航天发展000547现金流量表 |
4188 ℃ |
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当前股价：7.88，市值：126
亿，动态市盈率PE：-6.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-334.32%。 其中，历史营业增长率：13.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 295137.24 | 357296.06 | 351386.43 | 389127.52 | 422352.37 | 317986.92 | 188988.87 | 177086.12 | 86248.43 | 82450.31 |
| 收到的税费返还(万) | 2370.3 | 11211.07 | 1915.9 | 1154.88 | 1217.35 | 706.58 | 211.7 | 134.63 | 39.05 | 99.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37348.47 | 28185.04 | 34806.33 | 44611.27 | 22811.59 | 15320.94 | 11991.6 | 7784.15 | 1819.31 | 5007.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 334856.01 | 396692.16 | 388108.66 | 434893.66 | 446381.31 | 334014.43 | 201192.17 | 185004.9 | 88106.78 | 87556.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220858.06 | 303042.96 | 290073.67 | 297932.58 | 324502.85 | 227481.82 | 122607.03 | 111839.42 | 48016.06 | 49252.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84322.24 | 74038.8 | 63746.76 | 45098.26 | 45176.4 | 39940.1 | 30574.19 | 27020.99 | 13177.56 | 12049.76 |
| 支付的各项税费(万) | 12329.4 | 13867.17 | 16755.15 | 14269.4 | 12553.24 | 14111.59 | 9421.84 | 16801.47 | 4625.03 | 3226.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47956.41 | 57502.71 | 44896.96 | 58112.62 | 60269.24 | 33810.67 | 19216.16 | 11686.6 | 5146.89 | 9780.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 365466.12 | 448451.65 | 415472.53 | 415412.87 | 442501.73 | 315344.18 | 181819.22 | 167348.47 | 70965.54 | 74308.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -30610.11 | -51759.49 | -27363.87 | 19480.8 | 3879.58 | 18670.25 | 19372.95 | 17656.43 | 17141.24 | 13247.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3243.46 | 2640 | 6178.41 | 8541.34 | 2713.36 | 0.47 | 54683.84 | 17900.76 | 145875.76 | 1650881.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1126.26 | 219.05 | 777.5 | 272.55 | 146.4 | 293.05 | 2560.82 | 655.87 | 8228.53 | 5456.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.9 | 27.2 | 59.91 | 45.8 | 29.27 | 171.65 | 55.6 | 4.33 | 2459.71 | 106.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3751.94 | - | 2087.19 | 1159.76 | 1129.97 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 101030.68 | 96000.36 | 33852.65 | 41339.19 | - | 1594.19 | 11.57 | 15.32 | 172295.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105410.29 | 98886.6 | 44620.41 | 50198.87 | 4976.22 | 3219.12 | 58441.8 | 18576.28 | 328859.66 | 1656445.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27036.73 | 13391.93 | 19792.08 | 6432 | 44552.47 | 27241.11 | 16082.7 | 8696.1 | 6782.23 | 3441.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1215 | 14162.88 | 0.47 | 55650 | 5000 | 122811.04 | 1633578.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5491.61 | - | 1992 | 11857.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 72900.01 | 60151.92 | 79200 | 38403 | 54587.2 | 286.75 | 3.48 | - | - | 20.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99936.74 | 73543.85 | 98992.08 | 46050 | 113302.55 | 27528.34 | 77227.79 | 13696.1 | 131585.26 | 1648896.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5473.55 | 25342.75 | -54371.66 | 4148.88 | -108326.33 | -24309.22 | -18785.99 | 4880.18 | 197274.4 | 7548.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10921.84 | 16898.8 | - | 51400 | 28850 | 60 | 1060 | 1330 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10921.84 | 16898.8 | - | 51400 | 750 | 60 | 1060 | 1330 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110106.14 | 88862.11 | 75792.91 | 114245.86 | 115209.63 | 51656.38 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28130.47 | 66532.47 | 26356.41 | 13247.47 | 8741.31 | 6909.87 | 4353.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149158.45 | 172293.38 | 102149.32 | 178893.33 | 152800.94 | 58626.24 | 11413.33 | 11330 | 10000 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74804.89 | 71689.02 | 82537.63 | 128786.4 | 100505.38 | 56050 | 15835 | 10000 | - | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9053.7 | 9149.65 | 5879.45 | 14929.97 | 1383.58 | 3682.2 | 12233.71 | 9689.17 | 4169.37 | 8470.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 268.62 | - | 1153.81 | 890.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48020.86 | 16495.21 | 14927.82 | 15657.39 | 15332.71 | 11727.53 | 6455.32 | 34237.99 | 28 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 131879.45 | 97333.89 | 103344.9 | 159373.76 | 117221.67 | 71459.73 | 34524.03 | 53927.15 | 4197.37 | 18470.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17279 | 74959.5 | -1195.58 | 19519.57 | 35579.27 | -12833.48 | -23110.7 | -42597.15 | 5802.63 | -8470.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.47 | -48.89 | -124.06 | -73 | 1.3 | 20.31 | -1.09 | 0.45 | 3.28 | 3.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7758.09 | 48493.88 | -83055.18 | 43076.25 | -68866.18 | -18452.14 | -22524.85 | -20060.1 | 220221.56 | 12329.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125809.37 | 77315.5 | 160370.67 | 117294.42 | 186160.6 | 204612.74 | 224047.72 | 244107.82 | 20331.63 | 51848.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118051.29 | 125809.37 | 77315.5 | 160370.67 | 117294.42 | 186160.6 | 201522.88 | 224047.72 | 240553.18 | 64178.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -229399.16 | 6028.32 | 65356.65 | 87314.97 | 72255.11 | 50768.28 | 30889.36 | 27957.01 | 21616.46 | 22920.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 76160.39 | 11836.29 | 12183.5 | 3653.72 | 7902.38 | 2627.87 | 2464.43 | 1393.86 | 577.67 | 1400.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8467.79 | 7031.36 | 7392.69 | 6941.15 | 6746.62 | 6581.07 | 5154.41 | 2867 | 3440.86 | 1935.26 |
| 无形资产摊销(万) | 10277.43 | 11006.39 | 7871.2 | 5945.11 | 4629.25 | 3696.7 | 2708.7 | 2364.13 | 1832.38 | 855.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1015.83 | 678.74 | 368.57 | 2574.35 | 176.41 | 111.15 | 125.68 | 330.16 | 90.73 | 75.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -88.51 | 0.63 | 26.94 | -51.79 | -1437.55 | -28.27 | 11.61 | 66.18 | 16.6 | 30.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 56.88 | 16.17 | 28.86 | 2.6 | 45.49 | 5.78 | 33.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 518.4 | 3931.2 | -5988.98 | -812.52 | -1822.68 | - | - | - | 0.25 | -3215.01 |
| 财务费用(万) | 2196.76 | 2367.54 | 2101.86 | 2823.09 | 2458.24 | 3290.28 | 3330.31 | 3449.82 | 1656.06 | 3481.57 |
| 投资损失(万) | 19249.99 | -4921.67 | -13902.49 | -10111.55 | -10551.27 | -9756.53 | -2403.81 | -837 | -270.6 | -15977.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4416.67 | -3154.1 | -2081.93 | -582.66 | -1479.47 | -506.98 | -394.97 | 16.48 | 248.94 | -110.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 111.26 | -1048.93 | -427.67 | 168.02 | 329.1 | 54.45 | -129.99 | 1213.29 | -221.65 | 1406.55 |
| 存货的减少(万) | -34980.66 | -12605.76 | -62890.66 | -46484.41 | -12146.75 | -15011.9 | 1517.68 | 4095.33 | 4939.49 | 2625.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 93448.86 | -70239.1 | -52285.16 | -170206 | -112203.55 | -43046.55 | -55622.24 | -37981.5 | -73648.56 | -1175.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23503.16 | -2793.15 | 13292.2 | 138306.74 | 48978.25 | 19884.89 | 31688.57 | 12721.65 | 56862.64 | -1004.32 |
| 其他(万) | - | -2600.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -30610.11 | -51759.49 | -27363.87 | 19480.8 | 3879.58 | 18670.25 | 19372.95 | 17656.43 | 17141.24 | 13247.9 |
| 现金的期末余额(万) | 118051.29 | 125809.37 | 77315.5 | 160370.67 | 117294.42 | 186160.6 | 201522.88 | 224047.72 | 240553.18 | 64178.43 |
| 现金的期初余额(万) | 125809.37 | 77315.5 | 160370.67 | 117294.42 | 186160.6 | 204612.74 | 224047.72 | 244107.82 | 20331.63 | 51848.99 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7758.09 | 48493.88 | -83055.18 | 43076.25 | -68866.18 | -18452.14 | -22524.85 | -20060.1 | 220221.56 | 12329.44 |