盈方微000670现金流量表 |
3800 ℃ |
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当前股价：9.21，市值：77
亿，动态市盈率PE：-125.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.04%。 其中，历史营业增长率：5.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 369724.01 | 251850.38 | 225227.55 | 102724.17 | 1043.81 | - | 22362.78 | 45236.02 | 33376.72 | 11935.85 |
| 收到的税费返还(万) | 107.1 | 219.64 | 74.6 | 32.38 | 328.8 | - | 643.1 | 666.4 | 508.71 | 273.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50.94 | 151.73 | 2133.36 | 1386.5 | 1667.3 | - | 5369.69 | 1674.75 | 19289.58 | 20742.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 369882.05 | 252221.75 | 227435.51 | 104143.05 | 3039.9 | - | 28375.58 | 47577.17 | 53175.02 | 32951.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 369477.02 | 253684.86 | 221749.91 | 108417.32 | 1192.31 | - | 12854.66 | 31634.49 | 32546.51 | 12668.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5780.48 | 5148.48 | 5413.84 | 2226.91 | 2855.17 | - | 5129.75 | 4368 | 4194.84 | 3683.09 |
| 支付的各项税费(万) | 3989.81 | 2911.74 | 6646.88 | 552.01 | 283.1 | - | 672.63 | 2094.49 | 1481.55 | 1417.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4965.13 | 3769.95 | 7084.41 | 2925.84 | 1309.82 | - | 4038.27 | 4807.62 | 12906.46 | 14707.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 384212.44 | 265515.02 | 240895.04 | 114122.08 | 5640.41 | - | 22695.32 | 42904.6 | 51129.36 | 32476.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14330.4 | -13293.27 | -13459.53 | -9979.04 | -2600.5 | - | 5680.26 | 4672.57 | 2045.67 | 474.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.42 | - | 0.22 | - | 303.98 | - | 3.25 | 14.56 | 7.21 | 37.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -12.85 | - | - | - | - | 2173.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 601.29 | - | - | 145286.97 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 602.71 | - | 0.22 | 145274.12 | 303.98 | - | 3.25 | 1014.56 | 2180.27 | 2048.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 652.54 | 41.07 | 272.36 | 22.4 | - | - | 8115.92 | 11869.36 | 20614.43 | 5063.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7892.99 | 8688.89 | 7109.09 | 30577.61 | - | - | - | - | 982.12 | -23193.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 122.16 | - | 2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8545.52 | 8729.96 | 7381.45 | 30600.01 | - | - | 8238.09 | 11869.36 | 22598.55 | -18129.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7942.81 | -8729.96 | -7381.23 | 114674.11 | 303.98 | - | -8234.83 | -10854.81 | -20418.28 | 20177.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10320.56 | - | - | 4410 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4410 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 103100.32 | 105266.8 | 65545.05 | 8185.86 | - | - | - | 1698.1 | 2588.42 | 472.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9500 | 22300 | 13400 | 56390.4 | - | - | - | 7479.37 | 3566.94 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122920.88 | 127566.8 | 78945.05 | 68986.26 | - | - | - | 9177.46 | 6155.37 | 472.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80492.98 | 103975.99 | 58122.23 | 144555.14 | - | - | - | 4305.83 | 528.25 | 1550.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1955.95 | 818.84 | 535.36 | 9277.63 | - | - | - | 146.28 | 10.63 | 35.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19259.02 | 6736.15 | 5713.92 | 11410.4 | - | - | - | - | - | 2.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101707.95 | 111530.99 | 64371.51 | 165243.17 | - | - | - | 4452.11 | 538.87 | 1587.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21212.93 | 16035.81 | 14573.54 | -96256.91 | - | - | - | 4725.35 | 5616.49 | -1115.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1337.74 | 5359.81 | -654.65 | -399.11 | 24.28 | - | -188.42 | 312.13 | 389.77 | -73.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 277.47 | -627.6 | -6921.86 | 8039.06 | -2272.25 | - | -2743 | -1144.75 | -12366.36 | 19462.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1387.25 | 2014.85 | 8936.71 | 897.65 | 3169.9 | - | 8374.6 | 9519.35 | 21885.71 | 2422.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1664.71 | 1387.25 | 2014.85 | 8936.71 | 897.65 | - | 5631.6 | 8374.6 | 9519.35 | 21885.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3104.98 | 6414.82 | 5582.92 | 2779.08 | -20736.96 | - | -32689.69 | 2323.77 | 1914.36 | 488.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1487.14 | 489.86 | 3.81 | -1244.81 | 11538.44 | - | 31644.94 | 3030.21 | 341.68 | 16.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 91.41 | 84.59 | 62.05 | 48.18 | 1776.54 | - | 1718.16 | 1108.67 | 219.44 | 123.11 |
| 无形资产摊销(万) | 173.93 | 49.07 | 22.42 | 8.65 | 133.26 | - | 2828.35 | 3407.4 | 2843.25 | 2538.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.56 | 84.06 | 62.53 | 4.9 | 91.1 | - | 327 | 990.26 | 159.68 | 7.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.2 | - | -0.81 | 8.23 | -32 | - | -1809.55 | -8.4 | 6.07 | -35.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.52 | 1.27 | 3.92 | 0.24 | 21.79 | - | - | 1.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2976.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4701.86 | 2786.1 | 2097.57 | -882.19 | - | - | - | 98.23 | -839.03 | -208.08 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -336.38 | - | - | - | - | 657.74 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -264.87 | 43.6 | 40.57 | -84.71 | - | - | -3345.67 | -395.32 | -321.47 | -239.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -275 | -11.46 | 472.37 | -78.91 |
| 存货的减少(万) | -19459.56 | 1387.74 | -14031.75 | -492.43 | 593.65 | - | 555.55 | 1836.87 | -3603.73 | -4334.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13196.98 | -45619.68 | -16792.8 | 16285.36 | 1374.99 | - | -78.87 | -6024.25 | -25456.96 | 325.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12482.09 | 23409.09 | 8998.36 | -26166.11 | 2638.68 | - | 6805.03 | -1685.18 | 24570 | 1872.76 |
| 其他(万) | 645.28 | -3.69 | - | 92.96 | - | - | - | 0.19 | 1082.27 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14330.4 | -13293.27 | -13459.53 | -9979.04 | -2600.5 | - | 5680.26 | 4672.57 | 2045.67 | 474.61 |
| 现金的期末余额(万) | 1664.71 | 1387.25 | 2014.85 | 8936.71 | 897.65 | - | 5631.6 | 8374.6 | 9519.35 | 21885.71 |
| 现金的期初余额(万) | 1387.25 | 2014.85 | 8936.71 | 897.65 | 3169.9 | - | 8374.6 | 9519.35 | 21885.71 | 2422.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 277.47 | -627.6 | -6921.86 | 8039.06 | -2272.25 | - | -2743 | -1144.75 | -12366.36 | 19462.86 |