ST红太000525核心经营数据 |
4627 ℃ |
|
当前股价：7.5，市值：44
亿，动态市盈率PE：-22.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：152.18%。 其中，历史营业增长率：15.01%，净利增长率：22%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 58077.29 | - | 58077.29 | 58077.29 | 58077.29 | 58077.29 | 58077.29 | 50724.68 | 50724.68 |
| 净资产(万) | - | 139829.51 | - | 410852.98 | 466425.52 | 474768.14 | 550162.68 | 482056.39 | 395672.94 | 393906.26 |
| 总资产(万) | - | 1028080.26 | - | 1154274.82 | 1374272.56 | 1336940.28 | 1220217.39 | 1050953.58 | 822617.95 | 1069432.39 |
| 营业收入(万) | - | 643991.27 | - | 402199.52 | - | 590827.14 | 497418.47 | 353751.24 | 455656.8 | 681249.95 |
| 营业收入增长率(%) | - | - | -100 | - | -100 | 18.78 | 40.61 | -22.36 | -33.11 | -5.92 |
| 营业成本(万) | - | 405881.94 | - | 327258.89 | - | 419966.16 | 338846.86 | 288688.64 | 397065.52 | 565948.54 |
| 营业成本增长率(%) | - | - | -100 | - | -100 | 23.94 | 17.37 | -27.29 | -29.84 | -9.15 |
| 毛利率(%) | - | 36.97 | - | 18.63 | - | 28.92 | 31.88 | 18.39 | 12.86 | 16.92 |
| 三项费用(万) | - | 96069.5 | - | 77234.03 | - | 83475.99 | 81484.41 | 52698.2 | 50776.77 | 65761.6 |
| 费用增长率(%) | - | - | -100 | - | -100 | 2.44 | 54.62 | 3.78 | -22.79 | 21.74 |
| 费用率(%) | - | 40.35 | - | 103.06 | - | 48.86 | 51.39 | 81 | 86.66 | 57.03 |
| 净利润(万) | - | 72723.84 | - | -14908.66 | - | 63719.05 | 70640.62 | 12699.37 | 13212.43 | 40542.46 |
| 净利润增长率(%) | - | - | -100 | - | -100 | -9.8 | 456.25 | -3.88 | -67.41 | 9.06 |
| 经营现金流(万) | - | 114242.04 | - | 23123.84 | - | 37764.11 | 51433.58 | 26618.41 | 24574.69 | 77987.92 |
| 现金流增长率(%) | - | - | -100 | - | -100 | -26.58 | 93.23 | 8.32 | -68.49 | -23.91 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.57 | - | -1.55 | - | 0.59 | 0.73 | 2.1 | 1.86 | 1.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 104.02 | - | -3.4 | - | 12.43 | 13.69 | 2.89 | 3.35 | 10.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23.01 | - | -3.5 | - | 17.46 | 17.18 | 3.84 | 4.73 | 11.69 |
| 资本支出(万) | - | 44000.32 | - | 18237.69 | - | 26320.94 | 32402.4 | 61429.41 | 46145.38 | 22912.06 |
| 折旧和摊销(万) | - | 45004 | - | 11421 | - | 49590 | 41457 | 35480 | 34678 | 33064 |
| 归属股东权益(万) | - | 127128.53 | - | 400890.7 | 457593.79 | 463762.9 | 540285.58 | 476658.52 | 390333.13 | 379490.95 |
| 股东权益增长率(%) | - | - | -100 | -12.39 | -1.33 | -14.16 | 13.35 | 22.12 | 2.86 | 12.08 |
| 自由现金流(万) | - | 74233 | - | -22198 | - | 86937 | 78810 | -13308 | 6727 | 52860 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -297.83 | -87.27 | 303.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.19 | - | 6.9 | 7.88 | 7.99 | 9.3 | 8.21 | 7.7 | 7.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.26 | - | -0.26 | - | 1.1 | 1.2 | 0.22 | 0.36 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CABCB | CCCCB | CABCB | BBBBA | BBBBA | CCACB | CCACB | CBABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||