宝泰隆601011现金流量表 |
3304 ℃ |
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当前股价：2.44，市值：47
亿，动态市盈率PE：-2.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-591.8%。 其中，历史营业增长率：11.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 378572.51 | 364967.06 | 328045.53 | 240408.82 | 290722.16 | 365693.05 | 241939.35 | 178714.1 | 146665.05 | 190343.77 |
| 收到的税费返还(万) | 4111.61 | 3985.96 | 205.72 | 57.37 | 57.37 | - | 128.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1125.09 | 1444.15 | 438.4 | 3045.39 | 4997.85 | 4993.33 | 1392.76 | 1804.59 | 2169.85 | 3265.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 383809.2 | 370397.17 | 328689.65 | 243511.58 | 295777.39 | 370686.38 | 243460.6 | 180518.69 | 148834.91 | 193609.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 245066.27 | 323935.69 | 228219.92 | 186258.76 | 243312.73 | 265325.43 | 187919.37 | 109207.01 | 92376.83 | 120513.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21667.68 | 19955.58 | 15963.57 | 15336.98 | 18425.58 | 24720.38 | 19287.41 | 15768.27 | 19908.89 | 20167.71 |
| 支付的各项税费(万) | 31477.98 | 21208.93 | 13656.85 | 7170.76 | 9051.05 | 34846.88 | 23716.87 | 18740.31 | 17747.63 | 22732.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4823.23 | 4023.15 | 2841.15 | 2513.71 | 3152.94 | 2629.12 | 2782.54 | 3592.26 | 3986.77 | 2722.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 303035.15 | 369123.35 | 260681.49 | 211280.21 | 273942.3 | 327521.81 | 233706.19 | 147307.85 | 134020.12 | 166136.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80774.05 | 1273.81 | 68008.16 | 32231.36 | 21835.09 | 43164.57 | 9754.41 | 33210.84 | 14814.79 | 27472.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21 | 101 | 400 | 1705 | 8100 | 7000 | 2500 | 56452.44 | 218100 | 11406.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.07 | 0.05 | 0.47 | 0.52 | 15.79 | 157.27 | 121.52 | 1042.62 | 1169.38 | 2224 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.4 | 32.7 | - | 32.83 | 17551 | 908 | 21.08 | 14.3 | 122 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1013.26 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21.07 | 104.45 | 433.17 | 1705.52 | 8148.62 | 24708.27 | 4542.78 | 57516.14 | 219283.68 | 15508.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95867.28 | 98698.1 | 44185.21 | 32972.76 | 31539.83 | 39033.34 | 41335.54 | 90179.32 | 89945.13 | 41525.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 917.17 | 1743.99 | 995 | 1805 | 7800 | 15527 | 2500 | 39900 | 225000 | 9500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1.77 | - | - | - | 3071.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | 238.5 | 11.45 | 11.35 | 1000.93 | 2.72 | 1.86 | - | 25700 | 4900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96834.46 | 100680.59 | 45191.66 | 34789.11 | 40342.54 | 54563.06 | 43837.4 | 130079.32 | 343716.52 | 55925.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96813.38 | -100576.14 | -44758.49 | -33083.59 | -32193.92 | -29854.79 | -39294.61 | -72563.18 | -124432.84 | -40417.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 123371.13 | 195 | - | -21.42 | 129.55 | 126089.37 | - | 132395.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 195 | - | - | 300 | 280 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114578.17 | 55721.83 | 101024.56 | 137200.4 | 105300 | 88000 | 97491.19 | 174523 | 204522 | 109000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30320 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25873.23 | 15075.51 | 2711.82 | 6350.3 | 2367.32 | 2780.5 | 26604 | 20590 | 218.94 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140451.4 | 194168.47 | 103931.38 | 143550.7 | 107645.9 | 90910.05 | 280504.56 | 195113 | 337136.14 | 109000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94809.68 | 79450.3 | 103923.76 | 133618.75 | 110327.51 | 93139.28 | 163842.79 | 142706.09 | 230071.3 | 74000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12131.2 | 10558.19 | 16090.05 | 7365.89 | 12708.38 | 14880.21 | 7025.82 | 7373.06 | 18753.2 | 14079.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 49.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17691.14 | 8409.58 | 608.47 | 4195.26 | 1455 | 33783.34 | 16696.84 | 303.96 | 404.06 | 458.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124632.02 | 98418.07 | 120622.28 | 145179.9 | 124490.88 | 141802.82 | 187565.45 | 150383.11 | 249228.56 | 88538.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15819.38 | 95750.4 | -16690.89 | -1629.19 | -16844.99 | -50892.77 | 92939.1 | 44729.89 | 87907.58 | 20461.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -219.96 | -3551.93 | 6558.78 | -2481.42 | -27203.81 | -37582.99 | 63398.89 | 5377.55 | -21710.47 | 7517.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15013.07 | 18565 | 12006.22 | 14487.64 | 41691.45 | 79223.19 | 15824.3 | 10446.75 | 32157.22 | 24639.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14793.11 | 15013.07 | 18565 | 12006.22 | 14487.64 | 41640.21 | 79223.19 | 15824.3 | 10446.75 | 32157.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -168113.79 | 12385.42 | 11963.34 | 3187.24 | 5057.17 | 33211.96 | 15603.08 | 8943.21 | 8977.18 | 6649.37 |
| 资产减值准备(万) | 203652.68 | 923.35 | 789.02 | 892.08 | 716.13 | 3319.91 | 9122.68 | 1281.93 | 1673.22 | 2935.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11523.97 | 15698.11 | 17963.69 | 22424.53 | 16986.37 | 19071.46 | 17966.63 | 16130.47 | 15201.9 | 14850.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1143.37 | 1273.38 | 1596.14 | 2314.42 | 2457.36 | 2576.57 | 2870.69 | 2719.3 | 2242.69 | 2191.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 611.83 | 992.62 | 713.98 | 1082.55 | 1142.66 | 900.94 | 612.77 | 601.79 | 664.6 | 697.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.85 | 14.21 | -5.93 | -5.41 | -714.55 | -1276.74 | -159.25 | -153.19 | 5.56 | -140.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.13 | 13.63 | 75.71 | 197.55 | 5087.96 | 4689.71 | 517.75 | 1483.77 | - | - |
| 财务费用(万) | 10542.3 | 10962.45 | 13618.46 | 10829.32 | 5524.58 | 6941.63 | 7517.5 | 8826.57 | 10734.72 | 13991.45 |
| 投资损失(万) | 476.7 | 388.93 | 62.23 | 135.3 | 421.36 | 774.72 | -2134.23 | -539.49 | -15036.83 | -232.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -49963.62 | 750.8 | -2346.18 | -4886.35 | 33.21 | -1542.77 | -3166.54 | 2814.44 | -1504.82 | -245.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5929.38 | 507.57 | 61.03 | 131.15 | 202.4 | 216.28 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 74853.6 | -45052.26 | 9367.78 | 12605 | 20421.76 | -44002.19 | -14288.98 | -21700.84 | 9800.34 | 14908.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24912.54 | -10785.29 | 7449.14 | 5199.61 | 2416.82 | 10151.16 | -14644 | -838.48 | -12432.35 | -6192.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21211.99 | 11324.98 | 589.42 | -23337.15 | -37918.15 | 8131.95 | -10063.71 | 13641.38 | -5511.42 | -18258.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3681.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80774.05 | 1273.81 | 68008.16 | 32231.36 | 21835.09 | 43164.57 | 9754.41 | 33210.84 | 14814.79 | 27472.73 |
| 现金的期末余额(万) | 14793.11 | 15013.07 | 18565 | 12006.22 | 14487.64 | 41640.21 | 79223.19 | 15824.3 | 10446.75 | 32157.22 |
| 现金的期初余额(万) | 15013.07 | 18565 | 12006.22 | 14487.64 | 41691.45 | 79223.19 | 15824.3 | 10446.75 | 32157.22 | 24639.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -219.96 | -3551.93 | 6558.78 | -2481.42 | -27203.81 | -37582.99 | 63398.89 | 5377.55 | -21710.47 | 7517.41 |