 | 22694.8 | 11712.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16465.89 | 18286.59 | 22527.98 | 28536.52 | 32583.21 | 32320.43 | 34859.94 | 35291.22 | 28530.21 | 26282.28 |
| 无形资产摊销(万) | 6235.56 | 5962.89 | 5884.6 | 6974.38 | 7230.97 | 6090.34 | 6273.95 | 6161.9 | 7080.61 | 5983.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 551.74 | 693.92 | 1997.5 | 1571.5 | 6178.96 | 19262.76 | 25597.12 | 6711.4 | 2763.64 | 2055.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.93 | -87.95 | -57.66 | -7529.31 | -428.69 | -1236.53 | - | 13594.15 | -242.41 | -3342.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 178.74 | 30.86 | 941.27 | -1.41 | 284.77 | 226.69 | 13.81 | 16.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3455.96 | 37089.36 | 1444.71 | -1454.15 | -22015.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15309.76 | 2869.1 | -20326.07 | 29885.36 | 23899.22 | 31521.61 | 47610.23 | 41541.51 | 25690.14 | 39461.66 |
| 投资损失(万) | -4903.7 | -38980.75 | -63.3 | 59515.63 | -6203.47 | -4517.11 | -3799.69 | -5024.19 | -9890.28 | -6118.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -798.25 | 5182.02 | 2063.19 | -48697.32 | -13731.04 | -9604.17 | -4443.03 | 3012.45 | 2206.91 | 572.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -406.99 | -4043.78 | -1671.52 | -2587.71 | 6372.09 | -16528.31 | -1374.03 | -1374.03 | -1328.89 | -2488.01 |
| 存货的减少(万) | 89495.76 | -17218.77 | -31452.76 | 27740.07 | 87308.7 | 60342.16 | -20856.66 | 20632.32 | -135225.61 | -32469.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34795.19 | -75093.42 | 302326.24 | -3822.45 | -42478.55 | 55688.62 | 175911.01 | -243717.62 | -53374.33 | -138102.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31837.84 | 37670.01 | -61956.13 | -142351.09 | 8240.55 | 33159.4 | -188231.12 | -151958.47 | 223352.87 | 121024.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 196.7 | -1087.12 | -334.44 | -63.67 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 252165.43 | 22473.58 | 257113.45 | -32075.9 | 76371.24 | 274284.3 | 161241.86 | -228632.81 | 142964.5 | 56572.09 |
| 现金的期末余额(万) | 346605.16 | 278825.04 | 318694.93 | 295117.64 | 377700.36 | 383892.74 | 224049.1 | 179606.64 | 334312.39 | 186021.16 |
| 现金的期初余额(万) | 278825.04 | 318694.93 | 295117.64 | 377700.36 | 383892.74 | 224049.1 | 179606.64 | 334312.39 | 186021.16 | 139923.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67780.13 | -39869.9 | 23577.29 | -82582.72 | -6192.38 | 159843.65 | 44442.46 | -154705.75 | 148291.23 | 46098.15 |