航发控制000738现金流量表 |
4158 ℃ |
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当前股价：21.8，市值：287
亿，动态市盈率PE：37.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.84%。 其中，历史营业增长率：5.24%，净利增长率：6.51%； 未来三年预估净利增长率：15% （24E:13.00%, 25E:16.41%, 26E:15.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 523823.51 | 458212.33 | 415676.8 | 290770.33 | 334909.92 | 192576.41 | 310298.52 | 225799.18 | 245019.61 | 241205.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1324.74 | 4618.39 | 591.93 | 1290.89 | 1349.22 | 1397.06 | 1025.12 | 1696.92 | 2528.96 | 2219.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46924.63 | 30483.62 | 29936.68 | 45815.72 | 49447.19 | 21158.92 | 22523.41 | 17201.62 | 27649.36 | 18167.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 572072.88 | 493314.34 | 446205.41 | 337876.94 | 385706.34 | 215132.38 | 333847.06 | 244697.71 | 275197.92 | 261592.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 227157.68 | 192565.6 | 145621.04 | 109025.43 | 85414.08 | 80816.04 | 74879.26 | 76862.1 | 71790.77 | 119781.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178995.78 | 170309.21 | 157950.29 | 138007.66 | 135292.89 | 124838.11 | 115830.41 | 111676.03 | 101644.95 | 94008.86 |
| 支付的各项税费(万) | 28194.49 | 17816.2 | 14715.65 | 9323.96 | 8488.52 | 6769.99 | 7257.69 | 6110.74 | 6533 | 6333.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39394.67 | 33699.29 | 38503.5 | 40988.81 | 40071.13 | 37309.19 | 36135.91 | 31370.41 | 31769.55 | 27654.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 473742.62 | 414390.29 | 356790.48 | 297345.86 | 269266.62 | 249733.33 | 234103.27 | 226019.27 | 211738.27 | 247777.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 98330.26 | 78924.05 | 89414.93 | 40531.08 | 116439.72 | -34600.95 | 99743.79 | 18678.45 | 63459.65 | 13814.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 210000 | 370000 | - | - | 3013.33 | 10753.29 | 120 | 16700.61 | - | 152.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 795.85 | 7455.52 | - | - | - | 78.5 | 108.77 | 116.99 | 20 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 325.67 | 69.65 | 144.4 | 99.25 | 420.27 | 725.97 | 45.89 | 8224.11 | 74.01 | 105.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 116.18 | 36178.72 | 2337.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 211121.52 | 377525.17 | 144.4 | 99.25 | 3433.6 | 11557.76 | 274.66 | 25157.88 | 36272.73 | 2596.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 101405.35 | 68159.94 | 70400.56 | 41715.62 | 59264.84 | 36943.74 | 41170.92 | 28255.5 | 34665.98 | 35759.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 160000 | 320000 | 260000 | - | - | - | - | - | - | 10012.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 519.22 | - | - | - | - | 16500.08 | 22005.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 261405.35 | 388159.94 | 330400.56 | 42234.84 | 59264.84 | 36943.74 | 41170.92 | 28255.5 | 51166.06 | 67776.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50283.83 | -10634.78 | -330256.16 | -42135.59 | -55831.24 | -25385.98 | -40896.27 | -3097.62 | -14893.33 | -65180.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 336282.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 650 | 2050 | 17050 | 23050 | 57130 | 51000 | 62400 | 78650 | 80294.75 | 92500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17264 | 20755 | 22948 | 19103.28 | 23523.44 | 9813 | 12090 | 2360 | 1330 | 720 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17914 | 22805 | 376280.5 | 42153.28 | 80653.44 | 60813 | 74490 | 81010 | 81624.75 | 93220 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15800 | 17050 | 23050 | 41320 | 58566.39 | 66750 | 70150 | 98498.85 | 84594.75 | 96150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7600.84 | 6640.92 | 7758.45 | 6441.37 | 7143.67 | 7527.13 | 5711.5 | 6016.81 | 6950 | 7799.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 340 | 44.37 | 1107.28 | - | - | 340 | 82.87 | 63.7 | 88.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2489.41 | 2792.59 | 1204.16 | - | 2.39 | 3.19 | 19.18 | 17.91 | 209.8 | 87.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25890.25 | 26483.51 | 32012.61 | 47761.37 | 65712.46 | 74280.32 | 75880.67 | 104533.58 | 91754.55 | 104036.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7976.25 | -3678.51 | 344267.89 | -5608.09 | 14940.99 | -13467.32 | -1390.67 | -23523.58 | -10129.8 | -10816.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 190.38 | 781.01 | -384.55 | -761.02 | 150.52 | 495 | -168.11 | 302.46 | 13.4 | 30.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40260.56 | 65391.77 | 103042.1 | -7973.62 | 75699.98 | -72959.24 | 57288.74 | -7640.29 | 38449.92 | -62152.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 350271.27 | 284879.49 | 181837.39 | 189059.47 | 113359.49 | 186318.73 | 129030 | 136670.28 | 98220.37 | 160372.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 390531.82 | 350271.27 | 284879.49 | 181085.86 | 189059.47 | 113359.49 | 186318.73 | 129030 | 136670.28 | 98220.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73009.8 | 69225.37 | 51499.56 | 37153.22 | 26260.59 | 25737.49 | 21707.12 | 21069.76 | 19937.5 | 18917.41 |
| 资产减值准备(万) | 4379.72 | 5725.7 | 5460.74 | 7306.51 | 5393.89 | 3668.34 | 2790.72 | 1985.2 | 1683.11 | 1508.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42927.02 | 44023.71 | 38483.07 | 39563.49 | 20417.44 | 18514.94 | 17635.06 | 17371.65 | 16499.92 | 14050.58 |
| 无形资产摊销(万) | 6275.67 | 5982 | 5315.2 | 3817.06 | 3172.23 | 2730.04 | 2211.5 | 1905.71 | 1611.15 | 1289.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 18.8 | 25.69 | 30.69 | 28.01 | 27.12 | 39.29 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -228.44 | -11.96 | -6.99 | - | -259.12 | -482.23 | 191.54 | -7769.14 | 284.22 | 7803.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.91 | 168.98 | 566.33 | -25.48 | 31.52 | 128.8 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 436.11 | 312.57 | 2105.01 | 2421.98 | 2386.62 | 2502.16 | 3434.95 | 3547.44 | 4385.55 | 3743.22 |
| 投资损失(万) | -795.85 | -7455.52 | - | -160.14 | - | -86.35 | -244.87 | -266.89 | -583.92 | -1996.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 140.97 | -1376 | -1578.16 | -2781.25 | 195.65 | -412.3 | -280.32 | -203.64 | -171.36 | -117.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -157.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12140.92 | -32068.25 | -11607.26 | -17146.42 | 5334.63 | -15113.71 | -5390.76 | 3855.17 | 2958.72 | -14598.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19495.23 | -26685.66 | -92706.54 | -79730.47 | 32020.38 | -65000.42 | 48585.9 | -81209.3 | -27846.22 | -21578.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2732.68 | 19071.53 | 90104.31 | 50103.6 | 21467.08 | -6813.4 | 9072.25 | 58364.48 | 44673.86 | 4753.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 98330.26 | 78924.05 | 89414.93 | 40531.08 | 116439.72 | -34600.95 | 99743.79 | 18678.45 | 63459.65 | 13814.44 |
| 现金的期末余额(万) | 390531.82 | 350271.27 | 284879.49 | 181085.86 | 189059.47 | 113359.49 | 186318.73 | 129030 | 136670.28 | 98220.37 |
| 现金的期初余额(万) | 350271.27 | 284879.49 | 181837.39 | 189059.47 | 113359.49 | 186318.73 | 129030 | 136670.28 | 98220.37 | 160372.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40260.56 | 65391.77 | 103042.1 | -7973.62 | 75699.98 | -72959.24 | 57288.74 | -7640.29 | 38449.92 | -62152.48 |