威孚高科000581现金流量表 |
5778 ℃ |
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当前股价：19，市值：189
亿，动态市盈率PE：12.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.68%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：13.09%； 未来三年预估净利增长率：3.2% （25E:-15.04%, 26E:3.55%, 27E:24.93%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1181561.59 | 1243190.04 | 1555551.19 | 1190839.67 | 814594 | 799932.31 | 775484.52 | 564623.34 | 451391.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24742.38 | 30639.5 | 5007.04 | 3213.84 | 5172.3 | 7487.43 | 4362.08 | 4083.09 | 5203.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30431.26 | 368284.89 | 8616.86 | 10257.38 | 14391.29 | 11817.78 | 6597.87 | 12838.94 | 9761.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1236735.22 | 1642114.43 | 1569175.09 | 1204310.89 | 834157.59 | 819237.52 | 786444.47 | 581545.36 | 466357.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 808028.82 | 1007747.72 | 1247979.15 | 827729.65 | 502082.74 | 491615.33 | 458258.27 | 341644 | 248870.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 156676.26 | 138402.71 | 143635.8 | 129592.15 | 122235.88 | 125827.04 | 116011.44 | 95609.77 | 84415.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 42103.19 | 58028.7 | 49968.11 | 78815.05 | 50116.7 | 58443.27 | 61643.14 | 44210.72 | 41611.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 67301.97 | 695509.56 | 64820.78 | 89992.92 | 54855.26 | 55913.72 | 54761.83 | 47346.44 | 37254.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1074110.23 | 1899688.69 | 1506403.83 | 1126129.77 | 729290.58 | 731799.37 | 690674.68 | 528810.93 | 412153 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 162624.99 | -257574.26 | 62771.26 | 78181.12 | 104867.01 | 87438.15 | 95769.79 | 52734.44 | 54204.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 331368.43 | 1074002.33 | 1812919.15 | 805117.82 | 1138491.76 | 1144137.87 | 944861.25 | 993586.19 | 653000.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 232738.7 | 118383.71 | 123880.39 | 246291.04 | 123065.7 | 116146.98 | 109861.01 | 120774.62 | 125476.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14635.37 | 2057.64 | 1530.32 | 4285.17 | 14760.97 | 7918.87 | 5728.75 | 8224.14 | 17152.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13678.73 | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1884 | - | 168.08 | 6510.23 | 7002.54 | - | 456 | 7017.88 | 40667.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 580626.5 | 1208122.41 | 1939397.94 | 1062204.26 | 1283320.98 | 1268203.71 | 1060907.01 | 1129602.83 | 836296.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 111391.25 | 115241.55 | 75358.2 | 49268.35 | 58952.28 | 64210.88 | 46996.17 | 44237.2 | 56809.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 345508.85 | 711644.55 | 1866844.89 | 924603 | 1338415.62 | 1224526.4 | 1138940 | 988811.1 | 651410.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1371.61 | 7019.03 | - | 29730.28 | 4993.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1303.62 | 14623.21 | - | 1457.93 | 2511.54 | 109.08 | - | 5.71 | 6825.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 459575.33 | 848528.35 | 1942203.09 | 1005059.56 | 1404872.51 | 1288846.36 | 1185936.17 | 1033054.01 | 715046.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 121051.17 | 359594.06 | -2805.16 | 57144.7 | -121551.53 | -20642.65 | -125029.17 | 96548.81 | 121250.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 12500 | - | 31264.09 | 1402.24 | 80 | 952 | 1280 | 1281.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 12500 | - | 1016.17 | 1402.24 | 80 | 952 | 1280 | 1281.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 269637.53 | 469200.22 | 171180.89 | 39569.14 | 80951.78 | 46492.82 | 24500 | 31055.92 | 67000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 547 | 573.01 | 84.53 | 547 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 269637.53 | 481700.22 | 171727.89 | 71406.24 | 82438.55 | 47119.82 | 25452 | 32335.92 | 68281.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 537284.87 | 232855.12 | 57561.96 | 37115.47 | 84174.68 | 41900 | 15700 | 52055.92 | 72500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23220.28 | 176191.12 | 156159.11 | 112046.4 | 125893.36 | 125113.79 | 64073.33 | 54113.03 | 44959.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4045.31 | 5497.8 | 1397.03 | 1574.88 | 2627.17 | 2254.37 | 2549.19 | 2480.38 | 2432.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16463.29 | 59137.02 | 1759.67 | 44925.14 | 14606.49 | 1590.91 | 138.88 | 33.91 | 25067.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 576968.43 | 468183.25 | 215480.74 | 194087.01 | 224674.53 | 168604.7 | 79912.21 | 106202.86 | 142527.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -307330.9 | 13516.97 | -43752.85 | -122680.77 | -142235.98 | -121484.88 | -54460.21 | -73866.94 | -74246.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2141.64 | 2773.09 | -1305.97 | -200.31 | 502.95 | 312.85 | -958.85 | 74.54 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21513.09 | 118309.87 | 14907.29 | 12444.74 | -158417.55 | -54376.52 | -84678.43 | 75490.85 | 101208.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 227711.76 | 109401.89 | 94494.6 | 82049.87 | 240467.41 | 294843.94 | 379522.37 | 304031.52 | 202822.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 206198.67 | 227711.76 | 109401.89 | 94494.6 | 82049.87 | 240467.41 | 294843.94 | 379522.37 | 304031.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 191314.95 | 19094.6 | 264936.47 | 282273.59 | 230273.68 | 246629.47 | 264720.99 | 172600.48 | 155276.42 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 33567.8 | 182749.16 | 13405.76 | 19002.21 | 22228.62 | 25087.37 | 11921.97 | 8859.02 | 9511.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 52998.56 | 42338.16 | 39918.44 | 39074.9 | 31565.05 | 28547.11 | 26689.44 | 24942.43 | 21104.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7282.85 | 4741.46 | 4246.02 | 3714.6 | 2427.64 | 1724.95 | 1861.63 | 1915.45 | 1594.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 736.18 | 567.63 | 480.05 | 1263.8 | 629.35 | 156.73 | 104.92 | 1343.53 | 721.53 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -12831.45 | -198.68 | -393.23 | -1145.44 | -3215.45 | -10247.3 | 74.89 | 622.96 | 883.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 179.16 | 213.54 | 2498.42 | 73.82 | 316.19 | 631.08 | 247.39 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -976.76 | 15762.28 | 4027.03 | -38332.58 | -2501.97 | 49.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8356.2 | 10670.72 | 3136.87 | 1779.9 | 1502.62 | 1484.05 | 1942.35 | 1076.51 | 1572.56 |
| 投资损失(万) | - | -171557.01 | -187432.23 | -194447.58 | -195702.45 | -161394.55 | -195628.73 | -184976.41 | -137383.44 | -133159.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2999.95 | -5603.27 | -5401.94 | -5443.26 | -1291.83 | -3295.83 | 718.91 | -5132.3 | -1051.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1036.37 | 3160.8 | 367.58 | 6607.23 | 787.01 | 465.35 | -11.1 | -11.1 | -11.1 |
| 存货的减少(万) | - | 1426.5 | 107335.93 | -72329.71 | -59132.1 | -113056.14 | -3570.01 | -22356.22 | -54766.64 | 16047.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23112.7 | -393681.63 | 161581.5 | -132628.62 | -111038.77 | 38164.27 | -89954.47 | -33118.19 | -3194.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 80425.98 | -60836.7 | -167612.12 | 156220.48 | 207488.19 | -42959.75 | 84803.51 | 74560.5 | -11273.27 |
| 其他(万) | - | -2636.02 | 2495.25 | 7490.47 | 555.03 | 147.37 | 200.37 | -18.02 | -2774.78 | -3817.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 162624.99 | -257574.26 | 62771.26 | 78181.12 | 104867.01 | 87438.15 | 95769.79 | 52734.44 | 54204.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 206198.67 | 227711.76 | 109401.89 | 94494.6 | 82049.87 | 240467.41 | 294843.94 | 379522.37 | 304031.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 227711.76 | 109401.89 | 94494.6 | 82049.87 | 240467.41 | 294843.94 | 379522.37 | 304031.52 | 202822.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21513.09 | 118309.87 | 14907.29 | 12444.74 | -158417.55 | -54376.52 | -84678.43 | 75490.85 | 101208.74 |