黑芝麻000716核心经营数据 |
5397 ℃ |
|
当前股价：6.49，市值：49
亿，动态市盈率PE：63.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.45%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：6.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75348.96 | 74399.96 | 74399.96 | 74399.96 | 74399.96 | 74639.59 | 74639.59 | 71101.46 | 63760.44 | 31854.22 |
| 净资产(万) | 271265.37 | 265105.18 | 252591.7 | 266436.28 | 277355.69 | 283953.91 | 282790.37 | 271890.86 | 182216.27 | 173773.89 |
| 总资产(万) | 460846.76 | 444566.05 | 468184.74 | 509723.15 | 521411.93 | 529903.88 | 539970.62 | 504677.92 | 311569.7 | 282475 |
| 营业收入(万) | 246451.1 | 267650.59 | 301584.39 | 402479.01 | 384092.27 | 447563.97 | 396440.3 | 277177.99 | 231448.07 | 188760.59 |
| 营业收入增长率(%) | -7.92 | -11.25 | -25.07 | 4.79 | -14.18 | 12.9 | 43.03 | 19.76 | 22.61 | 26.05 |
| 营业成本(万) | 187577.59 | 204411 | 240903.18 | 329016.08 | 309992.45 | 361681.95 | 314894.38 | 204340.54 | 177446.7 | 127249.54 |
| 营业成本增长率(%) | -8.24 | -15.15 | -26.78 | 6.14 | -14.29 | 14.86 | 54.1 | 15.16 | 39.45 | 24.12 |
| 毛利率(%) | 23.89 | 23.63 | 20.12 | 18.25 | 19.29 | 19.19 | 20.57 | 26.28 | 23.33 | 32.59 |
| 三项费用(万) | 40466.92 | 46769.88 | 52157.36 | 73277.8 | 69703.55 | 77726.16 | 76084.1 | 60912.14 | 50483.01 | 50178.92 |
| 费用增长率(%) | -13.48 | -10.33 | -28.82 | 5.13 | -10.32 | 2.16 | 24.91 | 20.66 | 0.61 | 22.36 |
| 费用率(%) | 68.74 | 73.96 | 85.95 | 99.75 | 94.07 | 90.5 | 93.3 | 83.63 | 93.48 | 81.58 |
| 净利润(万) | 9166.81 | 5667.83 | -14469.51 | -10858.1 | 97.24 | 1394.38 | 2420.89 | 10476.59 | 2516.51 | 14909.19 |
| 净利润增长率(%) | 61.73 | -139.17 | 33.26 | -11266.29 | -93.03 | -42.4 | -76.89 | 316.31 | -83.12 | 141.25 |
| 经营现金流(万) | 33000.95 | 28027.06 | 25886.85 | 57919.41 | 38664.41 | 21338.49 | 17270.15 | 38183.21 | -6854.71 | 16120.2 |
| 现金流增长率(%) | 17.75 | 8.27 | -55.31 | 49.8 | 81.2 | 23.56 | -54.77 | -657.04 | -142.52 | -576.38 |
| 净利润现金比(-) | 3.6 | 4.94 | -1.79 | -5.33 | 397.62 | 15.3 | 7.13 | 3.64 | -2.72 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.42 | 2.19 | -5.58 | -3.99 | 0.03 | 0.49 | 0.87 | 4.61 | 1.41 | 8.4 |
| 生产资本回报率(%) | 5.98 | 3.82 | -7.03 | -4.75 | 1.07 | 2.76 | 2.75 | 7.32 | -1.37 | 13.04 |
| 资本支出(万) | 26741.1 | 10616.89 | 30246.46 | 12462.5 | 4249.18 | 31022.12 | 33610.27 | 40520.64 | 23235.5 | 28998.42 |
| 折旧和摊销(万) | 9486 | 9382 | 7358 | 8943 | 9393 | 12377 | 10714 | 7315 | 6276 | 5101 |
| 归属股东权益(万) | 256580 | 251835.58 | 247513.26 | 261552.42 | 272647.37 | 275686.5 | 272895.51 | 258833.57 | 173718.69 | 173605.36 |
| 股东权益增长率(%) | 1.88 | 1.75 | -5.37 | -4.07 | -1.1 | 1.02 | 5.43 | 49 | 0.07 | -4.02 |
| 自由现金流(万) | -9481 | 3073 | -36928 | -14430 | 6055 | -15260 | -16905 | -22099 | -15328 | -8984 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.61 | -21.64 |
| 每股股东权益(元) | 3.41 | 3.38 | 3.33 | 3.52 | 3.66 | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 2.72 | 5.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.06 | -0.19 | -0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.47 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCACB | BCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB | BCACB | BCACA | BCCCB | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||