恒天海龙000677现金流量表 |
4127 ℃ |
|
当前股价：4.94，市值：43
亿，动态市盈率PE：93.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.11%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：3.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66462.99 | 67460.09 | 69107.41 | 48511.54 | 52803.41 | 41858.05 | 46150.86 | 47294.03 | 238011.61 | 211586.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1753.66 | 2168.93 | 1643.28 | 2005.17 | 2558.28 | 3741.98 | 2328.76 | 1185.28 | 1539.78 | 1128.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 881.08 | 384.51 | 2743.77 | 397.89 | 396.19 | 2341.29 | 2452.95 | 61782.72 | 2014.2 | 984.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69097.73 | 70013.53 | 73494.47 | 50914.6 | 55757.88 | 47941.32 | 50932.57 | 110262.02 | 241565.59 | 213698.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36370.4 | 37858.51 | 44575.09 | 32802.83 | 31445.04 | 29747.54 | 37217.18 | 41655.55 | 193538.45 | 169203.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15835.5 | 14235.25 | 13033.8 | 9650.18 | 9508.25 | 8012.93 | 6477.15 | 5325.75 | 24241.85 | 25517.53 |
| 支付的各项税费(万) | 5121.81 | 6007.34 | 5230.18 | 1759.51 | 1574.21 | 533.13 | 911.8 | 822.06 | 4829.47 | 4307.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1435.2 | 2142.72 | 2515.71 | 1837.63 | 5108.64 | 3392.53 | 6204.41 | 62185.47 | 11768.66 | 10324.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58762.92 | 60243.82 | 65354.78 | 46050.14 | 47636.14 | 41686.13 | 50810.55 | 109988.84 | 234378.43 | 209353.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10334.81 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4.23 | 15.17 | 40.45 | 43.82 | 22.05 | 20.61 | 15.35 | 60.38 | 6.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36 | 17.65 | - | 2.43 | - | - | 0.89 | - | 10.79 | 58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36 | 21.88 | 15.17 | 42.87 | 43.82 | 22.05 | 21.49 | 15.35 | 171.17 | 64.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 9424.61 | 7687.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15846.58 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 25271.19 | 7687.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -203.28 | -582.35 | -1145.55 | -240.81 | -390.9 | -4109.54 | -7999.87 | -646.49 | -25100.02 | -7623.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5300 | 5100 | 4000 | 6775 | 6700 | 7377 | 5380 | 64780 | 90170 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65717.96 | 33247.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5300 | 5100 | 4000 | 6775 | 6700 | 7377 | 5380 | 130497.96 | 123417.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5300 | 5100 | 4000 | 4000 | 8137 | 7120 | 7400 | 5380 | 89370 | 87970 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 72.08 | 288.14 | 610.82 | 235 | 422.89 | 446.77 | 328.42 | 246.51 | 4348.59 | 5492.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72 | - | - | - | 1500 | - | - | - | 30532.82 | 37059.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5444.08 | 5388.14 | 4610.82 | 4235 | 10059.89 | 7566.77 | 7728.42 | 5626.51 | 124251.41 | 130521.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5444.08 | -88.14 | 489.18 | -235 | -3284.89 | -866.77 | -351.42 | -246.51 | 6246.55 | -7104.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 197.17 | 101.12 | -190.82 | -262.67 | 137.07 | -46.22 | -171.77 | 678.68 | 642.92 | -156.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4884.63 | 9200.34 | 7292.5 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11023.39 | -10538.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27399.06 | 18198.72 | 10906.22 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.6 | 9306.75 | 20330.14 | 30868.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32283.69 | 27399.06 | 18198.72 | 10906.22 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.6 | 9306.75 | 20330.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9901.55 | 10313.54 | 15505.72 | 1671.88 | 1798.04 | 640.37 | 773.29 | 1626.59 | 5880.25 | -42961.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 424.32 | 317.89 | 1505.78 | -326.65 | 540.28 | -55.25 | -83.57 | 640.78 | 4712.66 | 7669.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3030.04 | 3172.74 | 3693.22 | 4854.82 | 5278.06 | 4810.95 | 4830.25 | 4527.05 | 16884.7 | 17604.31 |
| 无形资产摊销(万) | 241.5 | 221.38 | 241.36 | 241.36 | 268.77 | 278.05 | 278.05 | 278.05 | 1015.03 | 1083.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.31 | -5.32 | 137.83 | - | -3.56 | 185.27 | 114.14 | - | -21.87 | 81.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 55.44 | -16.44 | 198.05 | 5.16 | 13.29 | - | - | - | - | 28.36 |
| 财务费用(万) | -125.09 | -680.28 | 730.96 | 506.53 | 748.61 | 569.65 | 500.19 | -300.25 | 9463.67 | 10116.78 |
| 投资损失(万) | - | -4.23 | -15.17 | -40.45 | -43.82 | -22.05 | -20.61 | -15.35 | -60.38 | -6.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 86.01 | -30.99 | -446.05 | -117.98 | -117.43 | -192.65 | 86.42 | -91.72 | 528.22 | 231.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.65 | 189.59 | 749.39 | -66.84 | 330.42 | 647.5 | -37.73 | -37.73 | -37.73 | -37.73 |
| 存货的减少(万) | -2959.44 | 1258.03 | -4125.61 | 635.79 | 1062.84 | -2589.55 | -370.61 | -448.48 | 5597.48 | 231.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10493.27 | -4590.85 | -11672.6 | -460.53 | 846.13 | 366.47 | -5703.01 | -6389.6 | 1838.81 | 13235.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10257.87 | -375.34 | 1636.83 | -2038.63 | -2599.89 | 1616.42 | -244.78 | 483.84 | -1029.22 | -2914.91 |
| 其他(万) | -80.02 | - | - | - | - | - | - | - | -37615.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10334.81 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47605.26 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28613.77 |
| 现金的期末余额(万) | 32283.69 | 27399.06 | 18198.72 | 10906.22 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.6 | 9306.75 | 20330.14 |
| 现金的期初余额(万) | 27399.06 | 18198.72 | 10906.22 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.6 | 9306.75 | 20330.14 | 30868.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4884.63 | 9200.34 | 7292.5 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11023.39 | -10538.61 |