山西高速000755现金流量表 |
4361 ℃ |
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当前股价：4.99，市值：73
亿，动态市盈率PE：14.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.12%。 其中，历史营业增长率：6.94%，净利增长率：9.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 169705.38 | 176280.76 | 168444.07 | 182175.77 | 62285.78 | 85247.57 | 137889.93 | 212060.19 | 342661.55 | 716739.91 |
| 收到的税费返还(万) | 77.7 | - | 304.22 | - | - | 0.77 | 929.59 | 975.74 | 442.59 | 2066.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2380.02 | 13729.1 | 3424.86 | 3762.32 | 9735.29 | 1007.91 | 29602.8 | 50591.88 | 1586.96 | 2960.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 172163.1 | 190009.86 | 172173.15 | 185938.08 | 72021.07 | 86256.25 | 168422.32 | 263627.81 | 344691.1 | 721766.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9935.47 | 20522.82 | 14212.54 | 12309.27 | 4101.07 | 5481.34 | 65298.07 | 228333.93 | 321969.44 | 692585.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11055.69 | 10191.07 | 9298.32 | 8885.63 | 3950.75 | 3918.16 | 5832.76 | 28132.06 | 8184.13 | 11434.75 |
| 支付的各项税费(万) | 21853.7 | 21550.17 | 20739.95 | 5852.46 | 4951.16 | 3268.76 | 5665.25 | 5234.63 | 3531.56 | 7085.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3039.52 | 20689.94 | 6708.3 | 17661.24 | 10641.96 | 25731.95 | 14444.27 | 9985.59 | 5451.78 | 9260.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45884.38 | 72954.01 | 50959.12 | 44708.6 | 23644.95 | 38400.21 | 91240.34 | 271686.21 | 339136.91 | 720366.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 126278.72 | 117055.84 | 121214.03 | 141229.48 | 48376.12 | 47856.04 | 77181.98 | -8058.4 | 5554.19 | 1400.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8400 | - | - | - | - | 20613.29 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 37.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21319.49 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 1440 | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.06 | 8437.88 | - | - | - | - | 20613.29 | 22281.04 | 1440 | 350 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2202.37 | 2636.91 | 1242.32 | 2460.11 | 146.73 | 27918.07 | 622.25 | 458.54 | 595.02 | 1879.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8400 | - | 43566.13 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 109.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2202.37 | 11036.91 | 1242.32 | 46026.24 | 146.73 | 27918.07 | 731.47 | 458.54 | 595.02 | 1879.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2202.31 | -2599.03 | -1242.32 | -46026.24 | -146.73 | -27918.07 | 19881.83 | 21822.5 | 844.98 | -1529.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 46025.68 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 386990 | - | - | 863690 | - | - | - | 73500 | 178880 | 228587 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | 397330.43 | 340929.77 | 352676.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 386990 | - | - | 909715.68 | - | - | 15000 | 470830.43 | 519809.77 | 581263.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 456828.89 | 42058.18 | 108988.89 | 1002079.51 | 36356.09 | 35643.87 | 34493.99 | 228780 | 205320 | 279434 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27458.14 | 34571.6 | 29111.44 | 39283.69 | 25337 | 29098.89 | 30844.59 | 6939.44 | 10004.58 | 13509.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128 | 18029.12 | - | - | - | 12.83 | 37505.17 | 240132.11 | 316673.3 | 304863.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 484415.03 | 94658.89 | 138100.33 | 1041363.19 | 61693.09 | 64755.59 | 102843.74 | 475851.55 | 531997.88 | 597807.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -97425.03 | -94658.89 | -138100.33 | -131647.51 | -61693.09 | -64755.59 | -87843.74 | -5021.12 | -12188.11 | -16544.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -3.13 | 4.89 | -28.64 | 16.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26651.39 | 19797.93 | -18128.62 | -36444.27 | -13463.69 | -44817.61 | 9216.93 | 8747.86 | -5817.58 | -16656.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82189.12 | 62391.19 | 76302.36 | 112746.63 | 45304.72 | 90122.33 | 80905.4 | 6617.05 | 12434.63 | 29091.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108840.5 | 82189.12 | 58173.74 | 76302.36 | 31841.03 | 45304.72 | 90122.33 | 15364.91 | 6617.05 | 12434.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46600.76 | 45873.46 | 43770.15 | 40603.14 | -5041.66 | 14982.41 | 4584.68 | 9190.59 | -70138.38 | -52527.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 36.37 | 14.39 | 18.34 | -4.47 | 2.71 | 100.98 | -1031.28 | 11902.07 | 6009.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1303.84 | 1005.75 | 930.39 | 829.78 | 390.36 | 239 | 5763.81 | 25872.61 | 28898.35 | 28266.98 |
| 无形资产摊销(万) | 52939.86 | 57763.91 | 52218.4 | 53390.78 | 27208.24 | 26815.74 | 26798.54 | 664.65 | 662.64 | 724.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.17 | - | - | - | - | 108.35 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.47 | - | - | - | - | 20.02 | 267.21 | -32.98 | 6.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20971.32 | 25624.55 | 29457.46 | 41132.26 | 27732.35 | 30585.5 | 32003.13 | 9339.2 | 18557.73 | 23295.48 |
| 投资损失(万) | - | -37.88 | - | - | - | - | - | -7731.72 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 397 | -1287.09 | -577.31 | 2378.36 | -178.41 | -0.46 | -1.71 | 1.68 | -1.17 | 286.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.34 | 73.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -0.44 | -93.3 | 40.68 | 29.25 | -79.11 | 24.25 | 23527.75 | -8339.11 | 5501.3 | 3260.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3559.54 | 9389.84 | 2034.36 | 11401.65 | 5406.94 | -8331.57 | -4790.56 | 2370.98 | 4555.92 | 1809.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 334.74 | -21423.06 | -6674.48 | -8554.08 | -7058.1 | -17476.2 | -10824.66 | -38663.22 | 5657.26 | -9662.39 |
| 其他(万) | 0.99 | - | - | - | - | 906.31 | - | - | -8.56 | -69.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 126278.72 | 117055.84 | 121214.03 | 141229.48 | 48376.12 | 47856.04 | 77181.98 | -8058.4 | 5554.19 | 1400.17 |
| 现金的期末余额(万) | 108840.5 | 82189.12 | 58173.74 | 76302.36 | 31841.03 | 45304.72 | 90122.33 | 15364.91 | 6617.05 | 12434.63 |
| 现金的期初余额(万) | 82189.12 | 62391.19 | 76302.36 | 112746.63 | 45304.72 | 90122.33 | 80905.4 | 6617.05 | 12434.63 | 29091.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26651.39 | 19797.93 | -18128.62 | -36444.27 | -13463.69 | -44817.61 | 9216.93 | 8747.86 | -5817.58 | -16656.82 |