广弘控股000529现金流量表 |
5344 ℃ |
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当前股价：6.08，市值：35
亿，动态市盈率PE：29.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.49%。 其中，历史营业增长率：3.82%，净利增长率：4.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249314.22 | 308892.69 | 374282.46 | 377949.08 | 350784.1 | 311321.33 | 263459.76 | 232209.95 | 214975.26 | 200737.56 |
| 收到的税费返还(万) | 406.1 | 2762.77 | 100.8 | 64.86 | 87.92 | 374.82 | 356.68 | 24.77 | 15.56 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42871.71 | 16309.48 | 18295.23 | 23162.36 | 18590.76 | 14977.58 | 13136.42 | 5157.36 | 6033.41 | 5101.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 292592.03 | 327964.94 | 392678.48 | 401176.3 | 369462.78 | 326673.73 | 276952.87 | 237392.08 | 221024.22 | 205838.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220970.06 | 295408.96 | 316972.6 | 316956.69 | 252706.87 | 260081.75 | 215084.43 | 182603.12 | 177306.74 | 175721.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15923.65 | 14755.42 | 25360.06 | 32299.42 | 27147.95 | 23404.7 | 21378.15 | 12239.96 | 10837.58 | 10129.25 |
| 支付的各项税费(万) | 6775.97 | 6169.77 | 10608.58 | 11082.03 | 8331.74 | 7546.1 | 9554.72 | 5240.78 | 4919.88 | 6456.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19809.69 | 7426.74 | 15234.32 | 20907.63 | 23718.12 | 20737.02 | 18211.75 | 8252.97 | 9319.96 | 8193.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263479.37 | 323760.88 | 368175.55 | 381245.78 | 311904.68 | 311769.58 | 264229.05 | 208336.83 | 202384.15 | 200501.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29112.67 | 4204.06 | 24502.93 | 19930.52 | 57558.1 | 14904.15 | 12723.82 | 29055.25 | 18640.07 | 5337.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133550 | - | - | - | - | - | 1000 | 49000 | 21000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12231.06 | 10000.05 | 19336.25 | - | - | - | 84.04 | 3650.95 | 1526.67 | 923.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 661.6 | 22.73 | 49.4 | 34.37 | 0.72 | 9.77 | 1.25 | 2.36 | 18.42 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 47617.01 | 20300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146442.66 | 10022.79 | 19385.65 | 34.37 | 47617.73 | 20309.77 | 1085.29 | 52653.32 | 22545.09 | 924 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47278.56 | 35146.59 | 30680.76 | 14764.36 | 5965.51 | 3770.02 | 3328.5 | 4724.05 | 5356.38 | 3731.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 175900.31 | 65000 | 7550 | - | 340 | - | - | 11011.2 | 60116.2 | 380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -6460.65 | 899.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 57813.13 | - | 20000 | - | 300 | 12.89 | 9.02 | 9.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 223178.88 | 100146.59 | 96043.89 | 14764.36 | 26305.51 | 3770.02 | 3628.5 | 9287.48 | 66380.66 | 4121.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76736.22 | -90123.81 | -76658.24 | -14729.99 | 21312.22 | 16539.75 | -2543.21 | 43365.83 | -43835.57 | -3197.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 167065.35 | 292016.58 | 156714.93 | 70077.47 | 15455.15 | 990 | - | 300 | - | 2363.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 275.62 | 26032.72 | 34982.59 | 22931.47 | 191.44 | 129.13 | 133.4 | - | 111.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 168035.35 | 292292.2 | 182747.65 | 105060.06 | 38386.62 | 1181.44 | 129.13 | 433.4 | - | 2474.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 257050.98 | 175637.59 | 72909.09 | 14500 | 990 | - | 200 | 100 | 200 | 6522.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14017.78 | 13610.88 | 13852.47 | 12489.42 | 8669.17 | 5569.97 | 8667.59 | 2686.45 | 347.94 | 57.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 240 | 1970.35 | 5118.48 | 2686.24 | 1595.29 | 4749.66 | 101 | 345 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2459.91 | 1764.49 | 43470.9 | 36575.39 | 21931.48 | 1201.53 | 128.13 | 136.93 | - | 111.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 273528.67 | 191012.96 | 130232.45 | 63564.81 | 31590.65 | 6771.5 | 8995.72 | 2923.37 | 547.94 | 6691.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -105493.32 | 101279.24 | 52515.2 | 41495.25 | 6795.97 | -5590.06 | -8866.58 | -2489.97 | -547.94 | -4217.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -153116.87 | 15359.49 | 359.89 | 46695.78 | 85666.29 | 25853.84 | 1314.03 | 69931.11 | -25743.44 | -2076.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 288882.57 | 273523.08 | 273163.19 | 226379.83 | 140713.54 | 114859.7 | 113545.67 | 43614.56 | 69358 | 70271.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135765.7 | 288882.57 | 273523.08 | 273075.61 | 226379.83 | 140713.54 | 114859.7 | 113545.67 | 43614.56 | 68195.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12357.83 | 21410.1 | 94071.53 | 38479.06 | 33765.84 | 28647.29 | 19137.05 | 15588.88 | 10761.3 | 7439.8 |
| 资产减值准备(万) | 155.08 | - | - | - | 333 | 558.46 | 83.99 | 603.93 | -4.44 | 2041.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5833.45 | 5075.34 | 4744.62 | 2799.04 | 3338.75 | 3138.15 | 2374.89 | 2239.79 | 2450.19 | 2428.04 |
| 无形资产摊销(万) | 631.09 | 352.19 | 415.45 | 424.77 | 416.64 | 386.1 | 370.7 | 368.33 | 371.08 | 357.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 329.03 | 352.71 | 472.75 | 467.63 | 321.91 | 455.32 | 309.89 | 190.61 | 369 | 282.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 48.93 | -7.08 | -555.34 | -28.37 | -2.02 | -3.95 | -3.4 | 2.94 | 44.57 | 0.9 |
| 固定资产报废损失(万) | -296.34 | 30.52 | 2.8 | 4.75 | 168.19 | 17.93 | 2.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 106.26 | -405.31 | -291.29 | -178.82 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5319.78 | 5545.81 | 3642.35 | 1541.37 | 289.68 | 33.43 | 21.85 | 26.48 | 4.06 | 57.75 |
| 投资损失(万) | -12171.71 | -10144.74 | -101682.73 | 118.71 | -205.53 | -525.78 | -319.11 | -4496.03 | 42.17 | -1033.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -107.21 | -16.91 | 676.5 | -124.48 | -258 | -47.9 | -100.9 | -141.73 | 3.95 | -505.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -98.42 | 100.64 | 23203.73 | 243.77 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9339.59 | -1019.19 | 18761.92 | -5166.32 | -24660.55 | -9310.37 | -3918.66 | 317.81 | -557.45 | 2397.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6388.61 | -8376.88 | 23021.7 | -2911.69 | -5539.1 | 1243.41 | 3821.02 | -10369.62 | 614.27 | -3159.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12232.54 | -9591.54 | -42890.69 | -17447.39 | 49589.29 | -9687.92 | -9056.43 | 24723.86 | 4541.36 | -4969.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29112.67 | 4204.06 | 24502.93 | 19930.52 | 57558.1 | 14904.15 | 12723.82 | 29055.25 | 18640.07 | 5337.49 |
| 现金的期末余额(万) | 135765.7 | 288882.57 | 273523.08 | 273075.61 | 226379.83 | 140713.54 | 114859.7 | 113545.67 | 43614.56 | 68195.27 |
| 现金的期初余额(万) | 288882.57 | 273523.08 | 273163.19 | 226379.83 | 140713.54 | 114859.7 | 113545.67 | 43614.56 | 69358 | 70271.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -153116.87 | 15359.49 | 359.89 | 46695.78 | 85666.29 | 25853.84 | 1314.03 | 69931.11 | -25743.44 | -2076.69 |