厦门信达000701核心经营数据 |
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当前股价：5.51，市值：37
亿，动态市盈率PE：-5.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-507.91%。 其中，历史营业增长率：19.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68717.81 | 56457.84 | 53885.84 | 41871.31 | 40661.31 | 40661.31 | 40661.31 | 40661.31 | 31088.4 | 31088.4 |
| 净资产(万) | 361383.26 | 364778.99 | 348913.89 | 303913.22 | 307255.58 | 506399.72 | 547349.76 | 547418.85 | 418293.52 | 221100.24 |
| 总资产(万) | 1604219.4 | 1602178.61 | 1571331.88 | 1792293.1 | 1973456.55 | 1639329.42 | 1549640.76 | 1599291.82 | 1420106.97 | 1053497.5 |
| 营业收入(万) | 7154017.21 | 9400039.69 | 10854934.81 | 7627633.4 | 8379794.18 | 6493071.15 | 5001813.75 | 4029075.39 | 2930508.19 | 2635855.26 |
| 营业收入增长率(%) | -23.89 | -13.4 | 42.31 | -8.98 | 29.06 | 29.81 | 24.14 | 37.49 | 11.18 | 2.76 |
| 营业成本(万) | 7083830.22 | 9252524.4 | 10650973.51 | 7483682.5 | 8258928.59 | 6325510.31 | 4890999.45 | 3884232.63 | 2827433.4 | 2546081.54 |
| 营业成本增长率(%) | -23.44 | -13.13 | 42.32 | -9.39 | 30.57 | 29.33 | 25.92 | 37.38 | 11.05 | 2.19 |
| 毛利率(%) | 0.98 | 1.57 | 1.88 | 1.89 | 1.44 | 2.58 | 2.22 | 3.59 | 3.52 | 3.41 |
| 三项费用(万) | 132454.01 | 149272.96 | 131884.61 | 111828.72 | 161186.06 | 150042.54 | 87361.08 | 115334.26 | 104223.41 | 84804.05 |
| 费用增长率(%) | -11.27 | 13.18 | 17.93 | -30.62 | 7.43 | 71.75 | -24.25 | 10.66 | 22.9 | 55.6 |
| 费用率(%) | 188.72 | 101.19 | 64.66 | 77.69 | 133.36 | 89.55 | 78.84 | 79.63 | 101.11 | 94.46 |
| 净利润(万) | -63454.13 | 21876.01 | 16854.34 | 5658.88 | -262824.86 | 4739.91 | 7789.71 | 12770.71 | 12205.06 | 20213.51 |
| 净利润增长率(%) | -390.06 | 29.79 | 197.84 | -102.15 | -5644.93 | -39.15 | -39 | 4.63 | -39.62 | -30.98 |
| 经营现金流(万) | 61399.23 | 35408.79 | 298824.88 | 8228.31 | -287478.57 | -55187.28 | 32010.57 | 63660.54 | 27027.97 | 48097.62 |
| 现金流增长率(%) | 73.4 | -88.15 | 3531.67 | -102.86 | 420.91 | -272.4 | -49.72 | 135.54 | -43.81 | 1475.62 |
| 净利润现金比(-) | -0.97 | 1.62 | 17.73 | 1.45 | 1.09 | -11.64 | 4.11 | 4.98 | 2.21 | 2.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | -17.48 | 6.13 | 5.16 | 1.85 | -64.6 | 0.9 | 1.42 | 2.64 | 3.82 | 11.04 |
| 生产资本回报率(%) | -50.19 | 19.72 | 16.53 | 7.25 | -130.75 | 4.6 | 6.46 | 9.49 | 14.21 | 34.67 |
| 资本支出(万) | 18378.66 | 10215.39 | 19321.12 | 23288.5 | 24370.97 | 38315.03 | 23860.01 | 79554.38 | 32711.04 | 18089.95 |
| 折旧和摊销(万) | 28939 | 24859 | 24921 | 24083 | 24127 | 21524 | 17193 | 13408 | 7733 | 6405 |
| 归属股东权益(万) | 245306.12 | 252941.52 | 254491.61 | 214992.76 | 230962.77 | 441411.98 | 495093.89 | 502441.98 | 369600.39 | 181144.16 |
| 股东权益增长率(%) | -3.02 | -0.61 | 18.37 | -6.91 | -47.68 | -10.84 | -1.46 | 35.94 | 104.04 | 76.26 |
| 自由现金流(万) | -49103 | 19728 | 10169 | 1902 | -249554 | -14539 | 280 | -52167 | -14053 | 4438 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 271.22 | -416.65 | -33.1 |
| 每股股东权益(元) | 3.57 | 4.48 | 4.72 | 5.13 | 5.68 | 10.86 | 12.18 | 12.36 | 11.89 | 5.83 |
| 每股股东收益(元) | -0.87 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | -6.13 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | 0.35 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCABA | CBACA | CCACA | CCACB | CCCCB | CCACA | CCACA | CCACA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | --+ | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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