新金路000510现金流量表 |
4091 ℃ |
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当前股价：4.07，市值：26
亿，动态市盈率PE：-21.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-221.51%。 其中，历史营业增长率：6.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:411.11%, 26E:68.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 234734.22 | 196988.63 | 182549.37 | 255069.26 | 262818.8 | 257927.36 | 201682.73 | 182485.84 | 187212.7 | 235837.41 |
| 收到的税费返还(万) | 313.02 | 993.3 | 40.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2821.66 | 4792.69 | 11005.87 | 4850.58 | 1072.54 | 382.32 | 1480.18 | 2500.04 | 12319.44 | 1844.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 237868.91 | 202774.62 | 193595.32 | 259919.84 | 263891.34 | 258309.68 | 203162.91 | 184985.89 | 199532.13 | 237681.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 190605.81 | 146265.77 | 83975.47 | 192716.78 | 213707.32 | 194553.29 | 156701.83 | 123604.47 | 162195.57 | 194727.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26033.79 | 31237.29 | 27615.96 | 23452.86 | 23992.12 | 22742.38 | 19718.45 | 17041.26 | 16655.13 | 17419.24 |
| 支付的各项税费(万) | 7772.18 | 16645.87 | 22408.85 | 8165.16 | 9024.77 | 9545.95 | 9737.13 | 8919.44 | 7933.69 | 5804.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25569.51 | 10566.85 | 23539.78 | 16056.01 | 10308.94 | 10615.99 | 12482.94 | 9383.52 | 8293.21 | 7151.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 249981.3 | 204715.79 | 157540.06 | 240390.81 | 257033.15 | 237457.6 | 198640.35 | 158948.69 | 195077.61 | 225102.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12112.39 | -1941.16 | 36055.26 | 19529.03 | 6858.19 | 20852.08 | 4522.56 | 26037.2 | 4454.53 | 12578.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1286.3 | 3227.3 | 13081.85 | 8601.07 | - | 437.21 | - | - | 150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 382.48 | 1126.04 | 1550.32 | 873.9 | - | 20 | 20 | 50 | 8.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 850.53 | 31.79 | 412.48 | 32.25 | 1576.72 | 77.65 | 380 | 372.06 | 5403.41 | 742.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 12223.71 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 5115.9 | - | - | 6000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5519.31 | 9501.03 | 15044.65 | 9507.22 | 7576.72 | 534.95 | 400 | 422.06 | 17785.27 | 742.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3398.01 | 8262.24 | 6036.29 | 11696.08 | 11578.45 | 6605.88 | 7833.46 | 8074.18 | 6608.3 | 5017.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 23380 | 2044.11 | 7660 | 5574.29 | 10300 | 398.8 | - | - | - | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2263.82 | - | - | 185.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13015.9 | - | - | 4500 | 6000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26778.01 | 23322.25 | 13696.29 | 19534.19 | 26378.45 | 13004.68 | 8018.84 | 8074.18 | 6608.3 | 5167.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21258.71 | -13821.22 | 1348.36 | -10026.96 | -18801.73 | -12469.73 | -7618.84 | -7652.12 | 11176.97 | -4424.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | 3320.1 | 49 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36320 | 19570 | 20749.8 | 23970 | 24870 | 13047.38 | 22489 | 10494 | 30514 | 43165 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | 10400 | 3597.82 | - | - | - | 45.93 | 1.16 | 8000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44320 | 29970 | 24447.62 | 23970 | 28190.1 | 13096.38 | 22534.93 | 10495.16 | 38514 | 43165 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23670 | 20970 | 20970 | 24572 | 10770 | 24578.5 | 5404.94 | 31214 | 45465 | 37710 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 847.21 | 751.09 | 768.59 | 1446.37 | 1565.63 | 4561.68 | 1093.39 | 1895.46 | 3921.24 | 4318.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7784.85 | 639.85 | 10844.93 | 1657 | 72.06 | - | 4508 | 8500 | 2500 | 2500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32302.06 | 22360.93 | 32583.52 | 27675.37 | 12407.69 | 29140.18 | 11006.33 | 41609.46 | 51886.24 | 44528.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12017.94 | 7609.07 | -8135.9 | -3705.37 | 15782.41 | -16043.79 | 11528.6 | -31114.3 | -13372.24 | -1363.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21353.15 | -8153.32 | 29267.72 | 5796.69 | 3838.86 | -7661.45 | 8432.32 | -12729.22 | 2259.25 | 6791.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36087.55 | 44240.87 | 14973.15 | 9176.46 | 5337.6 | 12999.04 | 4566.72 | 17295.94 | 15036.69 | 8245.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14734.4 | 36087.55 | 44240.87 | 14973.15 | 9176.46 | 5337.6 | 12999.04 | 4566.72 | 17295.94 | 15036.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17790.56 | 1325.38 | 30351.84 | 7542.64 | 6473.02 | 10286.6 | 4228.8 | 5432.09 | 653.73 | -14625.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4218.19 | 2735.81 | 66.16 | -94.82 | 283.32 | 1133.37 | 517.71 | 279.39 | 837.31 | 4200.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8644.96 | 8057.83 | 7872 | 9747 | 10541.15 | 11252.24 | 12037.79 | 12126.55 | 13533.32 | 13758.05 |
| 无形资产摊销(万) | 574.74 | 277.51 | 284.4 | 285.97 | 278.23 | 191.1 | 182.03 | 185.33 | 225.38 | 205.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 436.05 | 270.19 | 169.49 | 176.28 | 90.76 | 39.16 | 27.33 | 39.16 | 34.99 | 117.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -304.02 | 0.04 | -4.26 | 1209.04 | -80.63 | 174.54 | 288.96 | -277.42 | -7804.8 | 74.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 1108.77 | 558.38 | 404.93 | - | - | - | - | - | - | 42.98 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5.4 | 2444.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2306.89 | 1037.28 | 1149.38 | 1347.88 | 1433 | 1839.88 | 1143.03 | 1871.36 | 3922.28 | 4588.44 |
| 投资损失(万) | -1652.07 | -1922.04 | -749.73 | -2628.18 | 543.67 | -330.09 | -51.54 | 129.97 | -8763.32 | -20.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 156.33 | -380.43 | -799.52 | 120.3 | -1062.87 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.91 | 1035.58 | 1868.67 | 1729.01 | 990.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11726.8 | -5910.34 | -671.65 | -8302.93 | -499.26 | -1118.11 | -76.46 | 809.8 | 4355.96 | 1531.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53564.17 | -3991.87 | 2921.28 | -15662.62 | -3105.33 | -4258.52 | -13559.62 | 3030.42 | 9.43 | -1903.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52358.82 | -14031.23 | -11025.85 | 23720.53 | -9027.68 | 1641.92 | -215.49 | 2410.54 | -2549.75 | 6610.24 |
| 其他(万) | - | 8329.55 | 1568.05 | - | - | - | - | - | - | -2000 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12112.39 | -1941.16 | 36055.26 | 19529.03 | 6858.19 | 20852.08 | 4522.56 | 26037.2 | 4454.53 | 12578.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14734.4 | 36087.55 | 44240.87 | 14973.15 | 9176.46 | 5337.6 | 12999.04 | 4566.72 | 17295.94 | 15036.69 |
| 现金的期初余额(万) | 36087.55 | 44240.87 | 14973.15 | 9176.46 | 5337.6 | 12999.04 | 4566.72 | 17295.94 | 15036.69 | 8245.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21353.15 | -8153.32 | 29267.72 | 5796.69 | 3838.86 | -7661.45 | 8432.32 | -12729.22 | 2259.25 | 6791.07 |