宝泰隆601011核心经营数据 |
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当前股价：2.87，市值：55
亿，动态市盈率PE：-3.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-655.56%。 其中，历史营业增长率：11.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 191566.45 | 191566.45 | 160480.74 | 160480.74 | 161093.46 | 161097.96 | 161115.06 | 136750 | 136750 | 38700 |
| 净资产(万) | 670192.31 | 837622.71 | 703141.42 | 687485.67 | 684499.96 | 679048.3 | 642281.12 | 507909.9 | 498441.33 | 298507.62 |
| 总资产(万) | 1240299.41 | 1339346.94 | 1198036.05 | 1109051.97 | 1083177.86 | 1091927.06 | 1025586.02 | 900965.85 | 803956.59 | 566702.25 |
| 营业收入(万) | 372659.97 | 377291.16 | 357857.21 | 267472.98 | 272552.32 | 355988.13 | 293525.33 | 179829.51 | 152281.97 | 189809.07 |
| 营业收入增长率(%) | -1.23 | 5.43 | 33.79 | -1.86 | -23.44 | 21.28 | 63.22 | 18.09 | -19.77 | 0.32 |
| 营业成本(万) | 343094.29 | 321470.95 | 297349.58 | 228609.33 | 231119.15 | 259605.13 | 221146.25 | 130933.08 | 124691.7 | 144901.91 |
| 营业成本增长率(%) | 6.73 | 8.11 | 30.07 | -1.09 | -10.97 | 17.39 | 68.9 | 5.01 | -13.95 | -8.36 |
| 毛利率(%) | 7.93 | 14.79 | 16.91 | 14.53 | 15.2 | 27.07 | 24.66 | 27.19 | 18.12 | 23.66 |
| 三项费用(万) | 34977.03 | 29096.08 | 32076.63 | 29501.74 | 27156.46 | 37665.76 | 40322.28 | 34293.79 | 33717.51 | 38366.15 |
| 费用增长率(%) | 20.21 | -9.29 | 8.73 | 8.64 | -27.9 | -6.59 | 17.58 | 1.71 | -12.12 | 16.74 |
| 费用率(%) | 118.3 | 52.12 | 53.01 | 75.91 | 65.54 | 39.08 | 55.71 | 70.14 | 122.21 | 85.43 |
| 净利润(万) | -168113.79 | 12385.42 | 11963.34 | 3187.24 | 5057.17 | 33211.96 | 15603.08 | 8943.21 | 8977.18 | 6649.37 |
| 净利润增长率(%) | -1457.35 | 3.53 | 275.35 | -36.98 | -84.77 | 112.86 | 74.47 | -0.38 | 35.01 | 777.24 |
| 经营现金流(万) | 80774.05 | 1273.81 | 68008.16 | 32231.36 | 21835.09 | 43164.57 | 9754.41 | 33210.84 | 14814.79 | 27472.73 |
| 现金流增长率(%) | 6241.14 | -98.13 | 111 | 47.61 | -49.41 | 342.51 | -70.63 | 124.17 | -46.07 | 19.92 |
| 净利润现金比(-) | -0.48 | 0.1 | 5.68 | 10.11 | 4.32 | 1.3 | 0.63 | 3.71 | 1.65 | 4.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.3 | 1.61 | 1.72 | 0.46 | 0.74 | 5.03 | 2.71 | 1.78 | 2.25 | 2.26 |
| 生产资本回报率(%) | -22.32 | 1.82 | 1.68 | 0.5 | 1.18 | 5.91 | 3.15 | 2.27 | 1.76 | 2.8 |
| 资本支出(万) | 95867.28 | 98698.1 | 44185.21 | 32972.76 | 31539.83 | 39033.34 | 41335.54 | 90179.32 | 89945.13 | 41525.66 |
| 折旧和摊销(万) | 13279 | 17964 | 20274 | 25822 | 20586 | 22549 | 21450 | 19452 | 18109 | 17740 |
| 归属股东权益(万) | 619098.88 | 771948.01 | 635071.45 | 621500.19 | 616346.39 | 607519.81 | 570005.32 | 434602.55 | 424783.41 | 289643.57 |
| 股东权益增长率(%) | -19.8 | 21.55 | 2.18 | 0.84 | 1.45 | 6.58 | 31.16 | 2.31 | 46.66 | 2.8 |
| 自由现金流(万) | -236172 | -65560 | -8786 | -1795 | -3913 | 17774 | -3715 | -61393 | -62719 | -16741 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.11 | 274.64 | 50.44 |
| 每股股东权益(元) | 3.23 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.83 | 3.77 | 3.54 | 3.18 | 3.11 | 7.48 |
| 每股股东收益(元) | -0.8 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBCB | CBACB | CCACB | CBACB | BBACB | BBBCB | BCACB | CCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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