湖南投资000548现金流量表 |
3992 ℃ |
|
当前股价：5.61，市值：28
亿，动态市盈率PE：16.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.46%。 其中，历史营业增长率：8.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96911.29 | 116733.49 | 43649.51 | 29111.43 | 51820.97 | 36919.49 | 33535.14 | 55472.59 | 37370.2 | 25224.02 |
| 收到的税费返还(万) | 2120.12 | 3081.78 | 1916.95 | 1085.98 | - | - | - | 88 | 248.65 | 64.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 678.78 | 2926.54 | 5538.29 | 1815.31 | 1166.43 | 7209.2 | 24730.56 | 45133.77 | 365.14 | 19860.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99710.18 | 122741.81 | 51104.75 | 32012.73 | 52987.4 | 44128.69 | 58265.69 | 100694.36 | 37983.99 | 45148.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33794.26 | 47881.84 | 73529.6 | 29324.89 | 33860.65 | 21046.03 | 13105.52 | 40645.54 | 15039.02 | 10633.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8841.68 | 8552.02 | 8311.56 | 7346.51 | 6957.99 | 6950.62 | 7124.07 | 6470.06 | 5249.85 | 5041.88 |
| 支付的各项税费(万) | 15292.98 | 9083 | 5057.47 | 4142.55 | 14816.52 | 5806.53 | 7360.62 | 5145.98 | 3936.96 | 2087.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3962.01 | 3453.86 | 3770.46 | 3331.37 | 4242.37 | 3819.11 | 4177.32 | 25067.01 | 5893.3 | 2749.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61890.94 | 68970.72 | 90669.09 | 44145.33 | 59877.53 | 37622.29 | 31767.54 | 77328.59 | 30119.12 | 20511.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37819.25 | 53771.09 | -39564.34 | -12132.6 | -6890.13 | 6506.39 | 26498.16 | 23365.77 | 7864.87 | 24636.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2423.26 | - | 201.07 | - | 310.22 | 1762.84 | 531.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 231.16 | - | 646.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.31 | - | 112.55 | 7.8 | 6.96 | 4.07 | 12.63 | 38.23 | 8.68 | 185.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5899.43 | - | - | 613.96 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 190.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1506.31 | - | 112.55 | 8330.49 | 6.96 | 205.15 | 626.59 | 579.61 | 1962.02 | 1363.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 749.68 | 2569.44 | 2683.18 | 4326.58 | 4401.7 | 5574.81 | 7102.68 | 6186.96 | 1724.17 | 660.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 467.54 | 800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 749.68 | 2569.44 | 2683.18 | 4326.58 | 4401.7 | 5574.81 | 7102.68 | 6654.5 | 2524.17 | 660.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 756.63 | -2569.44 | -2570.64 | 4003.91 | -4394.74 | -5369.66 | -6476.09 | -6074.88 | -562.14 | 702.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15000 | 15000 | 57500 | 15000 | - | 100 | 100 | - | 9000 | 18500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15000 | 15000 | 57500 | 15000 | - | 100 | 100 | 500 | 9000 | 18500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36100 | 36650 | 15000 | - | 100 | 100 | 100 | 9400 | 11000 | 25000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2509.65 | 4065.21 | 1785.02 | 106.94 | 999.78 | 4801.33 | 2499.93 | 154.79 | 2988.06 | 4324.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 2051.53 | - | - | - | 2427.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1141.58 | 1771.58 | 476.75 | - | - | - | - | - | - | 10017.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39751.23 | 42486.79 | 17261.78 | 106.94 | 1099.78 | 4901.33 | 2599.93 | 9554.79 | 13988.06 | 39341.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24751.23 | -27486.79 | 40238.22 | 14893.06 | -1099.78 | -4801.33 | -2499.93 | -9054.79 | -4988.06 | -20841.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13824.65 | 23714.86 | -1896.75 | 6764.38 | -12384.65 | -3664.62 | 17522.1 | 8236.13 | 2314.64 | 4497.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63065.05 | 39350.19 | 41246.94 | 34482.56 | 46867.21 | 50531.83 | 33009.73 | 24773.6 | 22458.96 | 17961.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76889.7 | 63065.05 | 39350.19 | 41246.94 | 34482.56 | 46867.21 | 50531.83 | 33009.73 | 24773.6 | 22458.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14870.47 | 3496.01 | 5188.83 | 8362.14 | 4570.56 | 3082.77 | 12207.69 | 5001.32 | 746.2 | 1939.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 884.97 | 153.91 | -1368.85 | 148.88 | 562.51 | 1230.35 | 404.68 | 1063.26 | 42.56 | 69.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2813.24 | 2775.14 | 2744.41 | 3230.55 | 4424.7 | 4313.29 | 3105.46 | 2579.97 | 2603 | 2319.2 |
| 无形资产摊销(万) | 1423.9 | 1423.9 | 1823.9 | 1823.9 | 1827.8 | 1827.8 | 1827.8 | 1891.74 | 1907.83 | 1903.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1833.26 | 1828.21 | 1089.07 | 1133.18 | 1393.75 | 1774.01 | 1447.03 | 1387.61 | 804.84 | 544.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.06 | - | -94.13 | -5.67 | -5.01 | -0.03 | -3.03 | -25.03 | -0.27 | -47.36 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.76 | - | 4.97 | 0.5 | 2.45 | 58 | - | - | 9.74 | 697.18 |
| 财务费用(万) | 1002.52 | 827.29 | 1154.39 | 125.06 | 1.35 | 4.17 | 4.43 | 154.79 | 492 | 1598.36 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -5611.25 | 204.57 | 203.26 | 358.85 | 277.76 | -43.09 | -435.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 244.65 | 45.57 | -90.45 | -3.15 | -275.92 | 27.11 | -15.58 | 190.56 | -47.67 | 0.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -216.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 43426.26 | -31287.5 | -49085.92 | -5970.41 | -21965.65 | -13255.25 | 21513.78 | -41449.64 | -10452.85 | -6910.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5540.61 | -3766.65 | 3399.53 | 4876.72 | -12052.02 | 253.03 | 25351.3 | 44138.57 | -3088.39 | -811.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34871.71 | 77407.86 | -5113.03 | -20243.05 | 14420.78 | 7211.43 | -39704.25 | 30239.01 | 14890.97 | 16060.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -223.54 | - | -22084.15 | - | 7707.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37819.25 | 53771.09 | -39564.34 | -12132.6 | -6890.13 | 6506.39 | 26498.16 | 23365.77 | 7864.87 | 24636.61 |
| 现金的期末余额(万) | 76889.7 | 63065.05 | 39350.19 | 41246.94 | 34482.56 | 46867.21 | 50531.83 | 33009.73 | 24773.6 | 22458.96 |
| 现金的期初余额(万) | 63065.05 | 39350.19 | 41246.94 | 34482.56 | 46867.21 | 50531.83 | 33009.73 | 24773.6 | 22458.96 | 17961.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13824.65 | 23714.86 | -1896.75 | 6764.38 | -12384.65 | -3664.62 | 17522.1 | 8236.13 | 2314.64 | 4497.35 |