丽珠集团000513现金流量表 |
8364 ℃ |
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当前股价：32.08，市值：285
亿，动态市盈率PE：14.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.59%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：23.49%； 未来三年预估净利增长率：10.16% （26E:4.94%, 27E:11.12%, 28E:14.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1306464.52 | 1370676.11 | 1287849.21 | 1251843.56 | 1058621.08 | 987047.37 | 976896.01 | 907879.1 | 756033.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7671.1 | 11860.28 | 21296.65 | 12503.56 | 10391.19 | 7814.85 | 10739.12 | 5092.11 | 5836.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42502.49 | 67251.48 | 52971.4 | 44618.92 | 51988 | 47984.43 | 68068.11 | 43723.72 | 19687.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1356638.11 | 1449787.87 | 1362117.26 | 1308966.03 | 1121000.27 | 1042846.65 | 1055703.25 | 956694.93 | 781557.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 341473.31 | 411809.21 | 342306.97 | 313390.41 | 274147.67 | 255985.5 | 259919.24 | 254662.02 | 186047.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 166386.71 | 159467.47 | 152141.57 | 138191.02 | 105815.94 | 97170.87 | 88065.22 | 66200.98 | 57456.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | 153069.92 | 143986.38 | 123779.58 | 136073.68 | 117016.91 | 108937.46 | 183896.65 | 134121.61 | 101132.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 397823.42 | 409631.4 | 466622.01 | 531078.11 | 407943.69 | 404036.54 | 397060.02 | 370123.77 | 308999.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1058753.36 | 1124894.46 | 1084850.13 | 1118733.22 | 904924.21 | 866130.37 | 928941.13 | 825108.38 | 653635.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 297884.75 | 324893.42 | 277267.13 | 190232.81 | 216076.06 | 176716.29 | 126762.12 | 131586.55 | 127921.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 69112.28 | 47156.39 | - | 11030.29 | 22793.96 | 12766.98 | 3310.05 | 65768.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1624.7 | 14526.79 | 13068.59 | 9838.19 | 4534.24 | 847.18 | 390.62 | 1664.47 | 124.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 158.29 | 1446.34 | 295.85 | 908.76 | 511.45 | 185.91 | 45.04 | 253.71 | 404.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 331.12 | 533.91 | - | 2474.95 | 447993.21 | 7799.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | 620.2 | 18.77 | 2850.8 | 8849.68 | 122.5 | - | 1451.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70895.28 | 63729.53 | 13984.64 | 22127.14 | 31224.37 | 22649.75 | 6343.15 | 515680.24 | 9779.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 57015.57 | 82045.16 | 94014.61 | 130910.16 | 64697.61 | 39799.74 | 47447.24 | 29415.2 | 36845.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 79417.78 | 47315.61 | 39918.38 | 78600 | 12918.75 | 12612.03 | 55597.21 | 18871.76 | 67257.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2246.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 494.7 | 2959.91 | 3038.62 | 307 | 392.42 | 1840.43 | 5383.22 | 121.17 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 136928.05 | 134566.88 | 136971.61 | 209817.17 | 78008.77 | 54252.2 | 108427.67 | 48408.13 | 104103.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -66032.77 | -70837.36 | -122986.98 | -187690.03 | -46784.4 | -31602.45 | -102084.52 | 467272.11 | -94324.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 23839.84 | 7653 | 4224.59 | 79826.73 | 35726.45 | 1170.25 | 63759 | 1500 | 151830.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2984.39 | 7653 | - | 59570.95 | 500 | 1170.25 | 63759 | 1500 | 9800 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 586555.24 | 365757.01 | 371351.71 | 279988.09 | 238357.99 | 150931.69 | 180000 | - | 86000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 168.21 | - | 34.72 | 126.92 | 277.86 | 292.61 | 119.9 | 2318.05 | 73.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 610563.3 | 373410.01 | 375611.02 | 359941.74 | 274362.31 | 152394.55 | 243878.9 | 3818.05 | 272903.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 602770.38 | 312573.28 | 280479.78 | 203358.13 | 182981.1 | 165000 | 30000 | 35000 | 151000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 167006.98 | 189552.98 | 159106.96 | 150134.79 | 118179.3 | 105475.8 | 127748.91 | 26526.33 | 27524.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 32976.32 | 30601.38 | - | 24397.66 | - | 18630 | 15680 | 4900 | 4410 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 89374.24 | 36971.83 | 8059.88 | 87950.57 | 25006.14 | 26.93 | 387.59 | 605.06 | 502.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 859151.6 | 539098.08 | 447646.62 | 441443.49 | 326166.55 | 270502.73 | 158136.5 | 62131.39 | 179027.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -248588.31 | -165688.08 | -72035.6 | -81501.75 | -51804.24 | -118108.18 | 85742.4 | -58313.34 | 93876.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 881.35 | 2004.39 | 12488.72 | -3715.03 | -7701 | 2041.81 | 5853.73 | -6640.23 | 2009.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15854.97 | 90372.37 | 94733.27 | -82674 | 109786.41 | 29047.46 | 116273.73 | 533905.09 | 129482.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1081781.67 | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 230448.5 | 189760.1 | 195554.02 | 195210.12 | 213132.67 | 146157.76 | 118171.47 | 448770.24 | 82991.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 18154.8 | 31003.81 | 11662.01 | 5677.75 | 7227.69 | 5322.41 | 3706.75 | 11785.51 | 10717.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 51599.8 | 52381.28 | 48002.57 | 40688.49 | 37795 | 35424.86 | 34158.69 | 33326.6 | 33558.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3984.89 | 29499.01 | 15053.66 | 1813.76 | 1634.96 | 3036.49 | 2251.33 | 2590.77 | 2651 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5210.42 | 4757.59 | 3330.62 | 2606.77 | 2909.17 | 3088.18 | 1746.57 | 1533.23 | 1190.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4520.25 | 17.04 | -86.07 | -703.47 | 107.24 | -46.03 | 54.93 | -22506.29 | -483.69 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 706.1 | 186.18 | 1382.75 | 594.43 | 470.21 | -367.56 | 2191.61 | 151.88 | 11.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1543.92 | 2565.08 | 7527.4 | 2302.72 | -880.67 | -132.85 | 241.03 | -281.23 | 93.04 |
| 财务费用(万) | - | 8700.38 | 9495.53 | 3938.83 | 10272.08 | 5828.76 | -61.41 | -2162.76 | 2199.71 | 687.44 |
| 投资损失(万) | - | -1738.69 | -6181.9 | -4411.16 | -8962.5 | -14762.83 | 1959.78 | 4244.59 | -429709.93 | -134.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5310.56 | -1803.32 | -2787.07 | -1334.49 | -5556.61 | -4106.32 | -1438.74 | 2237.25 | -4876.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -53.58 | 466.83 | 3029.21 | 2882.78 | 1621.25 | 2007.67 | 2593.01 | 801.69 | 497.88 |
| 存货的减少(万) | - | -1331.75 | -33442.47 | -49857.17 | -23200.71 | -40034.9 | -10833.63 | -9714.55 | -4490.99 | -18209.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27024.38 | 46628.52 | -66045.01 | -66468.43 | -49192.77 | -8110.49 | 14137.84 | -60624.8 | -42372.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -38850.62 | -11571.03 | 103495.15 | 22801.58 | 52505 | 1330.08 | -42729.7 | 144395.35 | 58558.39 |
| 其他(万) | - | -333.53 | 7672.58 | 4732.45 | 3273.36 | 3143.9 | 1561.35 | -689.95 | 1407.56 | 3039.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 297884.75 | 324893.42 | 277267.13 | 190232.81 | 216076.06 | 176716.29 | 126762.12 | 131586.55 | 127921.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1081781.67 | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15854.97 | 90372.37 | 94733.27 | -82674 | 109786.41 | 29047.46 | 116273.73 | 533905.09 | 129482.96 |