美锦能源000723现金流量表 |
4174 ℃ |
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当前股价：4.82，市值：209
亿，动态市盈率PE：-27.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.6%。 其中，历史营业增长率：15.52%，净利增长率：7.83%； 未来三年预估净利增长率：27.97% （24E:-306.29%, 25E:--%, 26E:42.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1889457.08 | 1841280.79 | 1577864.2 | 652713.43 | 856843.64 | 658466.69 | 440400.38 | 268914.78 | 196045.54 | 58656.58 |
| 收到的税费返还(万) | 25423.37 | 59964.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19000.76 | 7957.13 | 26852.08 | 15946.79 | 7606.86 | 8480.35 | 6023.82 | 120010.15 | 360865.94 | 36.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1933881.21 | 1909201.97 | 1604716.28 | 668660.22 | 864450.5 | 666947.04 | 446424.2 | 388924.94 | 556911.48 | 58693.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1498596.58 | 1279885.89 | 894222.29 | 413361.07 | 471389.19 | 291976.31 | 172289.83 | 248208.33 | 389480.64 | 47528.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95989.83 | 55422.39 | 36661.96 | 30862.49 | 30673.51 | 46303.95 | 36135.69 | 36787.67 | 26829.55 | 2227.26 |
| 支付的各项税费(万) | 218888.61 | 226887.06 | 148863.6 | 83659.88 | 145191.9 | 107528.95 | 80512.86 | 63584.93 | 33975.6 | 5306.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29284.8 | 27461.91 | 33909.82 | 18922.36 | 24504.81 | 67663.86 | 15923.25 | 15868.47 | 7786.72 | 6283.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1842759.82 | 1589657.25 | 1113657.67 | 546805.8 | 671759.42 | 513473.07 | 304861.63 | 364449.4 | 458072.51 | 61345.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91121.4 | 319544.72 | 491058.6 | 121854.42 | 192691.08 | 153473.97 | 141562.57 | 24475.54 | 98838.98 | -2652.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 302904.44 | 604635 | 1573.39 | 3500 | - | 2545.44 | - | - | 421.47 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3136.13 | 2495.57 | 392.95 | 156.96 | 121.14 | 10.96 | 1639.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1193.58 | 7066.77 | 15493.41 | 843.4 | 81.09 | 90.5 | 22.25 | 12.79 | - | 13.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 299.94 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5245.33 | 2863.84 | 9172.63 | 1623.21 | 1793.05 | - | - | 333.27 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 312479.49 | 617361.11 | 26632.38 | 6123.57 | 1995.29 | 2646.89 | 4661.99 | 346.06 | 421.47 | 13.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 550560.88 | 266835.75 | 205613.32 | 262634.26 | 91180.02 | 74848.02 | 76818.15 | 83881.78 | 15635.08 | 336.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 105197 | 833060.61 | 31305.94 | 17307.5 | 5060 | 5161.85 | 41563.15 | 7100 | 385.87 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7158.45 | 9418.59 | 65894.51 | 3.39 | - | 204117.08 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6040 | 27706.84 | 10533.62 | 4305 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 668956.32 | 1137021.78 | 313347.39 | 284250.15 | 96240.02 | 284126.96 | 118381.3 | 90981.78 | 16020.94 | 336.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -356476.84 | -519660.67 | -286715 | -278126.58 | -94244.73 | -281480.06 | -113719.31 | -90635.72 | -15599.48 | -323.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2689.68 | 39797.37 | 25142.1 | 109275.69 | 4515.37 | 9851.56 | - | - | 237300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2689.68 | 1833.55 | 25142.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 354313.77 | 557417.83 | 74786.18 | 215259.02 | 61000 | 221582 | 60680 | 8000 | 364400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 130910.85 | 29000 | 43280 | 24650 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 487914.3 | 626215.2 | 143208.28 | 349184.71 | 65515.37 | 231433.56 | 60680 | 8000 | 601700 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 208231.89 | 168850.3 | 224144.28 | 135997.9 | 130160.28 | 71575.95 | 31750 | 53289.97 | 538236.36 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21579.35 | 101165.14 | 20557.93 | 18316.4 | 19559.07 | 46474.29 | 26143.62 | 7993.26 | 15928.66 | 356.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38913.92 | 11503.9 | 136844.53 | 6839 | - | - | - | 32.17 | 8572.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 268725.16 | 281519.34 | 381546.74 | 161153.3 | 149719.35 | 118050.24 | 57893.62 | 61315.4 | 562737.77 | 356.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 219189.14 | 344695.87 | -238338.46 | 188031.41 | -84203.98 | 113383.32 | 2786.38 | -53315.4 | 38962.23 | -356.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46166.3 | 144579.92 | -33994.86 | 31759.25 | 14242.38 | -14622.77 | 30629.63 | -119475.58 | 122201.73 | -3332.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 188770.69 | 44190.77 | 78185.64 | 44913.99 | 30671.61 | 45294.38 | 14438.72 | 133914.31 | 11712.57 | 8983.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 142604.39 | 188770.69 | 44190.77 | 76673.23 | 44913.99 | 30671.61 | 45068.36 | 14438.72 | 133914.31 | 5651.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15670.27 | 222916.93 | 312502.48 | 86029.14 | 108212.05 | 206878.37 | 122511.09 | 76669.24 | -40794.88 | 999.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6659.43 | 26973.4 | 30049.93 | 33053.71 | 7219.41 | 5110.1 | 4026.03 | 10828.73 | 19909.57 | 301.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 141508.91 | 125280.22 | 97090.9 | 79574.89 | 73674.16 | 66235.07 | 59660.61 | 60967.89 | 50827.77 | 3341.23 |
| 无形资产摊销(万) | 16420.64 | 14000.82 | 11216.13 | 6466.25 | 5825.33 | 3387.57 | 670.15 | 991.36 | 841.39 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -396.59 | 4256.18 | 20871.47 | 1720.4 | -17.8 | 37.64 | 8.66 | 409.93 | 177.9 | -63.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 1980.66 | 11205.53 | 840.14 | 1787.07 | 255.04 | 429.92 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1214.75 | -2088.27 | - | 6.53 | -27.34 | -887.84 | 908.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 39033.94 | 36892.32 | 25223.68 | 26609.28 | 25987.77 | 21490.98 | 10451.79 | 10598.66 | 28718.11 | - |
| 投资损失(万) | 1734.2 | -4910.87 | -1956.45 | -2110.86 | -823.41 | 989.47 | -870.05 | 193.11 | 1.36 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -20624.49 | -8014.94 | -16444.35 | -1694.1 | 4063.66 | 19187.8 | 15961.39 | 2158.1 | -29620.78 | 69.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10570.62 | 3167.84 | 31080.47 | 2742.04 | 6119.6 | 2983.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3024.62 | 4431.11 | -59137.64 | 27967.8 | 89960.57 | -43860.73 | -336.33 | -73836.36 | -8675.52 | -179.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 65036.9 | 60117.07 | 83681.61 | -44455.29 | -51276.35 | -139364.66 | -18001.06 | 168903.73 | -39372.63 | 2778.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -163080.86 | -158758.01 | -45937.96 | -95842.45 | -76481.62 | 10856.87 | -53428.37 | -233408.85 | -145608.57 | -6899.62 |
| 其他(万) | - | -18038.58 | - | - | - | - | - | - | 262435.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91121.4 | 319544.72 | 491058.6 | 121854.42 | 192691.08 | 153473.97 | 141562.57 | 24475.54 | 98838.98 | -2652.33 |
| 现金的期末余额(万) | 142604.39 | 188770.69 | 44190.77 | 76673.23 | 44913.99 | 30671.61 | 45068.36 | 14438.72 | 133914.31 | 5651.59 |
| 现金的期初余额(万) | 188770.69 | 44190.77 | 78185.64 | 44913.99 | 30671.61 | 45294.38 | 14438.72 | 133914.31 | 11712.57 | 8983.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46166.3 | 144579.92 | -33994.86 | 31759.25 | 14242.38 | -14622.77 | 30629.63 | -119475.58 | 122201.73 | -3332.32 |