上峰水泥000672现金流量表 |
4404 ℃ |
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当前股价：6.96，市值：67
亿，动态市盈率PE：11.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.82%。 其中，历史营业增长率：16.59%，净利增长率：17.99%； 未来三年预估净利增长率：7.95% （24E:0.63%, 25E:12.62%, 26E:11.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 719528.35 | 800755.11 | 925241.92 | 628230.43 | 727151.78 | 550976.89 | 396920.76 | 343802.17 | 238330.34 | 333904.29 |
| 收到的税费返还(万) | 18691.17 | 10953.85 | 9115.64 | 9535.8 | 9031.96 | 2656.52 | 3365.1 | 5411.8 | 5735.47 | 3607.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29988.01 | 19551.26 | 32964.99 | 31323.72 | 21051.54 | 6884.84 | 10177.59 | 17156.06 | 3744 | 1742.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 768207.52 | 831260.22 | 967322.55 | 669089.95 | 757235.27 | 560518.25 | 410463.46 | 366370.02 | 247809.8 | 339254.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 535864.86 | 557363.2 | 495940.93 | 290862.29 | 268511.12 | 261061.04 | 228146.37 | 241735.02 | 185338.34 | 202834.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31918.17 | 32183.23 | 28776.3 | 21340.05 | 18522.66 | 17152.99 | 15231.99 | 13573.11 | 11748.04 | 10103.99 |
| 支付的各项税费(万) | 63114.14 | 118489.23 | 140150.51 | 136913.31 | 138028.85 | 77574.26 | 44868.62 | 25769.06 | 24289.59 | 38444.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25634.6 | 21266.64 | 18450.91 | 18558.63 | 19674.84 | 22952.33 | 19273.5 | 30821.81 | 8254.76 | 7873.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 656531.77 | 729302.3 | 683318.64 | 467674.28 | 444737.47 | 378740.63 | 307520.49 | 311899.01 | 229630.73 | 259255.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 111675.76 | 101957.92 | 284003.91 | 201415.66 | 312497.8 | 181777.62 | 102942.97 | 54471.02 | 18179.07 | 79998.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99095.5 | 71426.5 | 185440.06 | 323034.52 | 63659.12 | 93443.88 | 19190.92 | 5081.04 | 13660 | 42561.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2631.89 | 6615.79 | 7169.09 | 30902.97 | 3187.61 | 659.6 | 13.23 | 6.18 | 42.46 | 90.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.83 | 55.54 | 105.38 | 747.83 | 2.5 | 1370 | 14.47 | 157.39 | 11.93 | 8.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52724.48 | 56325.52 | 103556.94 | 71205.56 | 100710.21 | 2542.62 | - | - | 46.98 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 154491.71 | 134423.36 | 296271.47 | 425890.87 | 167559.44 | 98016.11 | 19218.62 | 5244.61 | 13761.37 | 42661.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91509.31 | 110876.06 | 111350.09 | 85939.49 | 35524.49 | 19828.41 | 18666.03 | 15422.05 | 36250.59 | 24305.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 140804.34 | 143264.62 | 225679.88 | 457578.89 | 96656.82 | 134102.08 | 20080 | 5500 | 13321.22 | 43741.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 100 | 5873.32 | 10571.14 | - | 2870.52 | - | - | - | 2642.2 | 14430.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2768.03 | 50784.04 | 102258.51 | 121284.86 | 143170.24 | 225 | 3822.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 235181.68 | 310798.04 | 449859.62 | 664803.24 | 278222.07 | 154155.48 | 42569 | 20922.05 | 52214.02 | 82477.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80689.97 | -176374.68 | -153588.15 | -238912.37 | -110662.63 | -56139.38 | -23350.38 | -15677.45 | -38452.64 | -39815.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2329.4 | 6190 | 24483.5 | 2166.5 | 9933.5 | 350 | - | - | - | 5.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2329.4 | 6190 | 24483.5 | 2166.5 | 9933.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 336190.75 | 168880 | 138506.98 | 101225.18 | 116485 | 147754 | 162988 | 101950 | 137544.73 | 111100 |
| 发行债券收到的现金(万) | 49981.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 296084.04 | 170034.47 | 117813.23 | 84570.56 | 50453.61 | 16104.88 | 30952.2 | 24558.68 | 12097.42 | 2355 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 684585.44 | 345104.47 | 280803.71 | 187962.24 | 176872.11 | 164208.88 | 193940.2 | 126508.68 | 149642.15 | 113460.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 236282.98 | 127450.22 | 97919.31 | 95600.64 | 118438.03 | 189162.18 | 149740 | 111900 | 116623.2 | 122080 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46040.55 | 76807.15 | 77948.88 | 77005.24 | 38037.26 | 16601.38 | 11408.68 | 11127.81 | 11284.41 | 15812.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 770 | 3765 | 4302.04 | 1102.04 | 1200.3 | 514.8 | - | 600 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 412030.18 | 145026.94 | 138793.9 | 25458.95 | 58515.57 | 56935.65 | 111104.73 | 36490.23 | 17295.73 | 6500.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 694353.71 | 349284.31 | 314662.09 | 198064.82 | 214990.86 | 262699.22 | 272253.41 | 159518.04 | 145203.35 | 144392.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9768.27 | -4179.84 | -33858.38 | -10102.58 | -38118.75 | -98490.34 | -78313.21 | -33009.36 | 4438.8 | -30932.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.2 | 0.35 | -0.49 | -6.84 | 0.93 | 1.27 | -1.64 | -13.88 | -1263.44 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21217.32 | -78596.26 | 96556.89 | -47606.13 | 163717.34 | 27149.17 | 1277.74 | 5770.33 | -17098.21 | 9251.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179794.31 | 258390.56 | 161832.26 | 209438.39 | 45721.05 | 18571.87 | 17294.13 | 11523.81 | 26204.12 | 16953.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201011.62 | 179794.31 | 258389.15 | 161832.26 | 209438.39 | 45721.05 | 18571.87 | 17294.13 | 9105.91 | 26204.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70137.91 | 95924.4 | 225376.63 | 204671.75 | 237812.43 | 148699.85 | 76783.6 | 13904.78 | 6007.37 | 36943.8 |
| 资产减值准备(万) | 6700.73 | 941 | 313.09 | 1129.72 | 305.75 | 1696.91 | 591.23 | 379.65 | 1108.26 | 261.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46490.32 | 38004.73 | 39175.95 | 31698.89 | 27186.68 | 24317.28 | 23505.53 | 22760.47 | 19500.7 | 16514.11 |
| 无形资产摊销(万) | 15340.76 | 14167.97 | 14835.66 | 12008.79 | 7010.67 | 5227.41 | 4859.02 | 4727.15 | 1318.95 | 848.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1146.58 | 848.95 | 991.3 | 912.61 | 358.86 | 256.85 | 216.3 | 264.2 | 96.46 | 27.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.16 | 2.22 | -204.22 | -636.45 | -1.17 | 107.91 | -10.11 | 367.35 | -8.29 | 450.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 125.21 | 44.8 | 28.16 | 26.45 | 61.49 | 491.84 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15880.13 | 26369.69 | 9154.31 | 1350.92 | -12509.93 | 2098.94 | 0.67 | -0.44 | 0.67 | -3.49 |
| 财务费用(万) | 10762.08 | 8305.65 | 12880.26 | 10442.92 | 6695.11 | 8305.92 | 11551.76 | 9306.27 | 10051.56 | 7714.83 |
| 投资损失(万) | -1761.93 | -7969.12 | -16916.67 | -19641.09 | -235.68 | -3447.49 | 790.15 | -2130.83 | 348.93 | 266.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5429.28 | -6467.62 | -6867.26 | -986.51 | 2374.77 | -3078.01 | -319.39 | -515.58 | -1699.52 | -47.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5793.31 | -436.61 | -5552.91 | -2857.04 | 1620.94 | -324.44 | -350.17 | 488.53 | 898.06 | 79 |
| 存货的减少(万) | 23937.51 | -33883.5 | -16876.95 | 5173.95 | 23605.68 | -24475.67 | 31116.69 | -1189.59 | 1084.3 | -6834.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -278229.14 | 41065.42 | 69727.25 | -15069.64 | -20165.6 | -37843.41 | -66862.65 | -9669.04 | 16956.74 | 787.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 229289.98 | -77709.97 | -42524.17 | -26809.59 | 38875.71 | 58911.26 | 21070.34 | 15778.08 | -37485.14 | 22990.79 |
| 其他(万) | 2518.87 | 2194.99 | - | - | -497.91 | 832.45 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 111675.76 | 101957.92 | 284003.91 | 201415.66 | 312497.8 | 181777.62 | 102942.97 | 54471.02 | 18179.07 | 79998.9 |
| 现金的期末余额(万) | 201011.62 | 179794.31 | 258389.15 | 161832.26 | 209438.39 | 45721.05 | 18571.87 | 17294.13 | 9105.91 | 26204.12 |
| 现金的期初余额(万) | 179794.31 | 258390.56 | 161832.26 | 209438.39 | 45721.05 | 18571.87 | 17294.13 | 11523.81 | 26204.12 | 16953.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21217.32 | -78596.26 | 96556.89 | -47606.13 | 163717.34 | 27149.17 | 1277.74 | 5770.33 | -17098.21 | 9251.12 |