威孚高科000581核心经营数据 |
5159 ℃ |
|
当前股价：18.24，市值：182
亿，动态市盈率PE：10.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.88%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：13.09%； 未来三年预估净利增长率：8.69% （24E:5.06%, 25E:10.79%, 26E:10.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100216.28 | 100860.33 | 100865.96 | 100895.06 | 100895.06 | 100895.06 | 100895.06 | 100895.06 | 100895.06 | 102020.1 |
| 净资产(万) | 2017822.28 | 1843470.68 | 1996270.18 | 1879446.59 | 1748465.33 | 1645197.1 | 1535136.69 | 1339843.04 | 1221327.72 | 1126311.05 |
| 总资产(万) | 2808108.78 | 2852891.31 | 2797085.84 | 2735069.54 | 2395834.82 | 2089204.15 | 2023100.62 | 1726377.19 | 1570409.31 | 1448858.92 |
| 营业收入(万) | 1109314.2 | 1272963.49 | 1368242.67 | 1288382.63 | 878435.7 | 872167.47 | 901728.02 | 642270.04 | 574164.37 | 635448 |
| 营业收入增长率(%) | -12.86 | -6.96 | 6.2 | 46.67 | 0.72 | -3.28 | 40.4 | 11.86 | -9.64 | 13.69 |
| 营业成本(万) | 915031.26 | 1101638.55 | 1122036.77 | 1042928.44 | 667035.44 | 669185.68 | 676172.94 | 488445.81 | 439523.73 | 474020.17 |
| 营业成本增长率(%) | -16.94 | -1.82 | 7.59 | 56.35 | -0.32 | -1.03 | 38.43 | 11.13 | -7.28 | 13.68 |
| 毛利率(%) | 17.51 | 13.46 | 17.99 | 19.05 | 24.07 | 23.27 | 25.01 | 23.95 | 23.45 | 25.4 |
| 三项费用(万) | 89070.88 | 85824.22 | 89658.68 | 118917.78 | 77367.93 | 82284.49 | 113298.06 | 101073.06 | 96312.07 | 82361.73 |
| 费用增长率(%) | 3.78 | -4.28 | -24.6 | 53.7 | -5.98 | -27.37 | 12.1 | 4.94 | 16.94 | 7.6 |
| 费用率(%) | 45.85 | 50.09 | 36.42 | 48.45 | 36.6 | 40.54 | 50.23 | 65.71 | 71.53 | 51.02 |
| 净利润(万) | 191314.95 | 19094.6 | 264936.47 | 282273.59 | 230273.68 | 246629.47 | 264720.99 | 172600.48 | 155276.42 | 158907.73 |
| 净利润增长率(%) | 901.93 | -92.79 | -6.14 | 22.58 | -6.63 | -6.83 | 53.37 | 11.16 | -2.29 | 37.67 |
| 经营现金流(万) | 162624.99 | -257574.26 | 62771.26 | 78181.12 | 104867.01 | 87438.15 | 95769.79 | 52734.44 | 54204.58 | 88989.97 |
| 现金流增长率(%) | -163.14 | -510.34 | -19.71 | -25.45 | 19.93 | -8.7 | 81.61 | -2.71 | -39.09 | 10.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | -13.49 | 0.24 | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.91 | 0.99 | 13.67 | 15.56 | 13.57 | 15.51 | 18.42 | 13.48 | 13.23 | 14.95 |
| 生产资本回报率(%) | 38.54 | 3.77 | 72.88 | 83.87 | 69.55 | 81.35 | 93.54 | 63.02 | 58.5 | 78.16 |
| 资本支出(万) | 111391.25 | 115241.55 | 75358.2 | 49268.35 | 58952.28 | 64210.88 | 46996.17 | 44237.2 | 56809.84 | 80247.96 |
| 折旧和摊销(万) | 61018 | 47647 | 44645 | 44053 | 34622 | 30429 | 28656 | 28201 | 23421 | 22551 |
| 归属股东权益(万) | 1939989.27 | 1769667.92 | 1939860.77 | 1828201.8 | 1699040.51 | 1591382.88 | 1483567.37 | 1292734.43 | 1178322.83 | 1085903.47 |
| 股东权益增长率(%) | 9.62 | -8.77 | 6.11 | 7.6 | 6.77 | 7.27 | 14.76 | 9.71 | 8.51 | 13.11 |
| 自由现金流(万) | 133356 | -55713 | 226824 | 272062 | 202472 | 205826 | 238794 | 151186 | 118150 | 96247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.96 | 22.76 | 12.47 |
| 每股股东权益(元) | 19.36 | 17.55 | 19.23 | 18.12 | 16.84 | 15.77 | 14.7 | 12.81 | 11.68 | 10.64 |
| 每股股东收益(元) | 1.83 | 0.12 | 2.55 | 2.75 | 2.25 | 2.37 | 2.55 | 1.66 | 1.5 | 1.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBCCB | CBBBA | CBBAA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BCBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | -++ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||