ST大洲000571现金流量表 |
3563 ℃ |
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当前股价：3.04，市值：25
亿，动态市盈率PE：-14.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.85%。 其中，历史营业增长率：3.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 144153.42 | - | 105044.21 | - | - | 167857.26 | 94465.7 | 71268.65 | 71524.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 535.68 | - | 101.34 | - | - | 11.62 | - | 10.22 | 592.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28172.21 | - | 24470.14 | - | - | 25243.54 | 16977.65 | 20077.52 | 19744.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 172861.31 | - | 129615.69 | - | - | 193112.43 | 111443.35 | 91356.39 | 91860.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 28648.8 | - | 50854.08 | - | - | 92653.76 | 41076.98 | 38650.31 | 47305.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35050.82 | - | 23509.86 | - | - | 31548.05 | 26324.02 | 32066.09 | 31006.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 33011.3 | - | 20819.99 | - | - | 23097.35 | 12855.62 | 13106.85 | 18928.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32736.21 | - | 20694.96 | - | - | 28867.7 | 20405.02 | 21336.7 | 32633.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 129447.13 | - | 115878.9 | - | - | 176166.87 | 100661.64 | 105159.95 | 129874.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43414.18 | - | 13736.8 | - | - | 16945.56 | 10781.71 | -13803.56 | -38013.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 722.77 | - | 140 | - | - | 91014.38 | 22855.68 | - | 617.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 152.17 | - | - | - | - | - | 3532.92 | 2527.67 | 2410.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.77 | - | 32.06 | - | - | 378.51 | 430.61 | 426.12 | 107.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6188.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7.31 | - | - | 4058.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 881.71 | - | 6368 | - | - | 95451.28 | 26819.21 | 2953.79 | 3136.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10130.44 | - | 1588.5 | - | - | 3533.99 | 8621.88 | 14015.01 | 41605.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7972.18 | - | 200 | - | - | 65229.39 | 8340.43 | 7535.48 | 2572.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110.11 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 18102.62 | - | 1788.5 | - | - | 68763.38 | 17072.42 | 21550.49 | 44177.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17220.91 | - | 4579.5 | - | - | 26687.9 | 9746.8 | -18596.7 | -41041.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48436.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20644.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8500 | - | 13400 | - | - | 30678.36 | 122884.84 | 92505.21 | 86989.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11966.44 | - | 8501.32 | - | - | 42010.91 | 30152.01 | - | 36.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 20466.44 | - | 21901.32 | - | - | 72689.27 | 153036.85 | 92505.21 | 135461.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8650 | - | 18037.48 | - | - | 77656.65 | 117156.77 | 56880.71 | 36336 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2421.54 | - | 4716.7 | - | - | 8708.03 | 9300.55 | 9054.37 | 6537.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2421.59 | - | - | 447.44 | 311.21 | 1467.84 | 434.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15288.73 | - | 24984.92 | - | - | 29601.08 | 53286.8 | 281.27 | 199.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26360.27 | - | 47739.1 | - | - | 115965.75 | 179744.12 | 66216.35 | 43072.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5893.84 | - | -25837.78 | - | - | -43276.49 | -26707.27 | 26288.86 | 92389.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 44 | - | -8.16 | - | - | -97.02 | 62.68 | -106.16 | -420.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 20343.43 | - | -7529.64 | - | - | 259.95 | -6116.08 | -6217.56 | 12913.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16036.69 | - | 16743.65 | - | - | 27614.57 | 33730.65 | 39948.22 | 27034.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36380.12 | - | 9214.01 | - | - | 27874.53 | 27614.57 | 33730.65 | 39948.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11438.04 | - | -35282.27 | - | - | 4470.77 | 30.81 | 3512.82 | 7629.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015.47 |
| 资产减值准备(万) | - | 2142.93 | - | 5770.52 | - | - | 885.63 | 1300.14 | 951.7 | 581.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16020.23 | - | 13262.6 | - | - | 11521.88 | 8164.41 | 7028.46 | 6535.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1626.68 | - | 1960.85 | - | - | 1051.97 | 770.41 | 1413.63 | 1710.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 70.49 | - | 890.09 | - | - | 416.72 | 532.84 | 459.52 | 48.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 30.91 | - | 144.78 | - | - | 158.15 | 2218.2 | -25.55 | 12.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 946.34 | - | 14.92 | - | - | 5185.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 8.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3739.74 | - | 10421.08 | - | - | 7163.75 | 4702.07 | 3086.1 | 1034.97 |
| 投资损失(万) | - | 4005.46 | - | -47.62 | - | - | -12158.09 | -10495.86 | -9639.2 | -6908.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -438.76 | - | 2589.17 | - | - | -1995.95 | -1961.59 | -223.79 | -1425.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -355.76 | - | -869.55 | - | - | -33.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -256.53 | - | 3674.42 | - | - | -5426.42 | 1736.37 | -3553.21 | -3224.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 14790.69 | - | -11391.61 | - | - | -23963.88 | 8581.76 | -43055.84 | -53863.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -10384.09 | - | 19971.26 | - | - | 29761.28 | -4196.94 | 25128.79 | 8025.86 |
| 其他(万) | - | -262.59 | - | 2628.14 | - | - | -92.32 | -600.9 | 1113.04 | -185.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43414.18 | - | 13736.8 | - | - | 16945.56 | 10781.71 | -13803.56 | -38013.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 36380.12 | - | 9214.01 | - | - | 27874.53 | 27614.57 | 33730.65 | 39948.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16036.69 | - | 16743.65 | - | - | 27614.57 | 33730.65 | 39948.22 | 27034.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 20343.43 | - | -7529.64 | - | - | 259.95 | -6116.08 | -6217.56 | 12913.54 |