ST红太000525现金流量表 |
4688 ℃ |
|
当前股价：8.04，市值：47
亿，动态市盈率PE：-12.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-225%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230720.44 | 308780.77 | - | 292898.56 | - | 422448.28 | 431000.7 | 327885.27 | 454677.45 | 678586.2 |
| 收到的税费返还(万) | 1107.04 | 4417.47 | - | 944.84 | - | 20460.23 | 11732.89 | 7238 | 11261.17 | 8833.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 73465.14 | 44752.86 | - | 26872.32 | - | 154275.98 | 154104.56 | 73333.78 | 24075.87 | 32529.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305292.62 | 357951.1 | - | 320715.71 | - | 597184.49 | 596838.15 | 408457.06 | 490014.5 | 719949.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180302.5 | 148613.06 | - | 176664.51 | - | 177411.37 | 324681.29 | 216638.09 | 375178.42 | 528502.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35406.11 | 45596.91 | - | 37459.74 | - | 39388.8 | 30869.91 | 22300.82 | 22966.47 | 23695.84 |
| 支付的各项税费(万) | 11217.37 | 27262.06 | - | 9972.67 | - | 21832.94 | 19422.33 | 11926.13 | 16743.73 | 16701.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25075.72 | 22237.04 | - | 73494.96 | - | 320787.27 | 170431.05 | 130973.61 | 50551.19 | 73061.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252001.71 | 243709.07 | - | 297591.88 | - | 559420.38 | 545404.57 | 381838.65 | 465439.81 | 641961.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53290.92 | 114242.04 | - | 23123.84 | - | 37764.11 | 51433.58 | 26618.41 | 24574.69 | 77987.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | 753 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 172.8 | - | 122.28 | 37264.92 | 710.2 | 171.03 | 471.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1145.11 | - | 693.14 | 337.45 | - | 5.74 | 21.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 195753.09 | - | 325 | 28528.51 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 197341 | - | 1140.42 | 66130.88 | 710.2 | 176.77 | 1245.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4964.07 | 44000.32 | - | 18237.69 | - | 26320.94 | 32402.4 | 61429.41 | 46145.38 | 22912.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 420 | - | 14158.25 | 18325 | 25100.06 | 600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3116.16 | 5916.64 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 308152.35 | - | 5000 | 14829.81 | 10000 | 8179.3 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4964.07 | 44000.32 | - | 326810.05 | - | 48595.34 | 71473.86 | 96529.46 | 54924.68 | 22912.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4964.07 | -44000.32 | - | -129469.05 | - | -47454.92 | -5342.98 | -95819.26 | -54747.91 | -21666.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 103386.39 | 5000 | 65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 65 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 16100 | - | 305117.42 | - | 437537.78 | 379028.04 | 308084.62 | 337113.93 | 381565.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10004.38 | - | - | 130030.91 | - | 199545.48 | 164231 | 78741.35 | 9713.73 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15004.38 | 16100 | - | 435148.33 | - | 637083.26 | 543259.04 | 490212.37 | 351827.66 | 381630.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37400.58 | 53920.02 | - | 267262.78 | - | 407724.28 | 361228.33 | 314114.73 | 310838.65 | 419648.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5131.98 | 11860.45 | - | 23004.03 | - | 49096.57 | 62290.52 | 39706.03 | 21973.89 | 28580.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29927.18 | 11304.9 | - | 39173.2 | - | 259668.49 | 101400 | 58107.85 | 14650.82 | 733.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72459.74 | 77085.37 | - | 329440.01 | - | 716489.33 | 524918.85 | 411928.6 | 347463.37 | 448962.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57455.36 | -60985.37 | - | 105708.32 | - | -79406.07 | 18340.19 | 78283.77 | 4364.3 | -67331.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -169.23 | -1150.17 | - | -820.77 | - | 2522.97 | -2141.68 | 3735.02 | 1797.43 | 453.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9297.74 | 8106.18 | - | -1457.66 | - | -86573.91 | 62289.11 | 12817.94 | -24011.5 | -10557.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16226.29 | 8120.1 | - | 5918.27 | - | 113516.92 | 50564.38 | 37746.44 | 61757.94 | 72315 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6928.55 | 16226.29 | - | 4460.61 | - | 26943.01 | 112853.49 | 50564.38 | 37746.44 | 61757.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38670.62 | 72723.84 | - | -14908.66 | - | 63719.05 | 70640.62 | 12699.37 | 13212.43 | 40542.46 |
| 资产减值准备(万) | -27869.48 | 25950.6 | - | 3244.13 | - | 3398.06 | 1273.98 | 3005.15 | 437.37 | 5003.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39431.52 | 40491.97 | - | 7390.9 | - | 47145.49 | 39793.91 | 34258.48 | 33584.45 | 31998.77 |
| 无形资产摊销(万) | 2487.55 | 3216.73 | - | 2696.15 | - | 1446.21 | 1337.69 | 1126.91 | 953.47 | 893.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1146.28 | 1295.79 | - | 1333.75 | - | 998.61 | 325.08 | 94.96 | 140.57 | 171.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.34 | -2649.21 | - | 523.1 | - | 1105.85 | 994.34 | -81 | 4.63 | 15.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 284.71 | - | - | 1.4 | - | 35.44 | 482.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1996.37 | -2243.54 | - | -5665.57 | - | 3.35 | -3.51 | 5.35 | 2.87 | -23.62 |
| 财务费用(万) | 34737.33 | 35116.11 | - | 34723.6 | - | 21003.78 | 15616.65 | 11285.57 | 15202.39 | 24957.37 |
| 投资损失(万) | 5002.59 | 1601.68 | - | -1721.96 | - | 26.54 | -1511.37 | 680.39 | -6746.84 | -475.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12977.6 | -8937.95 | - | -5173.79 | - | -1048.65 | 437.2 | -1254.92 | -569.05 | -1658.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3218.02 | 300.26 | - | 848.87 | - | -1475.82 | -128.49 | -21.23 | -7.52 | -79.71 |
| 存货的减少(万) | 38292.92 | -37914.72 | - | 3073.43 | - | 16116.61 | -32968.85 | 2389.39 | 133838.91 | -20259.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31781.81 | -12122.29 | - | 61441.45 | - | -73260.29 | 25408.81 | -173199.08 | -76744.73 | -56008.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16308.07 | -3531.77 | - | -108409.68 | - | -41450.11 | -70265.07 | 135629.07 | -88734.27 | 52908.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53290.92 | 114242.04 | - | 23123.84 | - | 37764.11 | 51433.58 | 26618.41 | 24574.69 | 77987.92 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6928.55 | 16226.29 | - | 4460.61 | - | 26943.01 | 112853.49 | 50564.38 | 37746.44 | 61757.94 |
| 现金的期初余额(万) | 16226.29 | 8120.1 | - | 5918.27 | - | 113516.92 | 50564.38 | 37746.44 | 61757.94 | 72315 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9297.74 | 8106.18 | - | -1457.66 | - | -86573.91 | 62289.11 | 12817.94 | -24011.5 | -10557.06 |