沈阳化工000698现金流量表 |
3978 ℃ |
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当前股价：3.9，市值：32
亿，动态市盈率PE：-9.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-358.46%。 其中，历史营业增长率：8.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 560108.44 | 666080.45 | 1049774.49 | 888403.23 | 1043335.59 | 1038288.68 | 1099572.53 | 998441.26 | 1001021.5 | 1114700.81 |
| 收到的税费返还(万) | 4062.82 | 18603.96 | 3678.01 | 5542.92 | 6372.94 | 1319.25 | 19.01 | 64.3 | 2032.48 | 1052.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2636.11 | 4150.71 | 6468.31 | 16760.21 | 7399.85 | 3200.48 | 3189.03 | 5622.44 | 1952.61 | 1507.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 566807.37 | 688835.12 | 1059920.82 | 910706.36 | 1057108.39 | 1042808.41 | 1102780.58 | 1004127.99 | 1005006.59 | 1117261.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 505262.25 | 533831.56 | 810111.88 | 861756.01 | 875857 | 955975.77 | 982974.63 | 836763.11 | 865288.02 | 1048158.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32008.09 | 32491.68 | 31796.68 | 28752.03 | 31575.3 | 32635.6 | 34287.2 | 35285.93 | 34507.05 | 29753.33 |
| 支付的各项税费(万) | 22041.63 | 37389.89 | 44348.11 | 38074.76 | 27860.5 | 30552.61 | 50176.5 | 42587.18 | 32741.75 | 26897.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12658.58 | 17946.33 | 21741.22 | 20751.01 | 21035.24 | 17194.35 | 15602.55 | 17339.4 | 16377.5 | 4708.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 571970.55 | 621659.46 | 907997.9 | 949333.81 | 956328.03 | 1036358.32 | 1083040.87 | 931975.62 | 948914.31 | 1109517.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5163.18 | 67175.66 | 151922.92 | -38627.45 | 100780.35 | 6450.09 | 19739.7 | 72152.37 | 56092.28 | 7743.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.35 | 555.93 | 163.98 | 556.38 | 23.53 | 20029.11 | 21089.23 | 29674.74 | 36381.35 | 25010.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 725 | 20000 | 1018.08 | 494 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208.35 | 47941.89 | 2233.73 | 556.38 | 23.53 | 20029.11 | 21814.23 | 49674.74 | 37399.44 | 25504.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12378.89 | 10220.28 | 26282.68 | 9025.24 | 18259.84 | 12213.84 | 5946.83 | 51374.23 | 57316.12 | 81585.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 32.33 | 3214.64 | 2750.45 | - | 633.02 | 11607.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12378.89 | 59220.28 | 71782.68 | 9025.24 | 18292.18 | 15428.48 | 8697.28 | 51374.23 | 67949.14 | 93192.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12170.54 | -11278.39 | -69548.96 | -8468.86 | -18268.65 | 4600.62 | 13116.95 | -1699.49 | -30549.7 | -67688.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 159400 | 248477.14 | 315765.24 | 391617.16 | 383810.94 | 341516.29 | 243580 | 289394.13 | 395009.64 | 252507.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5314.11 | 4821.69 | - | 1705.79 | - | - | 11136.63 | - | 8790.52 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164714.11 | 253298.83 | 315765.24 | 393322.95 | 383810.94 | 341516.29 | 254716.63 | 299394.13 | 433800.16 | 252507.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 176346.72 | 307573.65 | 398265.13 | 344157.07 | 371540 | 376282.13 | 243790 | 286691.13 | 375975 | 199770 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7759.36 | 12148.2 | 19757.16 | 16249.04 | 19325.84 | 14308.82 | 20612.02 | 17938.22 | 20948.38 | 19430.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 622.06 | 134.92 | 14871.43 | 365.92 | 18939.59 | 11073.31 | - | 5382.19 | 1040 | 456.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 184728.15 | 319856.78 | 432893.72 | 360772.03 | 412487.57 | 406890.17 | 279406.83 | 324944.31 | 400259.63 | 219656.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20014.03 | -66557.94 | -117128.48 | 32550.92 | -28676.63 | -65373.88 | -24690.21 | -25550.18 | 33540.53 | 32850.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.71 | 18.68 | -0.17 | 3.41 | 4.02 | 28.06 | 35.01 | 57.65 | 20.74 | 4.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37350.46 | -10641.99 | -34754.69 | -14541.99 | 53839.1 | -54295.11 | 8201.46 | 44960.34 | 59103.85 | -27089.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 | 42739.61 | 60284.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 | 33194.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -45741.98 | -177226.47 | 10699.75 | 35823.6 | -74529.5 | 11860.58 | 22792.3 | 33912.58 | 18603.4 | 1648.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11507.34 | 111523 | 25644.03 | 9203.94 | 36771.07 | 2672.33 | 2723.9 | 3613.28 | 4980.4 | 2298.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20781.43 | 42548.3 | 46852.75 | 49162.57 | 54403.31 | 52949.54 | 53073.98 | 51372.31 | 45335.25 | 40720.47 |
| 无形资产摊销(万) | 2155.39 | 2205.63 | 2547.97 | 3060.37 | 3420.22 | 3306.7 | 3333.69 | 3142.75 | 2942.96 | 2567.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 940.8 | 2404.43 | 2800.82 | 3515.6 | 3314.92 | 2786.81 | 2533.43 | 2111.64 | 2460.24 | 2392.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4462.17 | -50.99 | -346.57 | -87.27 | -19.78 | -11.43 | -13261.75 | -25386.12 | -28290.48 | -21507.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 728.82 | -135.07 | 57.14 | -184.66 | 118.95 | 44.98 | 3553.9 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -839.61 | -1209.64 | -1886.33 | -2895.54 | -4031.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7957.81 | 11029.26 | 11781.01 | 16600.57 | 15595.07 | 15545.17 | 15715.2 | 16688.48 | 15931.28 | 19049.12 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 591.17 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.1 | -202.47 | -513.67 | 265.68 | 3551.37 | 2103.68 | -776.79 | -2717.91 | -2892.42 | 338.67 |
| 存货的减少(万) | 5861.02 | 61366.96 | -72369.29 | -5241.67 | -22528.87 | -15062.42 | -9496.05 | 359.68 | 16205.74 | -5970.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35342.47 | 20880.56 | 79902.39 | -200796.92 | 37247.74 | -66306.23 | 16278.27 | -91130.06 | -55495.04 | -32585.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21389.26 | -7038.61 | 45254.76 | 51383.78 | 44907.28 | 586.19 | -71960.08 | 84923.78 | 36310.94 | -1208.45 |
| 其他(万) | 201.08 | - | - | - | - | - | -4770.31 | -4738.04 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5163.18 | 67175.66 | 151922.92 | -38627.45 | 100780.35 | 6450.09 | 19739.7 | 72152.37 | 56092.28 | 7743.2 |
| 现金的期末余额(万) | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 | 33194.8 |
| 现金的期初余额(万) | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 | 42739.61 | 60284.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37350.46 | -10641.99 | -34754.69 | -14541.99 | 53839.1 | -54295.11 | 8201.46 | 44960.34 | 59103.85 | -27089.63 |