兴蓉环境000598现金流量表 |
4802 ℃ |
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当前股价：7.25，市值：216
亿，动态市盈率PE：10.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.12%。 其中，历史营业增长率：19.05%，净利增长率：15.78%； 未来三年预估净利增长率：10.75% （24E:13.28%, 25E:9.43%, 26E:9.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 789407.07 | 727345.52 | 614606.01 | 555511.84 | 466345.05 | 456047.94 | 387620.72 | 331973.4 | 302098.67 | 267300.65 |
| 收到的税费返还(万) | 598.33 | 2913.14 | 1621.83 | 5349.2 | 7150.28 | 9207.02 | 7972.92 | 10987.47 | 275.19 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 160083.61 | 146970.78 | 131586.78 | 119547.33 | 112552.84 | 90800.81 | 91310.07 | 99705.2 | 90942.42 | 78779.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 950089 | 877229.44 | 747814.62 | 680408.37 | 586048.17 | 556055.77 | 486903.71 | 442666.07 | 393316.28 | 346080.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 242622.4 | 224400.89 | 201462.26 | 165106.99 | 149432.77 | 142356.22 | 130599.93 | 115964.34 | 110761.49 | 89597.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 130775.36 | 115452.31 | 99104.45 | 71414.82 | 76555.85 | 66918.04 | 59028.56 | 49831.28 | 43227.32 | 37844.64 |
| 支付的各项税费(万) | 74816.76 | 61936.28 | 54515.26 | 55474.02 | 61838.86 | 55743.6 | 41201.38 | 44699.87 | 25668.97 | 25788.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 162985.99 | 143927.3 | 120003.22 | 113274.6 | 110076.32 | 99945.9 | 90346.8 | 90177.68 | 80241.47 | 75521.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 611200.51 | 545716.79 | 475085.18 | 405270.43 | 397903.79 | 364963.76 | 321176.68 | 300673.16 | 259899.26 | 228751.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 338888.49 | 331512.65 | 272729.43 | 275137.95 | 188144.38 | 191092.02 | 165727.03 | 141992.91 | 133417.02 | 117328.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3081.51 | 3288.21 | 1677.36 | 2780.15 | 3054.64 | 3226.36 | 1486.05 | 4900 | 223.43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 526.06 | - | 7681.7 | 101.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 336.74 | 531.36 | 3859.83 | 609.45 | 266.7 | 0.53 | 31.46 | 78.67 | 1.35 | 1055.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11727.63 | 19490.73 | 6340.77 | 17981.48 | 16236.31 | 12609.6 | 39327.35 | 26515.35 | 15782.03 | 14035.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15145.88 | 23310.3 | 11877.96 | 21371.07 | 19557.65 | 15836.48 | 41370.91 | 31494.01 | 23688.51 | 15191.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 444599.2 | 419667.77 | 378349.73 | 397787.22 | 299211.82 | 224087.87 | 114395.5 | 271230.3 | 163411.56 | 129307.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 9905 | 199.46 | - | 15000 | 11000 | - | 33.84 | 20046.5 | 6416 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10333.08 | - | - | - | - | - | 19682.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17631.52 | 14831.55 | 2517.65 | 7974.06 | 10471.64 | 6864.76 | 11206.41 | 20357.9 | 12415 | 8342.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 482468.8 | 434698.79 | 380867.37 | 420761.28 | 320683.46 | 230952.63 | 145317.81 | 311634.7 | 182242.56 | 137650.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -467322.92 | -411388.49 | -368989.41 | -399390.21 | -301125.81 | -215116.14 | -103946.91 | -280140.69 | -158554.05 | -122458.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10785 | 258 | 4377.63 | 10826.84 | 275 | 12250 | 2409.98 | 9411 | 4542.86 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10785 | 258 | 4377.63 | 10826.84 | 275 | 12250 | 2409.98 | 9411 | 4542.86 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 362658.97 | 394350.21 | 373440.93 | 391793.82 | 405421.17 | 159060 | 158800 | 240055 | 250879 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108821.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14840 | 40301.02 | - | 2044 | 4508 | 3430 | - | 6757.33 | 1830 | 113.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 388283.97 | 434909.23 | 377818.56 | 404664.66 | 410204.17 | 174740 | 161209.98 | 256223.33 | 257251.86 | 118934.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 147095.2 | 212534.07 | 226211.11 | 178639.58 | 180255.31 | 116616.56 | 116934.75 | 167893.14 | 106269.52 | 30902.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82446.43 | 76995.6 | 71186.94 | 56475.73 | 43347 | 43485.63 | 36261.84 | 27104.57 | 24509.14 | 16892.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 382.23 | 1442.9 | 4859.71 | 1241.8 | 677.64 | 991.17 | 558.81 | 404.18 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12114.91 | 14744.87 | 2920.2 | 106 | 7991.76 | 858.74 | 223.82 | 1255.28 | 66894.35 | 112.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 241656.54 | 304274.55 | 300318.25 | 235221.31 | 231594.06 | 160960.93 | 153420.41 | 196253 | 197673.01 | 47908.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 146627.42 | 130634.68 | 77500.31 | 169443.34 | 178610.11 | 13779.07 | 7789.57 | 59970.33 | 59578.85 | 71026.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.26 | 31.64 | -70.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18192.99 | 50758.84 | -18759.67 | 45191.08 | 65628.68 | -10245.05 | 69569.69 | -78161.19 | 34473.46 | 65825.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 369078.31 | 318319.47 | 337079.14 | 289832.11 | 224203.43 | 234448.48 | 164878.78 | 243039.98 | 208566.52 | 142693.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 387271.3 | 369078.31 | 318319.47 | 335023.19 | 289832.11 | 224203.43 | 234448.48 | 164878.78 | 243039.98 | 208518.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 188949.73 | 169261.95 | 151154.18 | 132316.56 | 110053.21 | 100871.5 | 91613.88 | 87175.65 | 85240.32 | 76145.3 |
| 资产减值准备(万) | -237.74 | 1905.24 | 0.53 | 112.56 | 7144.94 | 6293.09 | 4465.63 | 127.49 | 4706.44 | 4462.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 68119.12 | 65989.4 | 58651.98 | 53230.8 | 50323.04 | 49620.13 | 44655.07 | 35119.74 | 31234.95 | 29104.9 |
| 无形资产摊销(万) | 61546.33 | 54750.75 | 44386.51 | 27624.37 | 21852.17 | 17333.2 | 14366.23 | 8471.62 | 7972.68 | 6496.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1890.24 | 1509.73 | 1772.08 | 193.92 | 218.78 | 327.06 | 301.94 | 252.72 | 255.63 | 209.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.13 | -1627.91 | -3.22 | -260.38 | -14.99 | 7.97 | 117.2 | 59.6 | 10.24 | 11.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 69.19 | 23.29 | 0.21 | - | -43.31 | - | - | - | - | 24.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1751.53 | -229.93 |
| 财务费用(万) | 30848.32 | 29011.86 | 22420.35 | 14518.32 | 12924.18 | 11224.55 | 8536.33 | 8389.2 | 13581.73 | 8701.13 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 5.01 | -492.73 | - | -7681.7 | -101.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7549.24 | -2438.17 | -2901.68 | -986.23 | -1679.91 | -1075.78 | -1488.86 | -1412.89 | -1152.13 | -1034.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3460.55 | - | - | - | - | - | - | - | -4281.95 | 4053.71 |
| 存货的减少(万) | 186.35 | -2674.65 | 19590.02 | -10321.77 | -30154.33 | -14724.66 | -10632.39 | -9115.15 | -4839.57 | -402.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37891.59 | -104508.24 | -92422.82 | -39434.93 | -51431.94 | -17934.55 | -15977.65 | -10910.2 | -21139.62 | -20248.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17541.79 | 113347.22 | 56776.67 | 95877.49 | 68952.53 | 39144.51 | 30262.39 | 23835.13 | 27758.48 | 10135.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 338888.49 | 331512.65 | 272729.43 | 275137.95 | 188144.38 | 191092.02 | 165727.03 | 141992.91 | 133417.02 | 117328.66 |
| 现金的期末余额(万) | 387271.3 | 369078.31 | 318319.47 | 335023.19 | 289832.11 | 224203.43 | 234448.48 | 164878.78 | 243039.98 | 208518.92 |
| 现金的期初余额(万) | 369078.31 | 318319.47 | 337079.14 | 289832.11 | 224203.43 | 234448.48 | 164878.78 | 243039.98 | 208566.52 | 142693.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18192.99 | 50758.84 | -18759.67 | 45191.08 | 65628.68 | -10245.05 | 69569.69 | -78161.19 | 34473.46 | 65825.4 |