丽珠集团000513现金流量表 |
6055 ℃ |
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当前股价：40.1，市值：372
亿，动态市盈率PE：18.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.89%。 其中，历史营业增长率：11.12%，净利增长率：12.49%； 未来三年预估净利增长率：12.85% （24E:12.58%, 25E:12.16%, 26E:13.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1370676.11 | 1287849.21 | 1251843.56 | 1058621.08 | 987047.37 | 976896.01 | 907879.1 | 756033.2 | 654205.18 | 573473.3 |
| 收到的税费返还(万) | 11860.28 | 21296.65 | 12503.56 | 10391.19 | 7814.85 | 10739.12 | 5092.11 | 5836.21 | 5698.82 | 3480.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 67251.48 | 52971.4 | 44618.92 | 51988 | 47984.43 | 68068.11 | 43723.72 | 19687.66 | 19641.65 | 11643.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1449787.87 | 1362117.26 | 1308966.03 | 1121000.27 | 1042846.65 | 1055703.25 | 956694.93 | 781557.06 | 679545.65 | 588597.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 411809.21 | 342306.97 | 313390.41 | 274147.67 | 255985.5 | 259919.24 | 254662.02 | 186047.22 | 182734.58 | 163160.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 159467.47 | 152141.57 | 138191.02 | 105815.94 | 97170.87 | 88065.22 | 66200.98 | 57456.27 | 50282.11 | 42109.41 |
| 支付的各项税费(万) | 143986.38 | 123779.58 | 136073.68 | 117016.91 | 108937.46 | 183896.65 | 134121.61 | 101132.77 | 85729.04 | 76974.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 409631.4 | 466622.01 | 531078.11 | 407943.69 | 404036.54 | 397060.02 | 370123.77 | 308999.3 | 268021.08 | 234613.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1124894.46 | 1084850.13 | 1118733.22 | 904924.21 | 866130.37 | 928941.13 | 825108.38 | 653635.56 | 586766.81 | 516858.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 324893.42 | 277267.13 | 190232.81 | 216076.06 | 176716.29 | 126762.12 | 131586.55 | 127921.5 | 92778.85 | 71739.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47156.39 | - | 11030.29 | 22793.96 | 12766.98 | 3310.05 | 65768.85 | - | - | 1018.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14526.79 | 13068.59 | 9838.19 | 4534.24 | 847.18 | 390.62 | 1664.47 | 124.08 | 47.8 | 416.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1446.34 | 295.85 | 908.76 | 511.45 | 185.91 | 45.04 | 253.71 | 404.09 | 699.56 | 283.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 331.12 | 533.91 | - | 2474.95 | 447993.21 | 7799.93 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 600 | 620.2 | 18.77 | 2850.8 | 8849.68 | 122.5 | - | 1451.1 | 1426 | 1184.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63729.53 | 13984.64 | 22127.14 | 31224.37 | 22649.75 | 6343.15 | 515680.24 | 9779.2 | 2173.36 | 2902.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82045.16 | 94014.61 | 130910.16 | 64697.61 | 39799.74 | 47447.24 | 29415.2 | 36845.93 | 47713.39 | 66551.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 47315.61 | 39918.38 | 78600 | 12918.75 | 12612.03 | 55597.21 | 18871.76 | 67257.5 | 8083.15 | 9325.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2246.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2959.91 | 3038.62 | 307 | 392.42 | 1840.43 | 5383.22 | 121.17 | - | 2218.84 | 825.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134566.88 | 136971.61 | 209817.17 | 78008.77 | 54252.2 | 108427.67 | 48408.13 | 104103.43 | 58015.39 | 76703.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70837.36 | -122986.98 | -187690.03 | -46784.4 | -31602.45 | -102084.52 | 467272.11 | -94324.23 | -55842.03 | -73800.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7653 | 4224.59 | 79826.73 | 35726.45 | 1170.25 | 63759 | 1500 | 151830.04 | 29888.32 | 9800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7653 | - | 59570.95 | 500 | 1170.25 | 63759 | 1500 | 9800 | 4900 | 9800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 365757.01 | 371351.71 | 279988.09 | 238357.99 | 150931.69 | 180000 | - | 86000 | 73600 | 96494.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35000 | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34.72 | 126.92 | 277.86 | 292.61 | 119.9 | 2318.05 | 73.94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 373410.01 | 375611.02 | 359941.74 | 274362.31 | 152394.55 | 243878.9 | 3818.05 | 272903.98 | 103488.32 | 136294.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 312573.28 | 280479.78 | 203358.13 | 182981.1 | 165000 | 30000 | 35000 | 151000 | 124200.91 | 116739.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 189552.98 | 159106.96 | 150134.79 | 118179.3 | 105475.8 | 127748.91 | 26526.33 | 27524.78 | 10595.97 | 21643.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30601.38 | - | 24397.66 | - | 18630 | 15680 | 4900 | 4410 | 2254 | 1715 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36971.83 | 8059.88 | 87950.57 | 25006.14 | 26.93 | 387.59 | 605.06 | 502.72 | 179.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 539098.08 | 447646.62 | 441443.49 | 326166.55 | 270502.73 | 158136.5 | 62131.39 | 179027.5 | 134976.6 | 138383.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -165688.08 | -72035.6 | -81501.75 | -51804.24 | -118108.18 | 85742.4 | -58313.34 | 93876.48 | -31488.29 | -2088.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2004.39 | 12488.72 | -3715.03 | -7701 | 2041.81 | 5853.73 | -6640.23 | 2009.21 | 349.37 | -32.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90372.37 | 94733.27 | -82674 | 109786.41 | 29047.46 | 116273.73 | 533905.09 | 129482.96 | 5797.9 | -4181.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 | 70911.44 | 75092.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 | 70911.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 189760.1 | 195554.02 | 195210.12 | 213132.67 | 146157.76 | 118171.47 | 448770.24 | 82991.55 | 65956.34 | 55362.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31003.81 | 11662.01 | 5677.75 | 7227.69 | 5322.41 | 3706.75 | 11785.51 | 10717.86 | 10279.15 | 5753.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52381.28 | 48002.57 | 40688.49 | 37795 | 35424.86 | 34158.69 | 33326.6 | 33558.71 | 28691.37 | 22807.44 |
| 无形资产摊销(万) | 29499.01 | 15053.66 | 1813.76 | 1634.96 | 3036.49 | 2251.33 | 2590.77 | 2651 | 2400.28 | 1904.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4757.59 | 3330.62 | 2606.77 | 2909.17 | 3088.18 | 1746.57 | 1533.23 | 1190.59 | 1004.55 | 1042.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.04 | -86.07 | -703.47 | 107.24 | -46.03 | 54.93 | -22506.29 | -483.69 | 400.55 | 99.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 186.18 | 1382.75 | 594.43 | 470.21 | -367.56 | 2191.61 | 151.88 | 11.42 | 45.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2565.08 | 7527.4 | 2302.72 | -880.67 | -132.85 | 241.03 | -281.23 | 93.04 | 18.23 | 493.93 |
| 财务费用(万) | 9495.53 | 3938.83 | 10272.08 | 5828.76 | -61.41 | -2162.76 | 2199.71 | 687.44 | 1354.69 | 3118.49 |
| 投资损失(万) | -6181.9 | -4411.16 | -8962.5 | -14762.83 | 1959.78 | 4244.59 | -429709.93 | -134.06 | -677.64 | -822.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1803.32 | -2787.07 | -1334.49 | -5556.61 | -4106.32 | -1438.74 | 2237.25 | -4876.12 | -4881.41 | -533.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 466.83 | 3029.21 | 2882.78 | 1621.25 | 2007.67 | 2593.01 | 801.69 | 497.88 | 440.63 | 482.33 |
| 存货的减少(万) | -33442.47 | -49857.17 | -23200.71 | -40034.9 | -10833.63 | -9714.55 | -4490.99 | -18209.5 | -19661.41 | -27083.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 46628.52 | -66045.01 | -66468.43 | -49192.77 | -8110.49 | 14137.84 | -60624.8 | -42372.9 | -26210.22 | -12356.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11571.03 | 103495.15 | 22801.58 | 52505 | 1330.08 | -42729.7 | 144395.35 | 58558.39 | 30009.22 | 21470.34 |
| 其他(万) | 7672.58 | 4732.45 | 3273.36 | 3143.9 | 1561.35 | -689.95 | 1407.56 | 3039.89 | 3608.9 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 324893.42 | 277267.13 | 190232.81 | 216076.06 | 176716.29 | 126762.12 | 131586.55 | 127921.5 | 92778.85 | 71739.39 |
| 现金的期末余额(万) | 1097636.64 | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 | 70911.44 |
| 现金的期初余额(万) | 1007264.27 | 912531 | 995205 | 885418.59 | 856371.12 | 740097.39 | 206192.3 | 76709.34 | 70911.44 | 75092.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90372.37 | 94733.27 | -82674 | 109786.41 | 29047.46 | 116273.73 | 533905.09 | 129482.96 | 5797.9 | -4181.43 |