双环科技000707现金流量表 |
4554 ℃ |
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当前股价：6.23，市值：29
亿，动态市盈率PE：27.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.86%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：5.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216246.27 | 330270.43 | 379711.71 | 235569.64 | 92662.58 | 191681.82 | - | 402031.25 | 351516.24 | 401429.37 |
| 收到的税费返还(万) | 2461.88 | - | 1907.48 | - | 1962.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4504.53 | 2502.47 | 2411.81 | 626.52 | 1456.48 | 1247.49 | - | 4580.96 | 4359.91 | 5558.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223212.69 | 332772.9 | 384031 | 236196.16 | 96081.81 | 192929.31 | - | 406612.21 | 355876.15 | 406988.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148438.71 | 238733.24 | 244199.77 | 146521.74 | 63903.98 | 134602.6 | - | 381443.67 | 277205.74 | 280450.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14947.23 | 13023.11 | 15146.75 | 13128.52 | 13673.02 | 16221.72 | - | 23007.4 | 17472.82 | 18863.46 |
| 支付的各项税费(万) | 7000.75 | 10719.51 | 14813.47 | 11422 | 4880.93 | 6294.03 | - | 13371.95 | 15868.51 | 14981.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5398.92 | 6805.39 | 7161.74 | 6807.56 | 5004.61 | 21130.9 | - | 25950.08 | 27622.82 | 26378.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175785.61 | 269281.24 | 281321.74 | 177879.81 | 87462.53 | 178249.25 | - | 443773.1 | 338169.89 | 340673.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47427.08 | 63491.65 | 102709.26 | 58316.34 | 8619.28 | 14680.06 | - | -37160.9 | 17706.26 | 66314.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 369550 | 179000 | - | 1328.55 | - | 1625.63 | - | 2378.29 | 64.15 | 11328.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4562.21 | 244.7 | - | - | - | - | - | 82.88 | 58.49 | 64.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 505.73 | 1791.77 | 28.33 | 599.85 | 20.45 | 1344.4 | - | 33.55 | - | 2986.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4569.49 | - | 37100 | - | 2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 1477 | 55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 374617.94 | 181036.47 | 28.33 | 1928.4 | 20.45 | 7539.52 | - | 39747.72 | 1599.63 | 16434.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69710.6 | 19139.17 | 29849.65 | 5002.38 | 4025.15 | 18551.93 | - | 36242.95 | 12489.65 | 63004.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 358800.3 | 184000 | 20000 | 450 | - | - | - | - | - | 5430 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.16 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4339.61 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 428510.9 | 203139.17 | 49849.65 | 9791.99 | 4025.15 | 18551.93 | - | 36242.95 | 12681.81 | 68434.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53892.96 | -22102.7 | -49821.32 | -7863.6 | -4004.7 | -11012.41 | - | 3504.77 | -11082.18 | -52000.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93383 | 26100 | 42167.9 | 50000 | 65400 | 215600 | - | 545760 | 370850 | 493195 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | 1765.5 | 2000 | 48441.51 | 30080.47 | 162349.51 | - | 126049.14 | 161246 | 127226.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93983 | 27865.5 | 44167.9 | 98441.51 | 95480.47 | 377949.51 | - | 671809.14 | 532096 | 620421.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48359.93 | 54196.8 | 68743.3 | 64915.86 | 68837.1 | 201620 | - | 414970.1 | 394251 | 510625.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8435.72 | 2436.68 | 4095.3 | 6571.99 | 13049.86 | 13050.34 | - | 30847.31 | 30685.6 | 20651.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 600 | 1765.5 | 35659.72 | 28957.43 | 167440.32 | - | 140971.33 | 115698.74 | 85647.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56795.66 | 57233.48 | 74604.1 | 107147.58 | 110844.38 | 382110.66 | - | 586788.74 | 540635.34 | 616924.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37187.34 | -29367.98 | -30436.2 | -8706.07 | -15363.92 | -4161.15 | - | 85020.39 | -8539.34 | 3497.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 53.12 | -48.75 | -230 | 11.55 | 50.36 | -37.95 | - | 432.81 | 43.7 | -239.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30774.58 | 11972.23 | 22221.74 | 41758.23 | -10698.98 | -531.45 | - | 51797.08 | -1871.56 | 17572.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80331.2 | 68358.98 | 46137.24 | 4379.01 | 15077.99 | 15609.44 | - | 42126.81 | 43998.37 | 26425.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111105.78 | 80331.2 | 68358.98 | 46137.24 | 4379.01 | 15077.99 | - | 93923.88 | 42126.81 | 43998.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28067.06 | 61631.72 | 87304.36 | 42260.47 | -48082.57 | 2653.3 | - | -75362.76 | -62491.5 | 1536.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 695.28 | 5193.7 | -260.81 | -7.01 | 11620.68 | -725.11 | - | 4367.06 | 9329.01 | 1927.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14772.47 | 16334.66 | 16938.09 | 23425.86 | 26529.92 | 23737.51 | - | 37776.32 | 34717.28 | 34150.35 |
| 无形资产摊销(万) | 926.95 | 859.78 | 414.64 | 192.62 | 192.62 | 199.02 | - | 1207.11 | 1189.99 | 1196.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.41 | 375.13 | -19.9 | 311.97 | 137.56 | 85.25 | - | 79.13 | -222.94 | -1970.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 32.39 | 705.17 | 838 | 229.37 | 74.55 | - | 130.87 | - | - |
| 财务费用(万) | 1366.1 | 2426.11 | 3388.26 | 6828.91 | 13982.94 | 14604.75 | - | 32384.6 | 25689.6 | 22280.88 |
| 投资损失(万) | -2548.6 | -4415.13 | -183.06 | 468.66 | 1407.18 | -1796.2 | - | 29.66 | 2755.07 | -3003.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 16.03 | 69.76 | -33.93 | 255.03 | 3.17 | 490.93 | - | 284.62 | -637.51 | -729.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -277.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -760.96 | 3250.91 | 2739.53 | -3631.53 | 4330.85 | 14322.29 | - | 99888.42 | -15860.11 | -22226.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17367.86 | -16326.44 | -836.57 | 8710.38 | 2230.08 | 46734.07 | - | -119080.79 | 69247.9 | -56033.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12205.53 | -6015.33 | -7446.53 | -21337.01 | -3962.53 | -85700.31 | - | -18865.14 | -46010.55 | 89186.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47427.08 | 63491.65 | 102709.26 | 58316.34 | 8619.28 | 14680.06 | - | -37160.9 | 17706.26 | 66314.69 |
| 现金的期末余额(万) | 111105.78 | 80331.2 | 68358.98 | 46137.24 | 4379.01 | 15077.99 | - | 93923.88 | 42126.81 | 43998.37 |
| 现金的期初余额(万) | 80331.2 | 68358.98 | 46137.24 | 4379.01 | 15077.99 | 15609.44 | - | 42126.81 | 43998.37 | 26425.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30774.58 | 11972.23 | 22221.74 | 41758.23 | -10698.98 | -531.45 | - | 51797.08 | -1871.56 | 17572.49 |