凤凰航运000520现金流量表 |
3588 ℃ |
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当前股价：4.38，市值：44
亿，动态市盈率PE：-290.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.54%。 其中，历史营业增长率：5.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101493.08 | 104001.07 | 91135.89 | 67144.67 | 69612.89 | 87041.25 | 72393.86 | 48369.65 | 45128.84 | 61112.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2577.27 | 131.81 | 1296.93 | 414.95 | 78.75 | 87.92 | 58.4 | 0.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10091.02 | 2591.18 | 2285.17 | 2589.35 | 2058.82 | 2871.61 | 2789.16 | 2237.11 | 18128.6 | 4784.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111584.1 | 109169.52 | 93552.87 | 71030.96 | 72086.66 | 89991.61 | 75270.94 | 50665.17 | 63257.5 | 65897.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100833.99 | 88915.05 | 71781.4 | 58073.92 | 48418.2 | 56668.96 | 48209.74 | 32186.81 | 38264.4 | 50632.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4900.94 | 4202.65 | 7289.2 | 5026.26 | 14419.05 | 7280.53 | 7915.32 | 8113.11 | 10015.91 | 22564.15 |
| 支付的各项税费(万) | 995.74 | 3313.05 | 2899.5 | 1006.36 | 1107.18 | 3255.11 | 2938.65 | 2289.15 | 1852.18 | 4274.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10039.8 | 3728.91 | 2519.83 | 4152.73 | 2920.16 | 4122.62 | 10747.02 | 9027.97 | 10976.48 | 9985.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116770.47 | 100159.65 | 84489.93 | 68259.27 | 66864.58 | 71327.22 | 69810.72 | 51617.05 | 61108.98 | 87456.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5186.37 | 9009.87 | 9062.94 | 2771.69 | 5222.08 | 18664.38 | 5460.21 | -951.88 | 2148.52 | -21559.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 35.35 | - | 2997.65 | 1660.26 | - | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.08 | - | 2.9 | 14.02 | 5 | - | 43.32 | 324.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 65.8 | 1.5 | 206.67 | 1973.09 | 2591.8 | 871.54 | 2532.22 | 3119.69 | 701.64 | 6655.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65.8 | 1.5 | 242.1 | 1973.09 | 5592.35 | 2545.82 | 2537.22 | 3119.69 | 844.96 | 6979.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129.82 | 31.44 | 11776.16 | 11219.16 | 7979.13 | 30176.79 | 198.93 | 12.15 | 149.79 | 276.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 35.35 | - | - | - | - | - | 157.05 | 40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 183.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129.82 | 31.44 | 11811.51 | 11219.16 | 7979.13 | 30176.79 | 198.93 | 22.15 | 306.84 | 499.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64.02 | -29.94 | -11569.41 | -9246.07 | -2386.77 | -27630.97 | 2338.29 | 3097.53 | 538.12 | 6480.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 23242.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 4000 | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4675 | 790 | - | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4000 | 4000 | 6675 | 3290 | - | 3000 | - | - | 1000 | 23242.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - | 8562.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 135.84 | 134.04 | 151.89 | 21.96 | - | - | - | - | - | 189.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1302.48 | 3204.17 | 1207.37 | 690 | 3037.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7438.32 | 5338.21 | 3859.26 | 711.96 | 3037.5 | - | - | - | - | 8752.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3438.32 | -1338.21 | 2815.74 | 2578.04 | -3037.5 | 3000 | - | - | 1000 | 14490.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.79 | 92.02 | -13.66 | -30.17 | 6.22 | 7.81 | -8.89 | 20.93 | 12.89 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8611.92 | 7733.74 | 295.61 | -3926.51 | -195.97 | -5958.78 | 7789.61 | 2166.58 | 3699.53 | -588.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16663.38 | 8929.64 | 8634.03 | 12560.54 | 12756.51 | 18715.29 | 10925.68 | 8759.1 | 5059.57 | 5647.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8051.46 | 16663.38 | 8929.64 | 8634.03 | 12560.54 | 12756.51 | 18715.29 | 10925.68 | 8759.1 | 5059.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -870.22 | 3622.66 | 9618.48 | 1052.9 | 3214.34 | 6121.49 | 5081.98 | 971.63 | 12310.73 | 433905.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 350.79 | 439.63 | -297.79 | 262.62 | 3800.83 | 964.41 | 98.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2348.06 | 2344.74 | 2031.05 | 1806.66 | 1365.47 | 402.45 | 200.71 | 258.98 | 415.37 | 670.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 33.04 | 31.17 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 12.37 | 17.76 | 17.76 | 5.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.58 | - | -45.01 | - | - | -92.3 | 622 | -41.27 | 53.45 | -3638.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.84 | 1.16 | -133.68 | -268.86 | -214.52 | -215.68 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 234.06 | 429.09 | 376.13 | 29.12 | 16.49 | 45.02 | 60.78 | -62.25 | -47.5 | 1216.63 |
| 投资损失(万) | - | - | -0.08 | - | -909.78 | -220.03 | 88.79 | 499.03 | 347.74 | -20209.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -778.99 | -35.16 | 138.67 | -27.63 | 54.75 | -94.22 | -27.6 | -11.38 | -18.05 | -5.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 815.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 52.14 | -479.7 | -344.21 | 563.13 | 1.3 | 435.24 | -45.27 | 124.07 | 566.91 | 127.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2588.84 | 8936.72 | -4757.03 | 685.02 | -210.51 | 7015.96 | 4170.7 | 2492.19 | -4502.07 | 55138.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4225.97 | -6381.51 | 1721.72 | -1388.11 | 1433.75 | 5564.25 | -4966.86 | -9001.47 | -7960.22 | -488866.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5186.37 | 9009.87 | 9062.94 | 2771.69 | 5222.08 | 18664.38 | 5460.21 | -951.88 | 2148.52 | -21559.09 |
| 现金的期末余额(万) | 8051.46 | 16663.38 | 8929.64 | 8634.03 | 12560.54 | 12756.51 | 18715.29 | 10925.68 | 8759.1 | 5059.57 |
| 现金的期初余额(万) | 16663.38 | 8929.64 | 8634.03 | 12560.54 | 12756.51 | 18715.29 | 10925.68 | 8759.1 | 5059.57 | 5647.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8611.92 | 7733.74 | 295.61 | -3926.51 | -195.97 | -5958.78 | 7789.61 | 2166.58 | 3699.53 | -588.12 |