罗牛山000735现金流量表 |
4779 ℃ |
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当前股价：6.18，市值：71
亿，动态市盈率PE：45.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-211.75%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：5.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309288.11 | 379826.81 | 353879.24 | 413180.88 | 232620.4 | 111399.03 | 88145.57 | 106304.57 | 112693.26 | 108808.01 |
| 收到的税费返还(万) | 525.76 | - | 8987.78 | - | 85.01 | 85.01 | 115.82 | 127.51 | 125.4 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35548.94 | 24953.86 | 21112.89 | 13297.25 | 7965.76 | 14647.3 | 12246.37 | 25147.48 | 19357.46 | 3587.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 345362.81 | 404780.67 | 384126.56 | 427253.77 | 242190.46 | 127932.14 | 103465.69 | 135426.41 | 132176.12 | 112395.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220724.39 | 284657.8 | 253916.96 | 235553.92 | 230245.38 | 84365.06 | 51273.75 | 62097.03 | 65755.28 | 71886.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39982.64 | 39695.48 | 38917.55 | 42336.73 | 31352.43 | 26163.97 | 25176.35 | 21854.89 | 20095.44 | 18626.06 |
| 支付的各项税费(万) | 21709.74 | 15204.68 | 13003.19 | 22009.91 | 4770.54 | 8960.78 | 9619.17 | 8955.49 | 7975.5 | 10783.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26754.55 | 29907.99 | 22787.91 | 15183.01 | 7900.88 | 12450.68 | 13057.54 | 9779.62 | 9468.5 | 8564.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308220.46 | 368635.95 | 326752.67 | 308669.79 | 269008.01 | 131749.9 | 97771.96 | 103760.13 | 103294.72 | 109860.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37142.35 | 36144.72 | 57373.89 | 118583.99 | -26817.55 | -3817.76 | 5693.74 | 31666.28 | 28881.4 | 2534.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 106093.63 | 599.09 | 450 | 49.03 | 91.57 | 161.06 | 482.62 | 464.22 | 244.42 | 9698.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 278.14 | 2259.21 | 867.06 | 548.83 | 4469.64 | 4343.7 | - | 1865.79 | - | 216 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3059.2 | 4454.66 | 5757.79 | 11865.25 | 5463.72 | 2633.25 | 826.47 | 908.09 | 1203.77 | 2160.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.78 | 100 | - | - | - | 3481.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 172980.68 | 168413.18 | 173436.97 | 276067.22 | 6285.43 | 775.45 | 376.73 | 5983.58 | 210.27 | 181.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 282411.64 | 175726.14 | 180511.81 | 288530.33 | 16311.14 | 8013.46 | 1685.82 | 9221.68 | 1658.46 | 15738.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24358.38 | 24365.96 | 49219.19 | 82545.03 | 106589.21 | 18115.96 | 36554.1 | 58900.95 | 48189.62 | 28052.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 15691.33 | 2609.21 | 50.18 | 1310.1 | 37.37 | 59.77 | 2712.88 | 11101.8 | 2566.98 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2019.16 | 2635.47 | - | 8076.84 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 172600.29 | 168000 | 217097.71 | 267650.55 | 16200 | 6000 | 400 | - | 1200 | 4500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 212650.01 | 194975.17 | 266367.08 | 351505.68 | 124845.75 | 26811.2 | 39666.99 | 78079.59 | 51956.6 | 32552.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 69761.64 | -19249.03 | -85855.26 | -62975.35 | -108534.61 | -18797.74 | -37981.17 | -68857.91 | -50298.14 | -16813.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 24 | 162.5 | 23245.65 | - | 160 | 415 | - | 163400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 24 | 162.5 | 23245.65 | - | 160 | 415 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71029.56 | 85657.93 | 135317.05 | 115173.25 | 176074.71 | 76613.63 | 15000 | 7900 | - | 13900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 105 | 877 | - | 1224.4 | 9999.74 | 11117.28 | - | 13527.09 | 8804.42 | 20184.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71234.56 | 86558.93 | 135479.55 | 139643.3 | 186074.45 | 87890.91 | 15415 | 21427.09 | 172204.41 | 34084.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 145002.79 | 57042.37 | 99451.65 | 140026.4 | 43370.86 | 64601 | 9800 | 20200 | 65346.74 | 27333.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16382.06 | 16763.68 | 11033.67 | 8965.24 | 10248.13 | 5857.13 | 2813.21 | 6830.78 | 4714.68 | 11323.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3407.9 | 484.12 | 283.36 | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1050.76 | 2161.31 | 2678.52 | 2425.18 | 215.48 | 7677.68 | 1321.14 | 1270.17 | 4503.48 | 1855.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162435.61 | 75967.36 | 113163.84 | 151416.82 | 53834.47 | 78135.8 | 13934.34 | 28300.96 | 74564.9 | 40512.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -91201.05 | 10591.57 | 22315.71 | -11773.52 | 132239.98 | 9755.11 | 1480.66 | -6873.87 | 97639.51 | -6427.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15702.94 | 27487.26 | -6165.67 | 43835.12 | -3112.17 | -12860.4 | -30806.78 | -44065.5 | 76222.77 | -20706.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91731.06 | 59393.1 | 65558.77 | 21723.64 | 24835.82 | 37696.22 | 68502.99 | 112568.49 | 36345.72 | 57052.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107434.01 | 86880.36 | 59393.1 | 65558.77 | 21723.64 | 24835.82 | 37696.22 | 68502.99 | 112568.49 | 36345.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25271.58 | -54779.53 | 11444.95 | -43557.74 | 10811.2 | 3093.99 | 39077.21 | 15543.53 | 8911.62 | 6453.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -13987.33 | 14639.29 | -4743.96 | 19124.82 | 132.19 | -309.34 | 2480.95 | 3830.57 | 1764.93 | 889.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23501.83 | 23843.73 | 23545.72 | 21419.04 | 17304.89 | 15553.85 | 13306.66 | 11232.14 | 9799.51 | 8014.61 |
| 无形资产摊销(万) | 2276.1 | 1935.76 | 1896.82 | 1303 | 1151.89 | 1009.08 | 931.08 | 858.79 | 1371.13 | 869.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2203.88 | 2189.86 | 2007.95 | 1676.24 | 1385.26 | 908.84 | 792 | 530.88 | 543.01 | 259.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1390.69 | 1830.42 | 147.38 | 6607.94 | 71.4 | -1536.74 | -2800.68 | -1953.08 | -2737.92 | 1161.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 406.41 | 894.93 | 876.77 | 2477.88 | 1135.68 | 2624.54 | 1310.91 | 1711.15 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3539.41 | 4719.09 | 155.46 | 11.8 | -18.66 | 5.61 | -2.26 | -3.65 | - | 1547.49 |
| 财务费用(万) | 5198.14 | 11930.85 | 9975.19 | 8585.46 | 6272.38 | 3694.43 | 2839.98 | 2881.35 | 3585.41 | 5912.29 |
| 投资损失(万) | -981.57 | 12321.83 | -7875.46 | -10657 | -6220.25 | -9193.84 | -41781.33 | -9623.66 | -579.3 | -4841.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8620.73 | -13169.68 | -442.39 | -3903.11 | -3396.78 | -782.97 | -22.88 | -77.38 | 318.98 | -277.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -730.95 | 1321.16 | -205.56 | -104.89 | -11.03 | 1.29 | 0.66 | 0.81 | - | -1089.36 |
| 存货的减少(万) | 32763.25 | 21976.33 | -67008.57 | -88674.48 | -83474.21 | -8065.77 | -2336.35 | 27546.53 | -35861.93 | -14689.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 160633.93 | -116897.08 | -19030.36 | -20406.24 | -1280.94 | 2620.58 | 8822.01 | -1921.1 | 3668.38 | -613.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -202934.7 | 115527.18 | 108687.79 | 227592.18 | 31530.5 | -12172.42 | -14695.34 | -16400.15 | 42157.2 | 3977.49 |
| 其他(万) | -4130.53 | -3251.62 | -5771.99 | -3742.9 | -3341.69 | -3173 | -2228.9 | -2490.45 | -4059.63 | -5040.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37142.35 | 36144.72 | 57373.89 | 118583.99 | -26817.55 | -3817.76 | 5693.74 | 31666.28 | 28881.4 | 2534.93 |
| 现金的期末余额(万) | 107434.01 | 86880.36 | 59393.1 | 65558.77 | 21723.64 | 24835.82 | 37696.22 | 68502.99 | 112068.49 | 35045.72 |
| 现金的期初余额(万) | 91731.06 | 59393.1 | 65558.77 | 21723.64 | 24835.82 | 37696.22 | 68502.99 | 112068.49 | 35045.72 | 57052.44 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1300 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1300 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15702.94 | 27487.26 | -6165.67 | 43835.12 | -3112.17 | -12860.4 | -30806.78 | -44065.5 | 76222.77 | -20706.72 |