ST西王000639现金流量表 |
8520 ℃ |
|
当前股价：1.8，市值：19
亿，动态市盈率PE：-1.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.85%。 其中，历史营业增长率：19.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 512749.43 | 588456.09 | 611513.27 | 621756.56 | 651327.15 | 614908.3 | 618055.53 | 613069.59 | 358628.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 115.79 | 305.38 | 1788.45 | 6471.16 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2015.31 | 1961.51 | 769.32 | 325.51 | 1098.93 | 1336.58 | 2023.91 | 822.16 | 1197.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 514880.53 | 590722.98 | 614071.04 | 628553.23 | 652426.08 | 616244.88 | 620079.44 | 613891.75 | 359825.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 450032.74 | 502217.88 | 550117.91 | 587857.09 | 522445.31 | 505649.75 | 421557.79 | 504346.29 | 269839.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30450.48 | 33733.08 | 39134.05 | 33673.48 | 38633.21 | 42505.6 | 43802.73 | 29635.89 | 17174.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6393.13 | 6794.77 | 12102.93 | 17082.72 | 15524.88 | 18720.63 | 25637.5 | 26247.81 | 59562.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4725.22 | 5407.9 | 6838.37 | 7587.11 | 5557.79 | 10050.91 | 9781.96 | 14696.64 | 28039.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 491601.58 | 548153.63 | 608193.26 | 646200.39 | 582161.18 | 576926.89 | 500779.99 | 574926.62 | 374616.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23278.95 | 42569.35 | 5877.77 | -17647.16 | 70264.9 | 39317.99 | 119299.45 | 38965.13 | -14790.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1387.08 | 1723.16 | 1585.65 | 35950.4 | 2033.78 | 6168.02 | 4350.28 | 6177.23 | 432.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 52.18 | - | 8.55 | 834.26 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.83 | 6.6 | 116.98 | 623.49 | 0.45 | - | 34.09 | 14.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 128138.72 | 149659.1 | 185158.99 | 211317.61 | 164755.57 | 523840.44 | 200153.58 | 978.45 | 48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 129577.98 | 151384.09 | 186759.79 | 248219.25 | 167412.85 | 530008.91 | 204503.85 | 7189.77 | 495.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1794.95 | 1851.9 | 11331.22 | 3804.78 | 18834.22 | 3118.96 | 3210.34 | 4242.72 | 15120.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2528.15 | 3238.88 | 2949.22 | 3451.13 | 5347.31 | 6851.74 | 1400.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40728.6 | 25219.54 | 24728.11 | 10662.13 | 278612.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 118000 | 166000 | 168000 | 198000.01 | 202000 | 498670.59 | 361000 | 250.03 | 54733.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 119794.95 | 167851.9 | 181859.37 | 205043.67 | 264512.04 | 530460.22 | 394285.76 | 22006.61 | 349867.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9783.03 | -16467.81 | 4900.42 | 43175.58 | -97099.19 | -451.31 | -189781.9 | -14816.85 | -349372.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 165016.87 | 2000 | 104731.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | 2000 | 56425 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 91002.11 | 89298.68 | 98824.49 | 104935.41 | 104611.69 | 149681.6 | 198417.6 | 25000 | 644843.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 1680 | 25099.87 | 130 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 91002.11 | 89298.68 | 98824.49 | 107935.41 | 106291.69 | 180781.47 | 363564.47 | 27000 | 749574.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 91712.06 | 100037.02 | 94589.58 | 123266.62 | 124372.41 | 204724.85 | 173239.02 | 71897.15 | 349055.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14072.88 | 14393.19 | 9884.57 | 8324.18 | 11600.84 | 23100.58 | 17781.52 | 22760.91 | 9879.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1759.48 | 2579.86 | 2676.81 | 1782.37 | 3130 | - | 25000 | 4100 | 240.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 107544.42 | 117010.06 | 107150.96 | 133373.17 | 139103.24 | 227825.43 | 216020.54 | 98758.06 | 359176.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16542.31 | -27711.38 | -8326.47 | -25437.76 | -32811.55 | -47043.96 | 147543.93 | -71758.06 | 390398.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 201.72 | 24.11 | 614.19 | -240.32 | -1121.85 | 117.35 | 287.76 | -1313.18 | -1609.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16721.39 | -1585.73 | 3065.91 | -149.66 | -60767.7 | -8059.93 | 77349.24 | -48922.95 | 24626 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29845.03 | 31430.76 | 28364.85 | 28514.51 | 89282.21 | 97342.13 | 19992.89 | 68915.84 | 44289.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46566.43 | 29845.03 | 31430.76 | 28364.85 | 28514.51 | 89282.21 | 97342.13 | 19992.89 | 68915.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -58955.03 | -4306.41 | -74684.99 | 22446.38 | 33973.23 | -96302.71 | 53209.71 | 39597.13 | 15968.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 88249.53 | 3408.67 | 80970.67 | -537.16 | 1443.18 | 171151.37 | 4951.71 | 1693.19 | 726.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4318.26 | 4764.45 | 4985.07 | 5015.47 | 5220.37 | 5297.24 | 5155.9 | 5017.67 | 3615.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3257.47 | 3160.12 | 2462.98 | 2208.8 | 2183.09 | 1993.27 | 1746.86 | 1738.19 | 534.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 59.64 | 88.86 | 86 | 67.38 | 810.58 | 260.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.49 | 0.57 | 1.67 | 149.31 | 646.69 | 2.27 | - | 164.9 | 2.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 209.53 | 151.8 | 9.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -81 | -16.78 | 128.55 | -34 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 12839.82 | 11231.04 | 7359.6 | 8054.44 | 8557.21 | 2417.97 | 7843.83 | 20525.66 | 5932.21 |
| 投资损失(万) | - | -222.59 | -85.24 | -8.55 | -795.89 | -41.23 | -4.06 | 13.72 | -15.74 | 42.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8909.21 | -6363.29 | -6692.56 | 2789.94 | -1382.98 | -2704.83 | -2590.74 | -3773.78 | -685.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -13965.31 | 179.52 | -16915.61 | -1712.86 | -1259.06 | -20637.6 | 6225.77 | -2738.44 | - |
| 存货的减少(万) | - | 23556.52 | 6278.87 | -3790.49 | -36997.23 | 6194.32 | -4789.4 | 31199.42 | -26245.08 | -2720.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 19827.9 | -2826.8 | 15750.83 | -24443.95 | 5916.03 | -8636.62 | -16358.83 | -128085.49 | -12015.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -47632.63 | 24822.7 | -5857.38 | 4748.63 | 8725.21 | -8554.93 | 27834.74 | 130276.33 | -32663.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6211.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23278.95 | 42569.35 | 5877.77 | -17647.16 | 70264.9 | 39317.99 | 119299.45 | 38965.13 | -14790.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46566.43 | 29845.03 | 31430.76 | 28364.85 | 28514.51 | 89282.21 | 97342.13 | 19992.89 | 68915.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29845.03 | 31430.76 | 28364.85 | 28514.51 | 89282.21 | - | 19992.89 | 68915.84 | 44289.85 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 97342.13 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16721.39 | -1585.73 | 3065.91 | -149.66 | -60767.7 | -8059.93 | 77349.24 | -48922.95 | 24626 |