焦作万方000612现金流量表 |
3912 ℃ |
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当前股价：7.75，市值：92
亿，动态市盈率PE：13.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.81%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：9.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 671300.89 | 730952.07 | 545803.26 | 536355.8 | 533442.57 | 563619.06 | 579343.14 | 443780.54 | 532353.59 | 590484.66 |
| 收到的税费返还(万) | 7947.98 | 9934.25 | - | - | - | 1236.39 | - | - | 1472.04 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29134.08 | 25604.72 | 32091.33 | 5038.52 | 8769.72 | 3888.57 | 4766.41 | 3888.99 | 7830.69 | 12819.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 708382.95 | 766491.04 | 577894.58 | 541394.32 | 542212.28 | 568744.02 | 584109.54 | 447669.53 | 541656.32 | 603304.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 534801.15 | 636602.43 | 461390.58 | 407195.55 | 424354.73 | 425688.86 | 525901.23 | 375766.32 | 491504.94 | 376394.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24416.95 | 26193.1 | 23007.28 | 25721.79 | 25230.9 | 39215.96 | 29784.29 | 30202.84 | 30399.77 | 28412.43 |
| 支付的各项税费(万) | 23920.53 | 17864.32 | 33140.38 | 19774.3 | 8879.46 | 11603.75 | 6243.36 | 14206.37 | 9527.48 | 18978.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40069.88 | 23001.05 | 50757.03 | 5859.9 | 11030.61 | 8352.37 | 7288.39 | 4499.36 | 14567.6 | 15140.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 623208.52 | 703660.91 | 568295.27 | 458551.55 | 469495.71 | 484860.94 | 569217.27 | 424674.91 | 545999.79 | 438926.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85174.43 | 62830.13 | 9599.31 | 82842.78 | 72716.57 | 83883.07 | 14892.27 | 22994.62 | -4343.47 | 164377.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67500 | 30000 | 35000 | 34000 | 2450.78 | - | 45000 | 147332.84 | 70000 | 63000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3182.05 | 3425.83 | 766.59 | 1295.62 | 6000.1 | - | 116.1 | 500.82 | 109.9 | 103.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.76 | 3302.22 | 8.81 | 104.92 | 959 | 149.51 | 13058.66 | 1151.06 | 2192.72 | 5.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 183279.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 2060.3 | 8500 | 10500 | 3000 | 10500 | 8000 | 6211.27 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73685.81 | 38788.36 | 44275.4 | 45900.54 | 12409.88 | 10649.51 | 66174.76 | 338475.02 | 72302.62 | 63109.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5022.39 | 12206.54 | 4878.91 | 11173.73 | 5416.96 | 20979.61 | 22699.72 | 14754.74 | 13560.53 | 23764.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 67500 | 45000 | 30000 | 39000 | - | - | 48554.31 | 181699.68 | 70600 | 101933.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169699.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1102.88 | 5100.67 | 10200 | 11100 | 8700.03 | 2000 | 16500 | 10500 | - | 548 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73625.28 | 62307.22 | 45078.91 | 61273.73 | 14116.99 | 22979.61 | 87754.02 | 206954.42 | 84160.53 | 295945.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 60.54 | -23518.86 | -803.51 | -15373.19 | -1707.11 | -12330.11 | -21579.27 | 131520.6 | -11857.9 | -232836.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8723.47 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80950 | 108053 | 161153 | 79650 | 99550 | 201050 | 65000 | 105000 | 204000 | 180000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 74336 | 15886.9 | 18121.22 | 11200 | 5000 | 0.19 | 10002.41 | 54100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80950 | 108053 | 235489 | 95536.9 | 117671.22 | 212250 | 70000 | 105000.19 | 214002.41 | 242823.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114953 | 124153 | 127650 | 102550 | 129315.04 | 211508.5 | 69925 | 183178.4 | 146275 | 160163.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13759.34 | 16359.67 | 11277.87 | 7389.2 | 8676.89 | 17471.57 | 9229.15 | 42955.67 | 14690.31 | 15379.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 213.3 | 257.98 | 74560.61 | 59242.2 | 46066 | 41600 | 6343.2 | 38784.85 | 14487.78 | 20672.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128925.64 | 140770.65 | 213488.48 | 169181.4 | 184057.93 | 270580.07 | 85497.36 | 264918.92 | 175453.1 | 196215.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47975.64 | -32717.65 | 22000.52 | -73644.5 | -66386.72 | -58330.07 | -15497.36 | -159918.74 | 38549.32 | 46608.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37259.32 | 6593.62 | 30796.32 | -6174.92 | 4622.75 | 13222.9 | -22184.35 | -5403.51 | 22347.94 | -21850.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76511.92 | 69918.3 | 39121.98 | 45296.89 | 40674.14 | 27451.25 | 49635.6 | 55039.11 | 32691.17 | 54541.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113771.24 | 76511.92 | 69918.3 | 39121.98 | 45296.89 | 40674.14 | 27451.25 | 49635.6 | 55039.11 | 32691.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59304.68 | 30308.07 | 39661.9 | 56790 | 10664.31 | -44210.55 | 17573.11 | 9922.36 | -6252.3 | 35645 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -4863.09 | 10924.87 | 389.96 | 986.73 | -3992.64 | 1899.66 | 6920.71 | -5992.44 | 10253.18 | -229.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18998.62 | 21025.94 | 22161.55 | 22466.2 | 25111.51 | 23212.93 | 23870.78 | 25438.79 | 26061.82 | 27699.39 |
| 无形资产摊销(万) | 276.83 | 219.37 | 218.27 | 336.39 | 215.79 | 452 | 452 | 452 | 452 | 1032.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.12 | -31.28 | -56.56 | -856.19 | -0.54 | -4.63 | -2453.82 | -8.22 | -1146.61 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 439.95 | 2892.31 | 1325.35 | 194.87 | 1000.18 | 994.76 | -9099.94 | 284.5 | - | 216.81 |
| 公允价值变动损失(万) | 10.34 | -102.08 | -168.09 | 99.91 | 11.16 | -1789.35 | 1789.35 | - | 2695.33 | -1711.28 |
| 财务费用(万) | 5484.8 | 5721.31 | 5357.37 | 6020.36 | 8997.75 | 11474.12 | 9189.08 | 11878.3 | 17116.96 | 14359.94 |
| 投资损失(万) | -24174.92 | -40229.76 | -11719.97 | -10100.45 | -9284.17 | -13641.37 | -16047.79 | -6932.15 | -3890.2 | -20044.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3231.23 | -2808.51 | 1773.09 | 6001.49 | -163.02 | -2372.73 | 1736.06 | 3372.09 | -2844.31 | 4575.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.43 | -82.58 | 88.4 | - | - | - | - | - | - | -148 |
| 存货的减少(万) | 14081.11 | 37574.95 | -31833.27 | -22561.4 | 5808.19 | 37068.02 | -35237.53 | -14476.09 | 7426.27 | 684.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9442.65 | 2434.8 | -13827.8 | 982.54 | 17814.41 | 12429.23 | 6710.82 | -15355.11 | 13141.86 | 44859.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2853.34 | -5200.37 | -3930.78 | 22482.32 | 16533.64 | 58370.99 | 9489.44 | 18673.68 | -58208.76 | 57438.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4263.09 | -9148.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85174.43 | 62830.13 | 9599.31 | 82842.78 | 72716.57 | 83883.07 | 14892.27 | 22994.62 | -4343.47 | 164377.82 |
| 现金的期末余额(万) | 113771.24 | 76511.92 | 69918.3 | 39121.98 | 45296.89 | 40674.14 | 27451.25 | 49635.6 | 55039.11 | 32691.17 |
| 现金的期初余额(万) | 76511.92 | 69918.3 | 39121.98 | 45296.89 | 40674.14 | 27451.25 | 49635.6 | 55039.11 | 32691.17 | 54541.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37259.32 | 6593.62 | 30796.32 | -6174.92 | 4622.75 | 13222.9 | -22184.35 | -5403.51 | 22347.94 | -21850.54 |