长虹美菱000521核心经营数据 |
5488 ℃ |
|
当前股价：8.5，市值：88
亿，动态市盈率PE：11.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.47%。 其中，历史营业增长率：11.55%，净利增长率：7.33%； 未来三年预估净利增长率：14.2% （24E:11.91%, 25E:15.33%, 26E:15.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102992.37 | 102992.37 | 104459.79 | 104459.79 | 104459.79 | 104459.79 | 104459.79 | 104459.79 | 76373.92 | 76373.92 |
| 净资产(万) | 619403.48 | 553903.53 | 499479.14 | 496209.5 | 511197.47 | 513555 | 515717.66 | 516608.15 | 341981.51 | 343838.09 |
| 总资产(万) | 1939160.45 | 1620036.12 | 1519046.98 | 1610335.55 | 1420223.36 | 1556181.02 | 1596151.2 | 1250756.73 | 906622.36 | 900901.42 |
| 营业收入(万) | 2424767.9 | 2021522.02 | 1803295.75 | 1538805.02 | 1655325.29 | 1749017.5 | 1679743.68 | 1252671.09 | 1041582.92 | 1076480.83 |
| 营业收入增长率(%) | 19.95 | 12.1 | 17.19 | -7.04 | -5.36 | 4.12 | 34.09 | 20.27 | -3.24 | 2.14 |
| 营业成本(万) | 2086655.58 | 1744453.02 | 1586974.58 | 1285087.17 | 1345569.24 | 1422640.2 | 1380267.31 | 1002839.34 | 831939.39 | 823420.04 |
| 营业成本增长率(%) | 19.62 | 9.92 | 23.49 | -4.49 | -5.42 | 3.07 | 37.64 | 20.54 | 1.03 | 3 |
| 毛利率(%) | 13.94 | 13.71 | 12 | 16.49 | 18.71 | 18.66 | 17.83 | 19.94 | 20.13 | 23.51 |
| 三项费用(万) | 193262.12 | 178746.15 | 169822.92 | 222604.95 | 265104.96 | 289419.47 | 293126.88 | 232754.34 | 197701.69 | 223840.91 |
| 费用增长率(%) | 8.12 | 5.25 | -23.71 | -16.03 | -8.4 | -1.26 | 25.94 | 17.73 | -11.68 | 0.35 |
| 费用率(%) | 57.16 | 64.51 | 78.5 | 87.74 | 85.59 | 88.68 | 97.88 | 93.16 | 94.3 | 88.45 |
| 净利润(万) | 77320.26 | 27709.85 | 8709.27 | -7912.21 | 4351.22 | 3487.58 | 3609.45 | 22016.95 | 2122.02 | 28040.69 |
| 净利润增长率(%) | 179.04 | 218.17 | -210.07 | -281.84 | 24.76 | -3.38 | -83.61 | 937.55 | -92.43 | 1.55 |
| 经营现金流(万) | 208234.33 | 146515.57 | 16092.33 | 140351.62 | 128500.4 | -22056.06 | -55150.2 | 98539.09 | 21146.81 | 16546.29 |
| 现金流增长率(%) | 42.12 | 810.47 | -88.53 | 9.22 | -682.61 | -60.01 | -155.97 | 365.98 | 27.8 | -69.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.69 | 5.29 | 1.85 | -17.74 | 29.53 | -6.32 | -15.28 | 4.48 | 9.97 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.18 | 5.26 | 1.75 | -1.57 | 0.85 | 0.68 | 0.7 | 5.13 | 0.62 | 8.44 |
| 生产资本回报率(%) | 26.44 | 9.06 | 2.73 | -2.59 | 2.12 | 1.39 | 2.37 | 12.95 | 1.75 | 18.79 |
| 资本支出(万) | 27401.81 | 27617.11 | 26232.79 | 36498.98 | 32610.94 | 63259.23 | 53672.69 | 13474.94 | 8966.29 | 8879.66 |
| 折旧和摊销(万) | 37932 | 37501 | 36889 | 36339 | 31049 | 24130 | 19251 | 17932 | 17393 | 16089 |
| 归属股东权益(万) | 582478.27 | 516828.69 | 483733.44 | 485417.37 | 500494.77 | 501573.05 | 505106.61 | 509516.03 | 338457.5 | 342274.67 |
| 股东权益增长率(%) | 12.7 | 6.84 | -0.35 | -3.01 | -0.21 | -0.7 | -0.87 | 50.54 | -1.12 | 7.39 |
| 自由现金流(万) | 84634 | 34338 | 15846 | -8717 | 4082 | -35263 | -31174 | 26479 | 11076 | 36660 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 139.07 | -69.79 | 0.11 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.02 | 4.63 | 4.65 | 4.79 | 4.8 | 4.84 | 4.88 | 4.43 | 4.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.24 | 0.05 | -0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCACA | BCACB | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- | --+ | -++ | +-+ | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||