新华制药000756现金流量表 |
4375 ℃ |
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当前股价：16.51，市值：113
亿，动态市盈率PE：23.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.77%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：6.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 687838.89 | 686375.92 | 528805.04 | 526947.05 | 486432.1 | 429674.89 | 340112.08 | 299235.34 | 240395.28 | 245850.94 |
| 收到的税费返还(万) | 7719.55 | 15872.59 | 15073.14 | 11830.33 | 7125.42 | 6124.81 | 3156.02 | 2624.59 | 1310.13 | 2714.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10160.69 | 9142.58 | 10568.08 | 9693.88 | 11682.56 | 8353.21 | 5486.71 | 10959.03 | 14802.82 | 16071.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 705719.13 | 711391.08 | 554446.27 | 548471.25 | 505240.07 | 444152.91 | 348754.82 | 312818.96 | 256508.22 | 264637.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 443437.93 | 426840.15 | 342821.74 | 318447.04 | 280399.54 | 241994.81 | 171269.19 | 151915.08 | 112370.94 | 137134.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103804.87 | 93475.41 | 85013.14 | 77097.63 | 75723.74 | 69869.28 | 60315.02 | 54272 | 48175.86 | 38934.1 |
| 支付的各项税费(万) | 31698.62 | 22497.18 | 19523.48 | 23655.84 | 25850.3 | 24166.68 | 25250.82 | 22905.99 | 22238.68 | 16999.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100249.83 | 92754.28 | 81176.22 | 87252.07 | 88439.35 | 73661.22 | 52922.61 | 39791.05 | 38859.13 | 36935.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 679191.24 | 635567.02 | 528534.57 | 506452.57 | 470412.93 | 409692 | 309757.64 | 268884.12 | 221644.6 | 230003.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26527.89 | 75824.06 | 25911.7 | 42018.68 | 34827.14 | 34460.91 | 38997.18 | 43934.83 | 34863.62 | 34634.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 2033.4 | 228 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 816.58 | 791.78 | 910.55 | 858.9 | 751.41 | 715.47 | 602.69 | 785.27 | 529.71 | 563.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1185.9 | 793.75 | 242.8 | 359.4 | 282.5 | 651.06 | 5334.46 | 592.24 | 3327.82 | 204.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2002.47 | 1585.53 | 1153.35 | 1218.31 | 1033.91 | 1366.53 | 9257.15 | 1377.51 | 5890.94 | 996.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32513.33 | 24475.77 | 24922.71 | 28018.8 | 36651.22 | 38598.64 | 26110.8 | 22706.82 | 16908.56 | 26017.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 5676.67 | 1962.85 | - | - | - | 2033.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 640 | - | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32513.33 | 24475.77 | 24922.71 | 31018.8 | 42327.89 | 41201.49 | 26110.8 | 25706.82 | 16908.56 | 38250.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30510.86 | -22890.23 | -23769.36 | -29800.49 | -41293.98 | -39834.96 | -16853.65 | -24329.31 | -11017.62 | -37254.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 601.8 | 31207.01 | 5037.45 | 5200.48 | - | 4694.28 | 22339.85 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3738 | 1740 | 3300 | - | 4694.28 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86242.91 | 83378.8 | 55140.93 | 42656.9 | 123379.14 | 46214.34 | 135400 | 91000 | 92311.1 | 72545.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 1040.02 | 61800 | 5000 | 7000 | 9940.41 | 25954 | 7200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86844.72 | 116585.81 | 61218.4 | 109657.38 | 128379.14 | 57908.62 | 167680.26 | 116954 | 99511.1 | 72545.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48545.41 | 88867.22 | 55973.87 | 72965.58 | 110300 | 26783.75 | 155150 | 108780 | 93968.93 | 64259.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17640.47 | 19015.27 | 14843.32 | 14328.74 | 11783.83 | 10381.04 | 5735.89 | 9425.75 | 8845.84 | 8530.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 50 | 2714.26 | - | 1643.87 | 144.29 | 1401.73 | 294.5 | 2414.63 | 249.5 | 149.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40269.8 | 21768.97 | 4374.21 | 18859.43 | 10918.45 | 16290.91 | 9317.56 | 6250.74 | 13051.22 | 123.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106455.68 | 129651.46 | 75191.39 | 106153.75 | 133002.28 | 53455.7 | 170203.45 | 124456.49 | 115865.99 | 72913.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19610.96 | -13065.65 | -13972.99 | 3503.63 | -4623.14 | 4452.92 | -2523.19 | -7502.49 | -16354.9 | -367.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 685.92 | 1569.1 | -786.51 | -1227.95 | 128.13 | 580.69 | -643.34 | 542.34 | 1029.27 | 28.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22908.01 | 41437.28 | -12617.16 | 14493.86 | -10961.85 | -340.44 | 18977 | 12645.38 | 8520.37 | -2959.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101076.43 | 59639.16 | 72256.32 | 57762.46 | 68724.31 | 68286.27 | 49309.27 | 36663.89 | 28143.52 | 31102.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78168.43 | 101076.43 | 59639.16 | 72256.32 | 57762.46 | 67945.83 | 68286.27 | 49309.27 | 36663.89 | 28143.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50610.7 | 42631.48 | 36207.43 | 34711.33 | 32311.58 | 27428.4 | 22124.88 | 13304.73 | 9400.88 | 6833.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2573.75 | 163.03 | -5340.39 | -3149.87 | 4213.46 | 3955.52 | -227.22 | 966.75 | -469.9 | 1225.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48142.04 | 45795.11 | 41645.07 | 37119.44 | 33288.85 | 29323.26 | 27240.67 | 24312.07 | 21575.43 | 18926.6 |
| 无形资产摊销(万) | 2877.2 | 2405.8 | 1583.27 | 1300.47 | 1173.92 | 910.01 | 1105.69 | 1272.73 | 1232.12 | 1154.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 331.68 | 275.47 | 248.26 | 40.64 | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -873.36 | -553.96 | -207.28 | -248.81 | -84.13 | -393.14 | -4604.73 | -209.03 | -2270.2 | 6125.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 458.76 | 260.88 | 188.41 | 443.37 | 153.85 | 446.56 | 1564.88 | - | 454.11 | 377.4 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3428.94 | 6395.44 | 5586.55 | 7732.91 | 5798.18 | 5121.11 | 6701.03 | 6413.02 | 7676.05 | 7130.3 |
| 投资损失(万) | -958.34 | -836.5 | -801.7 | -561.07 | -515.89 | -712.06 | -602.69 | -785.27 | -529.71 | -791.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -814.95 | -1718.25 | -225.08 | 248.94 | -277.41 | -95.34 | 214.77 | -5.32 | 29.38 | -490.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1419.77 | 3719.82 | 1596.56 | 2035.91 | 1608 | 2408.38 | 753.78 | -718.47 | -195.06 | -499.1 |
| 存货的减少(万) | -12086.43 | -20014.14 | 7617.62 | 3747.73 | -20289.65 | -26336.69 | -15372.36 | -2383.28 | 3259.39 | -6904.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42354.11 | -71732.6 | -75107.45 | -68330.91 | -30106.22 | -40614.05 | -14612.25 | -12207.41 | -22638.74 | -1958.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33238.59 | 63205.9 | 12162.75 | 26019.71 | 6693.43 | 32972.53 | 14710.73 | 13974.32 | 17339.88 | 3505.9 |
| 其他(万) | 5306.82 | 4579.57 | 396.42 | 828 | 836.47 | 6.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26527.89 | 75824.06 | 25911.7 | 42018.68 | 34827.14 | 34460.91 | 38997.18 | 43934.83 | 34863.62 | 34634.2 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 13116.34 | 13479.26 | 8445.63 | - |
| 现金的期末余额(万) | 78168.43 | 101076.43 | 59639.16 | 72256.32 | 57762.46 | 67945.83 | 68286.27 | 49309.27 | 36663.89 | 28143.5 |
| 现金的期初余额(万) | 101076.43 | 59639.16 | 72256.32 | 57762.46 | 68724.31 | 68286.27 | 49309.27 | 36663.89 | 28143.52 | 31102.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22908.01 | 41437.28 | -12617.16 | 14493.86 | -10961.85 | -340.44 | 18977 | 12645.38 | 8520.37 | -2959.1 |