甘肃能化000552核心经营数据 |
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当前股价：2.42，市值：130
亿，动态市盈率PE：17.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.73%。 其中，历史营业增长率：16.52%，净利增长率：16.83%； 未来三年预估净利增长率：-0.23% （25E:-61.71%, 26E:96.77%, 27E:31.80%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 535179.35 | 461101.7 | 235087.98 | 228697.11 | 228697.11 | 228697.11 | 228697.11 | 228697.11 | 114348.55 |
| 净资产(万) | - | 1644392.09 | 1332425.67 | 882839.08 | 853401.75 | 778330.87 | 730106.58 | 687033.09 | 628297.62 | 612302.23 |
| 总资产(万) | - | 3083337.55 | 2718007.28 | 1441244.43 | 1354282.38 | 1089131.42 | 1013010.8 | 981194.49 | 904149.47 | 925757.39 |
| 营业收入(万) | - | 1125906.22 | 1226133.7 | 484123.91 | 368717.53 | 405615.04 | 409231.21 | 398060.8 | 297758.07 | 264687.67 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -8.17 | 153.27 | 31.3 | -9.1 | -0.88 | 2.81 | 33.69 | 12.49 | -19.88 |
| 营业成本(万) | - | 721804.06 | 650546.24 | 336440.78 | 257104.31 | 292170.99 | 291780.98 | 265682.53 | 236181.41 | 206999.68 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.95 | 93.36 | 30.86 | -12 | 0.13 | 9.82 | 12.49 | 14.1 | -14.82 |
| 毛利率(%) | - | 35.89 | 46.94 | 30.51 | 30.27 | 27.97 | 28.7 | 33.26 | 20.68 | 21.79 |
| 三项费用(万) | - | 113870.07 | 120906.47 | 28555.35 | 39622.44 | 29383.97 | 28450.22 | 39381.37 | 28168.04 | 28499.92 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.82 | 323.41 | -27.93 | 34.84 | 3.28 | -27.76 | 39.81 | -1.16 | -30.21 |
| 费用率(%) | - | 28.18 | 21.01 | 19.34 | 35.5 | 25.9 | 24.22 | 29.75 | 45.74 | 49.4 |
| 净利润(万) | - | 174309.75 | 319500.08 | 72512.29 | 44544.52 | 52543.6 | 57349.98 | 55282.93 | 22246.81 | 18020.96 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -45.44 | 340.62 | 62.79 | -15.22 | -8.38 | 3.74 | 148.5 | 23.45 | -45.72 |
| 经营现金流(万) | - | 184979.75 | 506499.59 | 239163.79 | 63860.44 | 46305.62 | 52602.23 | 60918.54 | 48806.44 | -2176.01 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -63.48 | 111.78 | 274.51 | 37.91 | -11.97 | -13.65 | 24.82 | -2342.93 | -200.5 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.06 | 1.59 | 3.3 | 1.43 | 0.88 | 0.92 | 1.1 | 2.19 | -0.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.71 | 28.85 | 8.35 | 5.46 | 6.97 | 8.09 | 8.41 | 3.59 | 4.08 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.69 | 24.69 | 15.41 | 9.26 | 10.93 | 14.08 | 13.92 | 5.39 | 3.85 |
| 资本支出(万) | - | 301995.79 | 270429.81 | 68223.35 | 11845.13 | 26009.55 | 13190.08 | 17959.69 | 21078.12 | 85835.56 |
| 折旧和摊销(万) | - | 159646 | 114108 | 76370 | 42609 | 44732 | 23544 | 23440 | 24150 | 13851 |
| 归属股东权益(万) | - | 1601110.15 | 1289417.47 | 852338.75 | 835939.07 | 760694.08 | 729912.73 | 686910.77 | 628169.66 | 612213.21 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 24.17 | 51.28 | 1.96 | 9.89 | 4.22 | 6.26 | 9.35 | 2.61 | 126.04 |
| 自由现金流(万) | - | 31442 | 160575 | 80541 | 75270 | 71197 | 67632 | 60701 | 25244 | -54002 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -146.75 | -722 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.99 | 2.8 | 3.63 | 3.66 | 3.33 | 3.19 | 3 | 2.75 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.32 | 0.69 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.1 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | AAAAA | BAABA | BBACA | BABBA | BABBA | BAABA | BBACB | BBCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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