四川美丰000731现金流量表 |
3819 ℃ |
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当前股价：7.56，市值：42
亿，动态市盈率PE：17.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.97%。 其中，历史营业增长率：13.63%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 499713.48 | 542403.45 | 399578.94 | 286264.04 | 268914.36 | 264014.89 | 239028.15 | 246652.36 | 362884.22 | 442787.58 |
| 收到的税费返还(万) | 2550.93 | 3069.04 | 77.45 | 0.08 | 12.84 | 93.78 | 364.9 | 119.24 | 24.3 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12890.79 | 12803.08 | 7566.65 | 4606.31 | 3852.38 | 3695.02 | 6951.83 | 4384.32 | 2907.05 | 3445.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 515155.19 | 558275.57 | 407223.04 | 290870.43 | 272779.58 | 267803.68 | 246344.89 | 251155.93 | 365815.56 | 446233.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 379071.89 | 359657.19 | 259838.04 | 205823.41 | 175450.5 | 167116.48 | 143386.76 | 177463.2 | 293816.54 | 405925.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49508.55 | 48816.18 | 44995.53 | 32741.64 | 31520.89 | 27099.57 | 26460.82 | 22999.37 | 24284.25 | 24114.19 |
| 支付的各项税费(万) | 31259.07 | 33606.94 | 24132.27 | 10962.55 | 14852.16 | 16418.17 | 8294.84 | 5920.8 | 5163.95 | 5974.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18361.46 | 15221.06 | 10519.06 | 9576.79 | 13559.12 | 12741.19 | 12842.14 | 14527.39 | 11270.88 | 13108.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 478200.97 | 457301.36 | 339484.9 | 259104.4 | 235382.67 | 223375.42 | 190984.55 | 220910.76 | 334535.62 | 449122.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36954.22 | 100974.21 | 67738.14 | 31766.03 | 37396.91 | 44428.26 | 55360.34 | 30245.16 | 31279.94 | -2889.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 535232.05 | 390000 | 220500 | 116300 | 300 | 300 | 200 | 269.28 | - | 240 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3813.41 | 3266.84 | 2259.62 | 1028.01 | 147.7 | 425.94 | 37.87 | - | 164 | 89.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3379.94 | 3699.86 | 687.82 | 293.29 | 25.58 | 46.04 | 870 | 23.98 | 34.14 | 5.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90.43 | 186.96 | 2492.32 | 1274.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 542425.39 | 396966.7 | 223447.45 | 117621.29 | 473.28 | 771.98 | 1198.3 | 480.22 | 2690.46 | 1610.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15151.93 | 18490.44 | 6900.21 | 2039.75 | 1484.5 | 3554.24 | 4627 | 24875.14 | 24996.83 | 43168.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 570000 | 420000 | 250000 | 165800 | - | - | - | 400 | - | 75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 149.6 | 2797.36 | 500 | 619.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 585151.93 | 438490.44 | 256900.21 | 167839.75 | 1484.5 | 3554.24 | 4776.6 | 28072.5 | 25496.83 | 43862.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42726.53 | -41523.75 | -33452.76 | -50218.46 | -1011.22 | -2782.26 | -3578.3 | -27592.27 | -22806.36 | -42252.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 115 | 375 | - | - | - | - | - | 920 | 429.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 115 | 375 | - | - | - | - | - | 920 | 429.79 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8633.23 | 12256.89 | 5000 | 38000 | 10000 | 35000 | 70511.09 | 118600 | 111842.86 | 138377 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 58.61 | - | - | - | 0.04 | - | 0.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8633.23 | 12371.89 | 5375 | 38058.61 | 10000 | 35000 | 70511.09 | 118600.04 | 112762.86 | 138806.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 25350 | 28060.86 | 35500 | 39229.79 | 69451.01 | 101600 | 119896.04 | 94516.63 | 131325.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10614.65 | 10961.26 | 1549.95 | 5012.18 | 12048.15 | 9281.19 | 5765.82 | 7166.48 | 9962.55 | 10034.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13051.65 | 499.43 | 3224.45 | 823.52 | 58.61 | - | 140 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25666.3 | 36810.7 | 32835.26 | 41335.7 | 51336.54 | 78732.21 | 107505.82 | 127062.52 | 104479.18 | 141360.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17033.07 | -24438.81 | -27460.26 | -3277.09 | -41336.54 | -43732.21 | -36994.73 | -8462.48 | 8283.68 | -2553.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 252.54 | 155.89 | 6.13 | 52.31 | 21.94 | -90.06 | -66.84 | 194.69 | 393.67 | 15.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22552.83 | 35167.53 | 6831.25 | -21677.21 | -4928.91 | -2176.27 | 14720.47 | -5614.9 | 17150.93 | -47679.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101100.53 | 65932.99 | 59101.74 | 80778.95 | 85707.86 | 87884.14 | 73163.67 | 78778.57 | 61627.64 | 109307.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78547.69 | 101100.53 | 65932.99 | 59101.74 | 80778.95 | 85707.86 | 87884.14 | 73163.67 | 78778.57 | 61627.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40948.43 | 73517.27 | 65881.34 | 9869.96 | 8656.47 | 22286.19 | 14776.43 | -26178.89 | 5693.24 | -24538.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1109.16 | 2474.52 | 5471.81 | 105.87 | 118.56 | 3009.52 | 1444.42 | 7183.52 | 1511.81 | 11785.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20686.32 | 19230.79 | 19494.19 | 19802.49 | 20726.79 | 21730.26 | 21529.45 | 18220.96 | 18691.69 | 16592.63 |
| 无形资产摊销(万) | 941.34 | 977.72 | 1013.25 | 1110.75 | 987.08 | 1047.19 | 997.25 | 960.31 | 986.63 | 743.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2336.69 | -1091.15 | -506.59 | -102.23 | -133 | -199.26 | 165.11 | 620.09 | 106.82 | 1279.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 120.46 | 392.41 | 482.51 | 134.56 | 62.17 | 473.44 | 89.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 119.05 | 539.58 | 1633.85 | 2164.87 | 3035.58 | 4625.16 | 5553.79 | 5109.3 | 7223.24 | 3529.28 |
| 投资损失(万) | -4571.31 | -4723.69 | -3388.04 | -1333.52 | -487.02 | -446.75 | 4005.55 | 1674.42 | 460.01 | 130.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 821.99 | -310.84 | -1375.24 | 134.18 | 152.85 | -271.48 | 33.41 | 299.12 | -319.57 | -388.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 126.28 | -2.11 | 21.51 | 37.05 | 140.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24013.95 | -3068.33 | -15762.8 | 6404.63 | 4281.95 | -8740.68 | 20054.46 | -1643.01 | -12226.33 | 8572.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10783.12 | -3106.17 | -47861.03 | -11781.17 | 107674.2 | 41391.51 | 5308.22 | 31001.38 | -3584.95 | -18161.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5567.41 | 16144.22 | 42633.37 | 5218.6 | -107818.85 | -40476.82 | -18597.37 | -7002.02 | 12737.34 | -2434.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36954.22 | 100974.21 | 67738.14 | 31766.03 | 37396.91 | 44428.26 | 55360.34 | 30245.16 | 31279.94 | -2889.72 |
| 现金的期末余额(万) | 78547.69 | 101100.53 | 65932.99 | 59101.74 | 80778.95 | 85707.86 | 87884.14 | 73163.67 | 78778.57 | 61627.64 |
| 现金的期初余额(万) | 101100.53 | 65932.99 | 59101.74 | 80778.95 | 85707.86 | 87884.14 | 73163.67 | 78778.57 | 61627.64 | 109307.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22552.83 | 35167.53 | 6831.25 | -21677.21 | -4928.91 | -2176.27 | 14720.47 | -5614.9 | 17150.93 | -47679.72 |