中色股份000758核心经营数据 |
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当前股价：5.05，市值：101
亿，动态市盈率PE：26.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.18%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：5.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 199324.91 | 196937.84 | 196937.84 | 196937.84 | 196937.84 | 196937.84 | 196937.84 | 196937.84 | 98468.92 | 98468.92 |
| 净资产(万) | 864865.57 | 810522.37 | 845619.9 | 899369.94 | 869954.37 | 943232.47 | 688750.45 | 682027.18 | 643419.97 | 649869.06 |
| 总资产(万) | 1952359.42 | 2005039.65 | 1899321.29 | 2209623.44 | 2547335.65 | 2527372.75 | 2253897.76 | 2390996.87 | 2280849.84 | 1928425.02 |
| 营业收入(万) | 936137.55 | 737240.87 | 653255.65 | 678579.22 | 1107798.87 | 1480206.44 | 1542736.34 | 1911435.76 | 1960688.01 | 1822380.05 |
| 营业收入增长率(%) | 26.98 | 12.86 | -3.73 | -38.75 | -25.16 | -4.05 | -19.29 | -2.51 | 7.59 | 2 |
| 营业成本(万) | 773856.85 | 588267.1 | 528430.32 | 549075.36 | 969994.93 | 1286281.78 | 1297850.75 | 1719256.53 | 1792291.76 | 1657936.23 |
| 营业成本增长率(%) | 31.55 | 11.32 | -3.76 | -43.39 | -24.59 | -0.89 | -24.51 | -4.07 | 8.1 | -0.32 |
| 毛利率(%) | 17.34 | 20.21 | 19.11 | 19.08 | 12.44 | 13.1 | 15.87 | 10.05 | 8.59 | 9.02 |
| 三项费用(万) | 79810.05 | 68061.75 | 82101.43 | 95720.55 | 134049.46 | 104490.16 | 126443.94 | 114968.65 | 103488.2 | 116145.89 |
| 费用增长率(%) | 17.26 | -17.1 | -14.23 | -28.59 | 28.29 | -17.36 | 9.98 | 11.09 | -10.9 | 11.68 |
| 费用率(%) | 49.18 | 45.69 | 65.77 | 73.91 | 97.28 | 53.88 | 51.63 | 59.82 | 61.46 | 70.63 |
| 净利润(万) | 52405.93 | 38109.33 | 22094.79 | 14006.87 | -116325.93 | 24771.42 | 36894.31 | 34262.12 | 30706.84 | 32000.61 |
| 净利润增长率(%) | 37.51 | 72.48 | 57.74 | -112.04 | -569.6 | -32.86 | 7.68 | 11.58 | -4.04 | 84.75 |
| 经营现金流(万) | 252165.43 | 22473.58 | 257113.45 | -32075.9 | 76371.24 | 274284.3 | 161241.86 | -228632.81 | 142964.5 | 56572.09 |
| 现金流增长率(%) | 1022.05 | -91.26 | -901.58 | -142 | -72.16 | 70.11 | -170.52 | -259.92 | 152.71 | 251.89 |
| 净利润现金比(-) | 4.81 | 0.59 | 11.64 | -2.29 | -0.66 | 11.07 | 4.37 | -6.67 | 4.66 | 1.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.26 | 4.6 | 2.53 | 1.58 | -12.83 | 3.04 | 5.38 | 5.17 | 4.75 | 5.01 |
| 生产资本回报率(%) | 9.57 | 8.61 | 6.45 | -4.59 | -12.61 | 4.98 | 11.53 | 11.46 | 9.35 | 7.98 |
| 资本支出(万) | 61200.47 | 19995.65 | 13674.58 | 20377.43 | 23028.17 | 13308.06 | 7767.84 | 15492.42 | 25193.71 | 72301.23 |
| 折旧和摊销(万) | 23253 | 24943 | 30410 | 37082 | 45993 | 57674 | 66731 | 48165 | 38374 | 34321 |
| 归属股东权益(万) | 524781.42 | 482686.93 | 454466.89 | 457223.61 | 485658.05 | 522989.91 | 511936.87 | 508762.01 | 470819.47 | 455936.89 |
| 股东权益增长率(%) | 8.72 | 6.21 | -0.6 | -5.85 | -7.14 | 2.16 | 0.62 | 8.06 | 3.26 | 7.2 |
| 自由现金流(万) | -2035 | 19623 | 20881 | 18859 | -83030 | 56339 | 79061 | 62274 | 50695 | -11418 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 22.84 | -543.99 | -65.23 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.45 | 2.31 | 2.32 | 2.47 | 2.66 | 2.6 | 2.58 | 4.78 | 4.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.54 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.38 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBBCA | CBACA | CCCCB | CCCCB | CBACB | CBACA | CBCCA | CBACA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | -+- | +-- | +-+ | ++- | -++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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