中南股份000717现金流量表 |
4617 ℃ |
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当前股价：3.26，市值：79
亿，动态市盈率PE：-11.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.41%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：-4.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4160308.89 | 3903865.12 | 4676515.6 | 3144049.3 | 3068911.5 | 2990222.79 | 2715274.3 | 1508018.37 | 1395490.86 | 2185046.19 |
| 收到的税费返还(万) | 142.65 | 713.47 | 788.75 | 1617.87 | 1301.94 | 1655.79 | 1379.65 | 837.36 | 2627 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25080.47 | 13252.01 | 17082.48 | 21137.69 | 20616.76 | 4444.19 | 10861.82 | 25318.03 | 9171.38 | 4278.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4185532.01 | 3917830.6 | 4694386.83 | 3166804.87 | 3090830.2 | 2996322.78 | 2727515.77 | 1534173.76 | 1407289.24 | 2189325.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3902901.36 | 3672785.27 | 4129584.98 | 2650320.9 | 2658660.83 | 2350730.61 | 2227211.15 | 1368551.66 | 1234450.87 | 1828862.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108163.5 | 102424.02 | 112785.36 | 109946.69 | 97833.73 | 94299.19 | 69007.72 | 73141.77 | 79118.61 | 76332.58 |
| 支付的各项税费(万) | 21524.76 | 30354.07 | 104161.95 | 92003.71 | 116857.26 | 119154.91 | 71387 | 36658.61 | 28263.31 | 54607.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18224.15 | 11330.08 | 8636.96 | 8068.4 | 10397.49 | 16069.08 | 9104.08 | 12639.55 | 15892.08 | 24809.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4050813.77 | 3816893.44 | 4355169.25 | 2860339.71 | 2883749.31 | 2580253.79 | 2376709.94 | 1490991.59 | 1357724.86 | 1984611.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 134718.23 | 100937.16 | 339217.58 | 306465.16 | 207080.88 | 416068.99 | 350805.83 | 43182.17 | 49564.38 | 204713.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16664.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 294.7 | 564.56 | 30.97 | 6175.08 | - | 2318.98 | - | - | - | 287.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47582.19 | 754.61 | - | - | -353.09 | 842.51 | 5117.93 | 174253.54 | 854.8 | 578.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 58780.05 | - | 8995.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58526.39 | 881.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106403.29 | 2200.22 | 30.97 | 64955.13 | -353.09 | 12157.05 | 5117.93 | 174253.54 | 854.8 | 17530.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129672.4 | 139987.13 | 181429.07 | 141962.13 | 115036.34 | 87434.29 | 54798.09 | 105029.37 | 63207.04 | 117966.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 6825.55 | 1960 | 7939.72 | 24714.07 | 300 | - | - | 1762.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90000 | 55000 | 62000 | 10000 | 2000 | - | - | 2272.55 | 12.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 226497.95 | 196947.13 | 251368.79 | 176676.19 | 117336.34 | 87434.29 | 54798.09 | 109064.29 | 63219.82 | 117966.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -120094.66 | -194746.9 | -251337.81 | -111721.06 | -117689.43 | -75277.23 | -49680.17 | 65189.25 | -62365.02 | -100435.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37.25 | 1287.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172000 | 278470.63 | 292995.57 | 361198.46 | 350582.13 | 723897.8 | 553783.47 | 1203513.43 | 1377354.29 | 1602150.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 81.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 172119.13 | 279758.1 | 292995.57 | 361198.46 | 350582.13 | 723897.8 | 553783.47 | 1203513.43 | 1377354.29 | 1602150.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 139320 | 316731.54 | 203875.77 | 514918.4 | 411024.68 | 1003344.36 | 817892.56 | 1235827.51 | 1299614.28 | 1636630.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15713.05 | 57140.05 | 61167.31 | 47020.93 | 14476.33 | 22955.13 | 33699.2 | 44066.89 | 51904.69 | 51668.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5766.49 | 4805.2 | 4087.66 | 1104.66 | 1867.05 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 160799.55 | 378676.79 | 269130.74 | 563043.99 | 427368.06 | 1026299.49 | 851591.76 | 1279894.39 | 1351518.97 | 1688299.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11319.58 | -98918.69 | 23864.83 | -201845.53 | -76785.93 | -302401.69 | -297808.29 | -76380.96 | 25835.32 | -86149.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3794.2 | -72.44 | -2319.15 | 1171.81 | -3426.33 | - | - | - | -0.71 | -7.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22148.96 | -192800.87 | 109425.45 | -5929.62 | 9179.2 | 38390.07 | 3317.37 | 31990.46 | 13033.98 | 18120.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69986.16 | 261627.21 | 152201.76 | 158131.38 | 148952.18 | 110562.11 | 105537.89 | 73547.43 | 60513.45 | 42393.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92135.11 | 68826.33 | 261627.21 | 152201.76 | 158131.38 | 148952.18 | 108855.26 | 105537.89 | 73547.43 | 60513.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4902.54 | -129768.69 | 192206.82 | 186119.1 | 182353.57 | 330644.1 | 251654.74 | 10142.73 | -259550.05 | -138827.18 |
| 资产减值准备(万) | 3093.97 | 6023.53 | 5011.47 | -14.94 | 1223.81 | 6456.31 | 7197.46 | 7563.04 | 6228.23 | 16615.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 122224.61 | 114786.71 | 96416.14 | 96705.13 | 107602.78 | 106305.43 | 82994.16 | 90414.65 | 118090.88 | 119951.76 |
| 无形资产摊销(万) | 3927.1 | 4239.53 | 3985.2 | 3211.03 | 1963.78 | 1053.27 | 1563.71 | 678.7 | 699.2 | 687.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18399.74 | -690.02 | -9.76 | -20.94 | 936.26 | 9384.93 | - | -12329.54 | 2088.43 | 3277.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 801.6 | 11530.46 | 2776.88 | 2258.43 | - | - | 26824.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 136 | - | -1872.48 | 1872.48 | -165.73 | -132.88 | 5528.95 | -4567.74 | -662.6 | - |
| 财务费用(万) | 5219.55 | 5754.62 | 7858.62 | 15864 | 16387.93 | 22501.65 | 28682.61 | 59644.73 | 73369.72 | 55569.85 |
| 投资损失(万) | 3269.08 | 9586.5 | 1862.88 | -2506.05 | -7074.36 | -2121.81 | -6943.54 | -1765.85 | -320.77 | -4146.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3570.32 | -23898.71 | -433.5 | 1619.53 | -2368.9 | - | - | - | 8792.79 | 334.5 |
| 存货的减少(万) | -12285.89 | 36238.16 | -49514.37 | 9205.81 | 7875.48 | 5440.27 | -12656.7 | -81696.31 | 66336.22 | 196403.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30.61 | -112586.64 | 65399.4 | -49594.64 | 55388.92 | -11922.33 | -41178.36 | 19873.06 | 155665.95 | 52073.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22430.52 | 177172.32 | 11601.11 | 41746.22 | -157042.65 | -51539.94 | 7137.96 | -44775.29 | -121173.6 | -97226.37 |
| 其他(万) | 472.68 | 71.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 134718.23 | 100937.16 | 339217.58 | 306465.16 | 207080.88 | 416068.99 | 350805.83 | 43182.17 | 49564.38 | 204713.23 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92135.11 | 68826.33 | 261627.21 | 152201.76 | 158131.38 | 148952.18 | 108855.26 | 105537.89 | 73547.43 | 60513.45 |
| 现金的期初余额(万) | 69986.16 | 261627.21 | 152201.76 | 158131.38 | 148952.18 | 110562.11 | 105537.89 | 73547.43 | 60513.45 | 42393.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22148.96 | -192800.87 | 109425.45 | -5929.62 | 9179.2 | 38390.07 | 3317.37 | 31990.46 | 13033.98 | 18120.37 |