长虹美菱000521现金流量表 |
5483 ℃ |
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当前股价：8.5，市值：88
亿，动态市盈率PE：11.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.47%。 其中，历史营业增长率：11.55%，净利增长率：7.33%； 未来三年预估净利增长率：14.2% （24E:11.91%, 25E:15.33%, 26E:15.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2522183.43 | 2108942.74 | 1826789.08 | 1547452.49 | 1722203.02 | 1597610.94 | 1438743.37 | 1169924.37 | 944206.46 | 783523.22 |
| 收到的税费返还(万) | 63554.72 | 64248.35 | 61129.3 | 48654.85 | 37620.96 | 51352.4 | 48122.61 | 33591.97 | 23365.92 | 17353.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10995.19 | 21892.35 | 24354.91 | 15907.66 | 17272.14 | 28872.79 | 7223.27 | 5965.88 | 3119.28 | 3251.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2596733.34 | 2195083.45 | 1912273.29 | 1612015.01 | 1777096.12 | 1677836.14 | 1494089.25 | 1209482.22 | 970691.66 | 804128.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2064374 | 1757333.36 | 1613118.38 | 1202767.37 | 1345813.46 | 1415088.59 | 1282245.79 | 878946.31 | 735826.96 | 588236.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 191651.7 | 174023.27 | 164345.36 | 143151.5 | 151383.91 | 159388.61 | 141223.77 | 122329 | 115396.77 | 93866.93 |
| 支付的各项税费(万) | 56383.9 | 51625.67 | 37861.78 | 39950.89 | 52677.31 | 35478.83 | 52929.52 | 44904.98 | 39943.82 | 43347.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76089.41 | 65585.58 | 80855.44 | 85793.63 | 98721.03 | 89936.18 | 72840.36 | 64762.84 | 58377.29 | 62131.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2388499.01 | 2048567.87 | 1896180.97 | 1471663.39 | 1648595.72 | 1699892.2 | 1549239.45 | 1110943.13 | 949544.85 | 787582.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 208234.33 | 146515.57 | 16092.33 | 140351.62 | 128500.4 | -22056.06 | -55150.2 | 98539.09 | 21146.81 | 16546.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129000 | 92332.23 | 180900 | 93746 | 309100 | 344000 | 518576.24 | 50000 | 40098.03 | 67.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3815.95 | 4195.65 | 2723.49 | 4410.03 | 5350.79 | 7817.01 | 9938.83 | 953.36 | 345.97 | 261.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 412.21 | 7834.13 | 179.04 | 119.37 | 2078.62 | 1814.23 | 1638.26 | 2839.39 | 274.94 | 4432.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2331.48 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19006.46 | 16191.35 | 25129.49 | 18824.73 | 12676.15 | 13219.59 | 15005.81 | 13314.18 | 13107.6 | 11776.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 152234.62 | 120553.36 | 208932.02 | 117100.13 | 329205.56 | 366850.84 | 545159.13 | 69438.4 | 53826.54 | 16537.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27401.81 | 27617.11 | 26232.79 | 36498.98 | 32610.94 | 63259.23 | 53672.69 | 13474.94 | 8966.29 | 8879.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 153178.15 | 130000 | 180900 | 143533.01 | 201008.7 | 394400 | 438965.41 | 149078.39 | 98705.01 | 302.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11625.62 | 13574.72 | 6.83 | 98.63 | 7881.56 | 4683.73 | 3455.96 | 402.76 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 192205.57 | 171191.83 | 207139.62 | 180130.61 | 241501.2 | 462342.96 | 496094.06 | 162956.08 | 108671.31 | 9161.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39970.95 | -50638.46 | 1792.4 | -63030.48 | 87704.35 | -95492.12 | 49065.07 | -93517.68 | -54844.76 | 7376.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 36845.93 | 1665.1 | - | 844.11 | 2486.5 | 3307.83 | 157079.17 | 490 | 728 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 36845.93 | 1665.1 | - | 844.11 | 2486.5 | 3307.83 | 2879.17 | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 192336.51 | 125546.75 | 166945.5 | 202160.35 | 172322.75 | 314407.2 | 284711.65 | 161384.49 | 170086.44 | 175482.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37083.14 | 2353.66 | 1413.66 | 2815.14 | - | 4449.79 | - | 0.35 | 0.04 | 8.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 229419.65 | 164746.34 | 170024.25 | 204975.49 | 173166.86 | 321343.49 | 288019.49 | 318464.01 | 170576.47 | 176219.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 148956.43 | 152204.09 | 232038.47 | 161742.82 | 282068.71 | 251401.34 | 156879.63 | 135123.26 | 188992.47 | 153868.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13343.94 | 10968.07 | 10201.93 | 11851.3 | 14824.41 | 12975.74 | 10400.85 | 6734.29 | 5442.06 | 6441.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1667.7 | 2541.79 | 159.89 | 479.67 | 227.4 | 136.44 | - | - | - | 23.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8932.39 | 77065.23 | 2832.35 | 1254.28 | 3248.57 | 269.25 | 75.52 | 32.49 | 4444.54 | 306.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 171232.75 | 240237.39 | 245072.75 | 174848.4 | 300141.69 | 264646.33 | 167355.99 | 141890.03 | 198879.07 | 160616.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58186.9 | -75491.05 | -75048.5 | 30127.09 | -126974.83 | 56697.16 | 120663.49 | 176573.97 | -28302.6 | 15603.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1340.38 | 6916.65 | -1369.71 | -3476 | 886.51 | 338.77 | -4211.63 | 4898.34 | 2743.67 | 1173.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 227790.66 | 27302.71 | -58533.49 | 103972.23 | 90116.43 | -60512.26 | 110366.74 | 186493.72 | -59256.89 | 40699.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 611322.21 | 584019.49 | 642552.98 | 538580.75 | 448464.32 | 508976.58 | 398609.84 | 212116.12 | 264587.9 | 223888.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 839112.86 | 611322.21 | 584019.49 | 642552.98 | 538580.75 | 448464.32 | 508976.58 | 398609.84 | 205331.02 | 264587.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77320.26 | 27709.85 | 8709.27 | -7912.21 | 4351.22 | 3487.58 | 3609.45 | 22016.95 | 2122.02 | 28040.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5513.44 | 17617.37 | -961.46 | 1765.25 | 2577.57 | 3925.39 | 5091.4 | 135.34 | 1844 | 1724.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23067.77 | 22376.73 | 22160.61 | 22438.93 | 19417.92 | 15835.74 | 13485.24 | 13633.2 | 14108.42 | 12969.94 |
| 无形资产摊销(万) | 14864.46 | 15124.62 | 14728.18 | 13899.72 | 11630.82 | 7930.22 | 5612.37 | 4299.16 | 3285.02 | 3119 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 363.59 | 152.99 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.62 | -2760.2 | 13.32 | 50.1 | 953.79 | 78.77 | 820.63 | 125.54 | 431.55 | 43.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 508.14 | 100.1 | 82.89 | 161.03 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -756.51 | -2413.75 | 313.39 | -4161.48 | -5299.36 | 4594.93 | 1188.82 | -1150.1 | -8.12 | 8.12 |
| 财务费用(万) | -10518.73 | -3808.7 | -6501.05 | -1831.42 | -2292.65 | -3872.15 | -3562.32 | -14144.43 | -10762.88 | -11199.85 |
| 投资损失(万) | -843.86 | -3301.88 | -12896.4 | -7812.72 | 3269.55 | -393.14 | -10276.64 | -1430.25 | 1204.36 | 170.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -77.48 | -914.22 | -2030.24 | -2973.28 | 1475.05 | -2151.46 | -642.45 | -582.22 | 539.17 | -793.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 430.5 | 308.03 | -90.51 | 431.88 | 315.81 | 309.87 | -180.9 | 180.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | -32260.1 | -34714.64 | 38457.37 | -24969.62 | 73988.83 | 72517.38 | -97451.14 | -41460.42 | 21607.83 | -16922.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -78886.1 | 34360.48 | -5690.72 | 19637.13 | 25395.71 | -12783.33 | -138361.13 | -4145.44 | -20929.58 | 15970.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 200956.79 | 67483.84 | -48135.5 | 124748.96 | -9255.86 | -102253.08 | 181798.98 | 128399 | 8675.52 | -17571.72 |
| 其他(万) | - | 8050.59 | 7062.85 | 5546.34 | 1972 | -9646.37 | -16435.49 | -7338.16 | -970.51 | 987.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 208234.33 | 146515.57 | 16092.33 | 140351.62 | 128500.4 | -22056.06 | -55150.2 | 98539.09 | 21146.81 | 16546.29 |
| 现金的期末余额(万) | 839112.86 | 611322.21 | 584019.49 | 642552.98 | 538580.75 | 448464.32 | 508976.58 | 398609.84 | 205331.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | 611322.21 | 584019.49 | 642552.98 | 538580.75 | 448464.32 | 508976.58 | 398609.84 | 212116.12 | 264587.9 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 227790.66 | 27302.71 | -58533.49 | 103972.23 | 90116.43 | -60512.26 | 110366.74 | 186493.72 | -59256.89 | - |