甘化科工000576现金流量表 |
4077 ℃ |
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当前股价：8.21，市值：36
亿，动态市盈率PE：-13.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.89%。 其中，历史营业增长率：-1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42462.52 | 33543.45 | 57805.88 | 52521.34 | 50181.58 | 47543.09 | 52380.84 | 38531.98 | 10347.08 | 11661.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 190.41 | 3572.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2834.81 | 1351.12 | 1828.45 | 906.56 | 1738.58 | 30876.02 | 783 | 587.41 | 2007.01 | 1304.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45297.33 | 35084.99 | 63206.48 | 53427.9 | 51920.15 | 78419.11 | 53163.84 | 39119.39 | 12354.09 | 12965.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18771.5 | 20797.85 | 34737.98 | 32684.05 | 43932.07 | 38820.15 | 39995.25 | 28101.78 | 10315.27 | 8570.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10541.2 | 9393.99 | 8276.19 | 5664.28 | 3711.16 | 2612 | 4638.97 | 5285.98 | 5086.62 | 4391.58 |
| 支付的各项税费(万) | 4891.58 | 3095.33 | 3284.19 | 11356.47 | 2869.65 | 788.46 | 5229.83 | 2142.97 | 1216.57 | 1602.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6830.64 | 7104.45 | 4869.65 | 3739.5 | 1736.82 | 3367.45 | 3829.48 | 3462.41 | 2608.47 | 2019.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41034.92 | 40391.62 | 51168.02 | 53444.29 | 52249.69 | 45588.07 | 53693.53 | 38993.14 | 19226.93 | 16584.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4262.41 | -5306.63 | 12038.46 | -16.39 | -329.53 | 32831.03 | -529.69 | 126.25 | -6872.84 | -3618.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 131133.99 | 232823.27 | 331333.32 | 187981.66 | 138226.52 | 314647.71 | 112500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 171.77 | 340.48 | 679 | 583.51 | 583.14 | 4037.74 | 591.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.64 | 128.12 | 20.28 | 85905.89 | 16.22 | 689.51 | 21727.66 | 17675.83 | 40997.85 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 7061.07 | 10357.18 | 285.57 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 101.76 | 85 | 85 | 85 | 885 | 85 | 377.57 | 376.03 | 3173 | 5232.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131436.17 | 233376.86 | 332117.6 | 274556.06 | 146771.95 | 329817.14 | 135481.87 | 18051.86 | 44170.85 | 5233.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2320.16 | 3058.58 | 1710.23 | 389.2 | 415.8 | 78.37 | 557.96 | 4362.97 | 9588.61 | 11266.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 120324.53 | 217668.86 | 356050.39 | 207883.31 | 130873.14 | 312030.42 | 135869 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4199.81 | 11220 | 13200 | 17429.46 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1111.11 | - | - | 800 | - | - | 1.59 | - | 47.58 | 1000.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123755.81 | 224927.25 | 368980.62 | 222272.52 | 148718.4 | 349543.99 | 136428.55 | 4362.97 | 9636.2 | 12267.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7680.36 | 8449.61 | -36863.02 | 52283.54 | -1946.45 | -19726.85 | -946.69 | 13688.89 | 34534.66 | -7034.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | 100 | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 100 | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | 10000 | 400 | 15000 | 5900 | 76365 | 27600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 237.44 | 2133.77 | - | - | - | 78.9 | 87.16 | 388.85 | 2297.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 387.44 | 2233.77 | 5000 | 10205 | 400 | 15078.9 | 5987.16 | 76753.85 | 29897.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150 | 400 | - | 13947.37 | 3452.63 | - | 20900 | 57365 | 46521.26 | 31044.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 120.66 | 39.63 | 9657.73 | 1727.92 | 678.27 | 767.12 | 732.82 | 1600.76 | 2447.68 | 1158.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 100 | - | 1104.6 | 1419.37 | 258.72 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 813.95 | 605.51 | 6903.4 | 9490.62 | 10200 | - | - | 15.98 | 4103.4 | 711.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1084.62 | 1045.14 | 16561.14 | 25165.9 | 14330.9 | 767.12 | 21632.82 | 58981.74 | 53072.34 | 32914.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1084.62 | -657.7 | -14327.37 | -20165.9 | -4125.9 | -367.12 | -6553.92 | -52994.58 | 23681.51 | -3016.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.37 | -1.29 | -0.63 | -6.65 | -50.84 | 0.04 | -0.41 | 1.25 | 9.61 | -4.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10858.52 | 2483.99 | -39152.57 | 32094.6 | -6452.72 | 12737.11 | -8030.7 | -39178.19 | 51352.94 | -13673.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9434.54 | 6950.55 | 46103.12 | 14008.52 | 20461.24 | 10204.13 | 18234.83 | 57413.02 | 6060.08 | 19733.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20293.06 | 9434.54 | 6950.55 | 46103.12 | 14008.52 | 22941.24 | 10204.13 | 18234.83 | 57413.02 | 6060.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24257.46 | 11868.92 | 3935 | 69000.25 | 10809.67 | 10758.74 | -28383.58 | 10239.22 | 17730.64 | 1000.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25656.48 | 418.77 | 5766.89 | - | -114.79 | 4759.67 | 36170.5 | 3275.08 | 2735.07 | 483.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1156.67 | 703.09 | 463.83 | 360.37 | 519.49 | 1020.1 | 5018.08 | 4887.73 | 4467.14 | 2688.25 |
| 无形资产摊销(万) | 292.02 | 531.88 | 478.3 | 510.34 | 515.14 | 408.96 | 371.98 | 388.96 | 319.15 | 225.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 575.23 | 74.51 | - | 800 | 809.84 | 800 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.01 | -1.72 | 4.06 | -81834.69 | 7.66 | 209.42 | -451.09 | -30380.14 | -31361.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 16.07 | - | 0.66 | 0.7 | 461.6 | 8.3 | 9.51 | 14.08 | 27.38 | 520.73 |
| 公允价值变动损失(万) | 8.57 | 299.51 | 195.92 | 2346.29 | -177.49 | 1205.93 | 1137.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 277.63 | 284.83 | 176.73 | 315.2 | 418.92 | 36.29 | 1558.21 | 2418.44 | 2597.36 | 1166.44 |
| 投资损失(万) | -751.4 | -1738.2 | -2940.03 | -468.81 | -5343.31 | -19084.42 | -847.52 | 0.08 | 5.25 | -1657.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -242.92 | -412.9 | 86.14 | 13298.97 | 75.6 | -519.08 | -13260.75 | -90.76 | 4806.5 | -693.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.05 | 64.4 | -49.19 | -68.77 | -221.71 | 149.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -379.74 | -3658.26 | -3217.29 | -602.82 | -2673.39 | 1923.08 | -2372.39 | 1626.27 | -5850.91 | -2997.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3413.15 | -12834.97 | 1008.84 | 172.3 | -7337.61 | 35463.13 | 3080.55 | 4928.49 | -2080.8 | -2542.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1534.02 | -3269.54 | 4330.07 | -3923.39 | 1782.33 | -4330.55 | -1670.12 | 3623.01 | 659.89 | -1521.55 |
| 其他(万) | -441.52 | 1012.88 | 1544.46 | 77.68 | 138.51 | 22.18 | -890.15 | -804.21 | - | -291.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4262.41 | -5306.63 | 12038.46 | -16.39 | -329.53 | 32831.03 | -529.69 | 126.25 | -6872.84 | -3618.61 |
| 现金的期末余额(万) | 20293.06 | 9434.54 | 6950.55 | 46103.12 | 14008.52 | 18661.24 | 10204.13 | 18234.83 | 57413.02 | 6060.08 |
| 现金的期初余额(万) | 9434.54 | 6950.55 | 46103.12 | 14008.52 | 20461.24 | 10204.13 | 18234.83 | 57413.02 | 6060.08 | 19733.92 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 4280 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10858.52 | 2483.99 | -39152.57 | 32094.6 | -6452.72 | 12737.11 | -8030.7 | -39178.19 | 51352.94 | -13673.85 |