烽火电子000561核心经营数据 |
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当前股价：8.76，市值：53
亿，动态市盈率PE：388.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.4%。 其中，历史营业增长率：1.19%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：16.14% （24E:8.90%, 25E:14.04%, 26E:26.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60427.28 | 60469.23 | 60469.23 | 60469.23 | 60469.23 | 60477.08 | 60404.39 | 59584.47 | 59584.47 | 59584.47 |
| 净资产(万) | 203350.57 | 193558.7 | 183875.42 | 170722.94 | 162372.56 | 150225.95 | 140107.96 | 125133.46 | 112579.61 | 103840.41 |
| 总资产(万) | 430833.07 | 430947.87 | 388906.54 | 357252.58 | 322797.31 | 290840.4 | 277604.72 | 230846.4 | 226640.46 | 190592.47 |
| 营业收入(万) | 147032.11 | 160001.57 | 150240.81 | 138733.16 | 134478.28 | 122377.58 | 121671.72 | 111910.17 | 107706.96 | 92601.43 |
| 营业收入增长率(%) | -8.11 | 6.5 | 8.29 | 3.16 | 9.89 | 0.58 | 8.72 | 3.9 | 16.31 | 17.01 |
| 营业成本(万) | 94423.7 | 95247.25 | 87681.15 | 86154.18 | 84337.9 | 68530.59 | 68363.49 | 63273.04 | 63435.1 | 55497.18 |
| 营业成本增长率(%) | -0.86 | 8.63 | 1.77 | 2.15 | 23.07 | 0.24 | 8.05 | -0.26 | 14.3 | 18.2 |
| 毛利率(%) | 35.78 | 40.47 | 41.64 | 37.9 | 37.29 | 44 | 43.81 | 43.46 | 41.1 | 40.07 |
| 三项费用(万) | 21032.13 | 27812.29 | 28876.41 | 24974.2 | 24097.34 | 27113.84 | 42615.68 | 35167.36 | 32055.91 | 31274.03 |
| 费用增长率(%) | -24.38 | -3.69 | 15.62 | 3.64 | -11.13 | -36.38 | 21.18 | 9.71 | 2.5 | 8.71 |
| 费用率(%) | 39.98 | 42.95 | 46.16 | 47.5 | 48.06 | 50.35 | 79.94 | 72.31 | 72.41 | 84.29 |
| 净利润(万) | 6284.7 | 10037.2 | 11425.32 | 11028.79 | 9720.69 | 9918.75 | 8891.02 | 10599.15 | 9335.92 | 4294.58 |
| 净利润增长率(%) | -37.39 | -12.15 | 3.6 | 13.46 | -2 | 11.56 | -16.12 | 13.53 | 117.39 | 42.66 |
| 经营现金流(万) | -18285.57 | -8735.46 | 3234.43 | 9142.72 | 23830.8 | 8790.05 | 20572.76 | -2861.29 | 14748.88 | 4063.74 |
| 现金流增长率(%) | 109.33 | -370.08 | -64.62 | -61.63 | 171.11 | -57.27 | -819 | -119.4 | 262.94 | -54.24 |
| 净利润现金比(-) | -2.91 | -0.87 | 0.28 | 0.83 | 2.45 | 0.89 | 2.31 | -0.27 | 1.58 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.17 | 5.32 | 6.44 | 6.62 | 6.22 | 6.83 | 6.7 | 8.92 | 8.63 | 4.23 |
| 生产资本回报率(%) | 8.57 | 11.46 | 12.77 | 13.18 | 14.47 | 26.11 | 16.28 | 25.23 | 33.19 | 21.2 |
| 资本支出(万) | 2545.11 | 3741.84 | 4583.46 | 23729.99 | 10592.9 | 7811.21 | 10071.33 | 15970.02 | 8839.33 | 3864.35 |
| 折旧和摊销(万) | 5292 | 5455 | 5869 | 3727 | 4528 | 5218 | 5214 | 2486 | 2388 | 2599 |
| 归属股东权益(万) | 189408.03 | 180350 | 170487.35 | 157149.87 | 148973.98 | 137381.6 | 127884.7 | 114171.98 | 102262.14 | 94194.31 |
| 股东权益增长率(%) | 5.02 | 5.78 | 8.49 | 5.49 | 8.44 | 7.43 | 12.01 | 11.65 | 8.57 | 3.62 |
| 自由现金流(万) | 7981 | 11481 | 12359 | -10136 | 3029 | 6057 | 2113 | -4660 | 1195 | 2486 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -489.96 | -51.93 | -27.44 |
| 每股股东权益(元) | 3.13 | 2.98 | 2.82 | 2.6 | 2.46 | 2.27 | 2.12 | 1.92 | 1.72 | 1.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | ABCCA | ABBBA | BBBBA | BBABA | ABBBA | ACABA | ACCBA | ACABA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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