广弘控股000529核心经营数据 |
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当前股价：6.08，市值：35
亿，动态市盈率PE：29.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.49%。 其中，历史营业增长率：3.82%，净利增长率：4.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 | 58379.03 |
| 净资产(万) | 321456.14 | 316985.16 | 304571.92 | 241910.31 | 204428.87 | 179269.05 | 156830.22 | 144689.54 | 124704.89 | 114911.6 |
| 总资产(万) | 625469.05 | 700231.85 | 572523.95 | 471056.04 | 373074.89 | 256745.31 | 210839.69 | 204305.82 | 158804.31 | 145103.73 |
| 营业收入(万) | 233567.83 | 279035.9 | 341790.42 | 363771.16 | 339466.95 | 301928.5 | 249874.58 | 230588.45 | 206749.82 | 192715.86 |
| 营业收入增长率(%) | -16.29 | -18.36 | -6.04 | 7.16 | 12.43 | 20.83 | 8.36 | 11.53 | 7.28 | 2.72 |
| 营业成本(万) | 222680.94 | 267748.86 | 307015.11 | 297557.32 | 269542.26 | 231073.72 | 195804.41 | 199851.25 | 177986.51 | 169445.05 |
| 营业成本增长率(%) | -16.83 | -12.79 | 3.18 | 10.39 | 16.65 | 18.01 | -2.02 | 12.28 | 5.04 | 1.85 |
| 毛利率(%) | 4.66 | 4.05 | 10.17 | 18.2 | 20.6 | 23.47 | 21.64 | 13.33 | 13.91 | 12.08 |
| 三项费用(万) | 15294.17 | 12065.88 | 25487.9 | 32948.03 | 37604.75 | 41448 | 34823.23 | 17479.61 | 15710.65 | 14593.19 |
| 费用增长率(%) | 26.76 | -52.66 | -22.64 | -12.38 | -9.27 | 19.02 | 99.22 | 11.26 | 7.66 | 5.22 |
| 费用率(%) | 140.48 | 106.9 | 73.29 | 49.76 | 53.78 | 58.5 | 64.4 | 56.87 | 54.62 | 62.71 |
| 净利润(万) | 12357.83 | 21410.1 | 94071.53 | 38479.06 | 33765.84 | 28647.29 | 19137.05 | 15588.88 | 10761.3 | 7439.8 |
| 净利润增长率(%) | -42.28 | -77.24 | 144.47 | 13.96 | 17.87 | 49.7 | 22.76 | 44.86 | 44.65 | -51.53 |
| 经营现金流(万) | 29112.67 | 4204.06 | 24502.93 | 19930.52 | 57558.1 | 14904.15 | 12723.82 | 29055.25 | 18640.07 | 5337.49 |
| 现金流增长率(%) | 592.49 | -82.84 | 22.94 | -65.37 | 286.19 | 17.14 | -56.21 | 55.88 | 249.23 | -63.99 |
| 净利润现金比(-) | 2.36 | 0.2 | 0.26 | 0.52 | 1.7 | 0.52 | 0.66 | 1.86 | 1.73 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.87 | 6.89 | 34.43 | 17.24 | 17.6 | 17.05 | 12.69 | 11.57 | 8.98 | 6.69 |
| 生产资本回报率(%) | 9.82 | 23.17 | 156.67 | 99.72 | 127.93 | 124.33 | 230.49 | 39.68 | 31.25 | 23.63 |
| 资本支出(万) | 47278.56 | 35146.59 | 30680.76 | 14764.36 | 5965.51 | 3770.02 | 3328.5 | 4724.05 | 5356.38 | 3731.23 |
| 折旧和摊销(万) | 6794 | 5780 | 5633 | 3691 | 4077 | 3980 | 3055 | 2799 | 3190 | 3068 |
| 归属股东权益(万) | 317235.47 | 313814.66 | 301286.16 | 231502.17 | 194512.26 | 170170.99 | 149644.32 | 136897.73 | 123992.52 | 113807.41 |
| 股东权益增长率(%) | 1.09 | 4.16 | 30.14 | 19.02 | 14.3 | 13.72 | 9.31 | 10.41 | 8.95 | 7.05 |
| 自由现金流(万) | -28307 | -8081 | 66628 | 22035 | 28291 | 24823 | 16443 | 13607 | 8397 | 6831 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.92 | -48.31 |
| 每股股东权益(元) | 5.43 | 5.38 | 5.16 | 3.97 | 3.33 | 2.91 | 2.56 | 2.34 | 2.12 | 1.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.36 | 1.57 | 0.57 | 0.52 | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.13 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCBBA | CCBAA | CBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBBA | CBABA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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